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华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I)基金净值查询(022647)

近一月华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I|华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I基金净值查询
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查询指定日期范围华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I022647净值及计算阶段收益
近一月022647基金累计收益率-2.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3805 -0.04%
2025-12-25 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3810 -0.11%
2025-12-24 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3825 0.17%
2025-12-23 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3802 -0.69%
2025-12-22 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3898 0.84%
2025-12-19 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3782 0.99%
2025-12-18 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3647 -0.65%
2025-12-17 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3736 0.97%
2025-12-16 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3604 -1.77%
2025-12-15 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3849 -2.40%
2025-12-12 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4189 1.72%
2025-12-11 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3949 -0.87%
2025-12-10 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4072 0.44%
2025-12-09 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4011 -1.77%
2025-12-08 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4264 0.00%
2025-12-05 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4264 0.76%
2025-12-04 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4156 1.45%
2025-12-03 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3954 -1.55%
2025-12-02 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4174 -0.35%
2025-12-01 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4224 0.65%
2025-11-28 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4132 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.4864 1.22%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9780 1.16%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9872 1.16%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9889 1.15%
日经225 1.6534 0.72%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.1436 0.69%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.1384 0.69%
225ETF 1.7774 0.55%
日经ETF 1.3262 0.48%
日经ETF 1.7675 0.37%
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