近一月华安招裕一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安招裕一年持有混合C016864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0778 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0768 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0773 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0778 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0791 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0770 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0785 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0683 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0722 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0718 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0747 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0815 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0778 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0800 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0730 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0724 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0733 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0796 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0783 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0790 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
华安招裕一年持有混合C |
1.1000 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
华安招裕一年持有混合C |
1.1004 |
1.24% |
