近一月华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I|华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I基金净值查询
查询指定日期范围华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I022647净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0378 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0442 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0455 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0479 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0689 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0774 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0937 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1037 |
2.12% |
| 2026-09-03 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0808 |
-1.07% |
| 2026-09-02 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0924 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0994 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1162 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1127 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1167 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1180 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1103 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1102 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1506 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1350 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1320 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1454 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1542 |
1.56% |
