近一月富国天旭均衡混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国天旭均衡混合A014718净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
富国天旭均衡混合A |
0.8465 |
0.32% |
2024-04-29 |
富国天旭均衡混合A |
0.8438 |
0.74% |
2024-04-26 |
富国天旭均衡混合A |
0.8376 |
1.21% |
2024-04-25 |
富国天旭均衡混合A |
0.8276 |
-0.55% |
2024-04-24 |
富国天旭均衡混合A |
0.8322 |
1.25% |
2024-04-23 |
富国天旭均衡混合A |
0.8219 |
-0.24% |
2024-04-22 |
富国天旭均衡混合A |
0.8239 |
-0.54% |
2024-04-19 |
富国天旭均衡混合A |
0.8284 |
0.02% |
2024-04-18 |
富国天旭均衡混合A |
0.8282 |
0.25% |
2024-04-17 |
富国天旭均衡混合A |
0.8261 |
2.13% |
2024-04-16 |
富国天旭均衡混合A |
0.8089 |
-1.87% |
2024-04-15 |
富国天旭均衡混合A |
0.8243 |
1.34% |
2024-04-12 |
富国天旭均衡混合A |
0.8134 |
0.17% |
2024-04-11 |
富国天旭均衡混合A |
0.8120 |
0.53% |
2024-04-10 |
富国天旭均衡混合A |
0.8077 |
-0.26% |
2024-04-09 |
富国天旭均衡混合A |
0.8098 |
-0.14% |
2024-04-08 |
富国天旭均衡混合A |
0.8109 |
-0.38% |