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浦银安盛安裕回报一年持有混合C(浦银安盛安裕回报一年持有期混合C)基金净值查询(012300)

近一月浦银安盛安裕回报一年持有混合C|浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛安裕回报一年持有混合C012300净值及计算阶段收益
近一月012300基金累计收益率-1.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9708 0.66%
2026-09-15 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9644 0.16%
2026-09-14 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9629 -0.32%
2026-09-11 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9660 -0.44%
2026-09-10 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9703 -0.30%
2026-09-09 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9732 0.08%
2026-09-08 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9724 0.12%
2026-09-07 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9712 0.73%
2026-09-04 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9642 -0.44%
2026-09-03 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9685 0.11%
2026-09-02 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9674 -0.44%
2026-09-01 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9717 -0.51%
2026-08-31 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9767 0.15%
2026-08-28 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9752 -0.43%
2026-08-27 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9794 0.85%
2026-08-26 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9711 0.39%
2026-08-25 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9673 -0.11%
2026-08-24 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9684 -0.69%
2026-08-21 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9751 0.21%
2026-08-20 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9731 0.31%
2026-08-19 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9701 -1.84%
2026-08-18 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9883 -0.16%
2026-08-17 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9899 1.15%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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