近一月交银医疗健康混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围交银医疗健康混合发起C019346净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5219 |
-1.49% |
| 2026-09-14 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5446 |
4.76% |
| 2026-09-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4744 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4982 |
-2.16% |
| 2026-09-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5306 |
-1.76% |
| 2026-09-08 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5576 |
1.91% |
| 2026-09-07 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5284 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5351 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5681 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5478 |
0.04% |
| 2026-09-01 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5472 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5503 |
-1.94% |
| 2026-08-28 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5803 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6085 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6060 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6095 |
2.73% |
| 2026-08-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5667 |
-4.62% |
| 2026-08-21 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6391 |
-1.52% |
| 2026-08-20 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6640 |
5.10% |
| 2026-08-19 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5832 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6250 |
0.97% |
| 2026-08-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6094 |
1.57% |
