近一月博时中证基建工程指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围博时中证基建工程指数发起式C020324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9932 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0039 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0100 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0294 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0312 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0278 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0178 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0160 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0158 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0152 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0268 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0250 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0307 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0277 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0281 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0174 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0111 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0114 |
-0.51% |
| 2026-08-20 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0166 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0065 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0331 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0367 |
1.04% |
