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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2024-08-16 | 每份派现金0.0540元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688037 | 芯源微 | 2.84% | 4.26% |
| 688498 | 源杰科技 | 2.45% | -5.21% |
| 688322 | 奥比中光- | 2.25% | -0.93% |
| 688627 | 精智达 | 1.38% | -3.59% |
| 002916 | 深南电路 | 1.37% | 0.26% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1.29% | 0.13% |
| 603758 | 秦安股份 | 1.29% | -3.46% |
| 300570 | 太辰光 | 1.00% | -2.74% |
| 301205 | 联特科技 | 0.92% | -8.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林稳健价值混合C | 0.5715 | 0.63% |
| 格林稳健价值混合A | 0.5833 | 0.62% |
| 格林新兴产业混合A | 1.4857 | 0.14% |
| 格林新兴产业混合C | 1.4575 | 0.14% |
| 格林泓远纯债A | 1.0674 | 0.06% |
| 格林泓远纯债C | 1.0639 | 0.06% |
| 格林泓裕一年定开债A | 1.0203 | 0.03% |
| 格林泓裕一年定开债C | 1.0173 | 0.02% |
| 格林泓利增强债券A | 1.0129 | 0.02% |
| 格林泓利增强债券C | 0.9871 | 0.02% |