近一月交银医疗健康混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围交银医疗健康混合发起C019346净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3915 |
-2.97% |
| 2025-12-12 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4341 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4214 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4219 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4224 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4379 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4554 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4562 |
1.60% |
| 2025-12-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4333 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4492 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4732 |
-0.52% |
| 2025-11-28 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4809 |
-0.21% |
| 2025-11-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4840 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4796 |
1.67% |
| 2025-11-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4553 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4536 |
2.76% |
| 2025-11-21 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4146 |
-3.26% |
| 2025-11-20 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4623 |
0.70% |
| 2025-11-19 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4521 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4633 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4742 |
-1.96% |
