近一月浦银安盛安裕回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛安裕回报一年持有期混合C012300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9154 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9152 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9152 |
0.26% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9128 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9127 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9105 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9130 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9168 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9181 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9183 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9153 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9187 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9165 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9155 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9135 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9132 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9134 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9144 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9142 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9156 |
0.18% |
