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华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I)基金净值查询(022647)

近一月华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I|华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I022647净值及计算阶段收益
近一月022647基金累计收益率-5.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3736 0.97%
2025-12-16 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3604 -1.77%
2025-12-15 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3849 -2.40%
2025-12-12 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4189 1.72%
2025-12-11 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3949 -0.87%
2025-12-10 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4072 0.44%
2025-12-09 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4011 -1.77%
2025-12-08 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4264 0.00%
2025-12-05 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4264 0.76%
2025-12-04 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4156 1.45%
2025-12-03 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3954 -1.55%
2025-12-02 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4174 -0.35%
2025-12-01 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4224 0.65%
2025-11-28 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4132 0.04%
2025-11-27 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4126 -0.42%
2025-11-26 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4185 0.14%
2025-11-25 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4165 1.14%
2025-11-24 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4006 2.67%
2025-11-21 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3642 -3.15%
2025-11-20 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4086 -0.50%
2025-11-19 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4157 -0.78%
2025-11-18 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4268 -1.85%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
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