近一月中银沪深300指数C基金净值查询
查询指定日期范围中银沪深300指数C022860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银沪深300指数C |
1.1689 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
中银沪深300指数C |
1.1763 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
中银沪深300指数C |
1.1837 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
中银沪深300指数C |
1.1933 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
中银沪深300指数C |
1.1987 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
中银沪深300指数C |
1.1952 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
中银沪深300指数C |
1.1992 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
中银沪深300指数C |
1.1926 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
中银沪深300指数C |
1.1937 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
中银沪深300指数C |
1.1925 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中银沪深300指数C |
1.2083 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
中银沪深300指数C |
1.2117 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
中银沪深300指数C |
1.2079 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
中银沪深300指数C |
1.2129 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
中银沪深300指数C |
1.2028 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
中银沪深300指数C |
1.1931 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
中银沪深300指数C |
1.1956 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
中银沪深300指数C |
1.2095 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
中银沪深300指数C |
1.2025 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
中银沪深300指数C |
1.2014 |
-2.74% |
| 2026-08-18 |
中银沪深300指数C |
1.2353 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
中银沪深300指数C |
1.2392 |
1.52% |
