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2022年04月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010395 融通稳健添盈灵活配置混合A 1.0827 3.22%
010396 融通稳健添盈灵活配置混合C 1.0825 3.21%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.0150 2.81%
001614 东方区域发展混合 1.1492 2.81%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5630 2.74%
007944 永赢乾元三年定开 1.1428 2.50%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8154 2.39%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5814 2.38%
010751 宝盈优质成长混合A 0.7139 2.32%
010752 宝盈优质成长混合C 0.7120 2.31%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2075 2.30%
007674 工银产业升级股票A 1.5423 2.28%
007675 工银产业升级股票C 1.5138 2.27%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9526 2.23%
001678 英大国企改革A 1.2820 2.20%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0750 2.19%
011203 永赢惠添益混合A 0.9093 2.18%
011204 永赢惠添益混合C 0.9053 2.18%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.6284 2.18%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.6258 2.17%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2614 2.15%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6630 2.14%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9460 2.13%
008382 融通产业趋势股票 0.9393 2.13%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9533 2.12%
007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.1160 2.12%
007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.1069 2.11%
007084 天治转型升级混合 1.2990 2.10%
398001 中海优质成长混合 0.3491 2.08%
001825 建信中国制造2025股票A 2.3554 2.08%
014380 建信中国制造2025股票C 2.3521 2.07%
161606 融通行业景气混合A 2.1240 2.07%
001252 中海进取收益混合 1.6410 2.05%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9960 2.05%
009277 融通行业景气混合C 2.1040 2.04%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.3474 2.04%
001719 工银国家战略股票 2.4180 2.03%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7929 2.02%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7932 2.01%
012245 广发金融地产精选股票C 0.8456 2.00%
001392 国富金融地产混合A 1.2866 1.98%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9016 1.98%
012244 广发金融地产精选股票A 0.8483 1.98%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9007 1.98%
001393 国富金融地产混合C 1.3378 1.98%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5740 1.94%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3622 1.92%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3517 1.92%
013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7505 1.89%
010777 浙商智选家居股票A 0.6961 1.89%
013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.7527 1.88%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9549 1.88%
010778 浙商智选家居股票C 0.6924 1.88%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9666 1.87%
530011 建信内生动力混合A 2.3530 1.86%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5820 1.80%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6810 1.79%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 0.9939 1.79%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.5604 1.78%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5485 1.78%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.1750 1.78%
011726 安信新常态股票C 1.5638 1.78%
001583 安信新常态股票A 1.5704 1.78%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.8328 1.77%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.8372 1.77%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6183 1.77%
006229 中欧医疗创新股票C 1.7319 1.76%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7748 1.76%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.6230 1.76%
011905 安信价值启航混合A 1.1051 1.75%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3896 1.75%
011906 安信价值启航混合C 1.1015 1.75%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.2546 1.74%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2290 1.74%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.2490 1.73%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4399 1.73%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 0.9949 1.73%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4520 1.73%
011651 招商港股通核心精选股票A 0.7480 1.73%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6430 1.73%
240004 华宝动力组合混合A 2.8183 1.72%
011652 招商港股通核心精选股票C 0.7415 1.71%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2460 1.71%
010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.6568 1.70%
004266 招商沪港深科技创新混合A 1.3786 1.70%
010754 招商沪港深科技创新混合C 1.3718 1.70%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7170 1.70%
010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.6502 1.70%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.9443 1.69%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.5010 1.69%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.9431 1.69%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5180 1.67%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9449 1.67%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.1340 1.67%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9444 1.66%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8650 1.66%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5161 1.65%
257040 国联安红利混合 1.1120 1.65%
001543 宝盈新锐混合A 2.6720 1.64%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9930 1.64%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0051 1.63%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0610 1.63%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.0120 1.63%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8365 1.63%
000251 工银金融地产混合A 2.5610 1.63%
007578 宝盈新锐混合C 2.6170 1.63%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2817 1.62%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.2010 1.62%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8509 1.62%
014028 招商中证银行指数C 1.1960 1.61%
161723 招商中证银行指数A 1.1965 1.61%
006768 华安沪港深优选混合 1.1284 1.61%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3107 1.61%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3151 1.61%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2901 1.61%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4233 1.61%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1899 1.61%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3882 1.60%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2793 1.60%
006753 天弘港股通精选C 0.9972 1.60%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1530 1.60%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1589 1.60%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2730 1.60%
006752 天弘港股通精选A 1.0061 1.60%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0691 1.59%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2594 1.59%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.2790 1.59%
011473 工银战略转型股票C 3.8300 1.59%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0716 1.59%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6568 1.59%
011971 东财银行A 0.9451 1.59%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2740 1.59%
011972 东财银行C 0.9414 1.59%
000991 工银战略转型股票A 3.8520 1.58%
010696 工银金融地产混合C 2.5120 1.58%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0910 1.58%
020018 国泰金鹿混合 1.9125 1.58%
008982 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0803 1.58%
014983 华安中证银行ETF联接C 0.9633 1.58%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1920 1.58%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6606 1.58%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7332 1.57%
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.6023 1.57%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1803 1.57%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9634 1.57%
011836 银华智能建造股票发起式 0.9197 1.57%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1616 1.57%
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6085 1.57%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9680 1.57%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.8942 1.56%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1698 1.56%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5044 1.56%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6521 1.56%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7342 1.56%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1491 1.56%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.6350 1.55%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1987 1.53%
007110 国投瑞银港股通混合A 0.8996 1.53%
010041 嘉实港股优势混合A 0.7251 1.53%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.9174 1.53%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7623 1.52%
003233 创金合信金融地产C 0.9757 1.52%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9360 1.52%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8230 1.52%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7605 1.52%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.9165 1.52%
005445 华宝价值发现混合A 1.5676 1.52%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8529 1.52%
013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0101 1.51%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7843 1.51%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9819 1.51%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9837 1.51%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.6840 1.51%
010042 嘉实港股优势混合C 0.7178 1.51%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8511 1.51%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8278 1.51%
003232 创金合信金融地产A 1.0005 1.51%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7847 1.51%
013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0088 1.51%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0239 1.50%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8501 1.50%
009857 博时价值臻选持有期混合A 0.8992 1.50%
012438 德邦价值优选混合C 0.8806 1.50%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8437 1.50%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8509 1.50%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2678 1.50%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1500 1.50%
009858 博时价值臻选持有期混合C 0.8868 1.50%
012437 德邦价值优选混合A 0.8855 1.50%
519979 长信内需成长混合A 2.2283 1.49%
420005 天弘周期策略混合A 2.3899 1.49%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2509 1.49%
015458 天弘周期策略混合C 0.9267 1.49%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.6810 1.49%
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.5458 1.49%
006397 长信内需成长混合E 2.0927 1.49%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0116 1.49%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6350 1.49%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.5730 1.48%
009508 国金鑫意医药消费C 0.8973 1.48%