近一月博时沪深300ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围博时沪深300ETF发起式联接C022600净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2010 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.1932 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2005 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2080 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2170 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2225 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2190 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2231 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2167 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2178 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2166 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2323 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2354 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2316 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2367 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2266 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2169 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2190 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2330 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2260 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2250 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2577 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2609 |
1.52% |
