近一月浦银安盛安裕回报一年持有混合C|浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛安裕回报一年持有混合C012300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9644 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9574 |
-0.64% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9636 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9679 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9640 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9673 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9657 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9684 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9655 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9626 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9609 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9638 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9662 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9634 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9618 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9616 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9599 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9538 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9518 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9596 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9599 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9582 |
-0.23% |
