近一月浦银安盛安裕回报一年持有混合C|浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛安裕回报一年持有混合C012300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9644 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9629 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9660 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9703 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9732 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9724 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9712 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9642 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9685 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9674 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9717 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9767 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9752 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9794 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9711 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9673 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9684 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9751 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9731 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9701 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9883 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9899 |
1.15% |
