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2022年04月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0150 2.81%
001614 东方区域发展混合 1.1492 2.81%
162607 景顺长城资源垄断 0.5630 2.74%
007944 永赢乾元三年定开 1.1428 2.50%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8154 2.39%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5814 2.38%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.2075 2.30%
007674 工银产业升级股票A 1.5423 2.28%
007675 工银产业升级股票C 1.5138 2.27%
001678 英大国企改革主题股票 1.2820 2.20%
160628 鹏华地产分级 1.0750 2.19%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2614 2.15%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6630 2.14%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9460 2.13%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9533 2.12%
007678 泰达宏利品牌混合A 1.1160 2.12%
007679 泰达宏利品牌混合C 1.1069 2.11%
007084 天治转型升级混合 1.2990 2.10%
001825 建信中国制造2025 2.3554 2.08%
398001 中海优质成长 0.3491 2.08%
014380 建信中国制造2025股票C 2.3521 2.07%
161606 融通行业景气 2.1240 2.07%
001252 中海进取收益混合 1.6410 2.05%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9960 2.05%
002989 融通通乾研究精选混合 1.3474 2.04%
009277 融通行业景气混合C 2.1040 2.04%
001719 工银国家战略股票 2.4180 2.03%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7929 2.02%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7932 2.01%
001392 国富金融地产混合A 1.2866 1.98%
001393 国富金融地产混合C 1.3378 1.98%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9007 1.98%
241001 华宝海外中国 1.5740 1.94%
006652 富国金融地产行业混合 1.3622 1.92%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3517 1.92%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9549 1.88%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9666 1.87%
530011 建信内生动力 2.3530 1.86%
393001 中海保本 1.5820 1.80%
070012 嘉实海外中国 0.6810 1.79%
000880 富国研究精选灵活配置 2.1750 1.78%
001583 安信新常态股票 1.5704 1.78%
005561 创金中证红利低波动A 1.5604 1.78%
005562 创金中证红利低波动C 1.5485 1.78%
011726 安信新常态股票C 1.5638 1.78%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6183 1.77%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.6230 1.76%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7748 1.76%
006229 中欧医疗创新股票C 1.7319 1.76%
519183 万家双引擎灵活配置 2.3896 1.75%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2290 1.74%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.2546 1.74%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6430 1.73%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.4520 1.73%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.4399 1.73%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.2490 1.73%
240004 华宝动力组合 2.8183 1.72%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2460 1.71%
004266 招商沪港深科技创新混合 1.3786 1.70%
005228 添富港股通专注成长 0.7170 1.70%
010754 招商沪港深科技创新混合C 1.3718 1.70%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.5010 1.69%
100061 富国中国中小盘股票 2.1340 1.67%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9449 1.67%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5180 1.67%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9444 1.66%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8650 1.66%
257040 国联安德盛红利 1.1120 1.65%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5161 1.65%
001543 宝盈新锐混合 2.6720 1.64%
160631 鹏华银行分级 0.9930 1.64%
000251 工银金融地产股票 2.5610 1.63%
001764 广发沪港深股票 1.0610 1.63%
007578 宝盈新锐混合C 2.6170 1.63%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8365 1.63%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.2010 1.62%
160517 博时中证银行指数分级 1.2817 1.62%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8509 1.62%
004597 南方银行ETF联接A 1.3151 1.61%
004598 南方银行ETF联接C 1.2901 1.61%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4233 1.61%
006768 华安沪港深优选混合 1.1284 1.61%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1899 1.61%
012547 南方银行ETF联接E 1.3107 1.61%
014028 招商中证银行指数C 1.1960 1.61%
161723 招商中证银行指数分级 1.1965 1.61%
001594 天弘中证银行指数A 1.2793 1.60%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3882 1.60%
006752 天弘港股通精选A 1.0061 1.60%
006753 天弘港股通精选C 0.9972 1.60%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1530 1.60%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2730 1.60%
161121 易方达银行分级 1.1589 1.60%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.2790 1.59%
001595 天弘中证银行指数C 1.2594 1.59%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0716 1.59%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0691 1.59%
011473 工银战略转型股票C 3.8300 1.59%
161029 富国中证银行指数分级 1.2740 1.59%
000991 工银战略转型股票 3.8520 1.58%
008982 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0803 1.58%
010696 工银金融地产混合C 2.5120 1.58%
014983 华安中证银行指数C 0.9633 1.58%
020018 国泰金鹿保本2期 1.9125 1.58%
168205 中融中证银行指数分级 1.0910 1.58%
240019 华宝上证180成长联接 1.1920 1.58%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1803 1.57%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1616 1.57%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7332 1.57%
012042 鹏华银行C 0.9680 1.57%
160418 华安中证银行指数分级 0.9634 1.57%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1698 1.56%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.8942 1.56%
160716 嘉实基本面50 1.6521 1.56%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1491 1.56%
519198 万家颐和保本混合 1.5044 1.56%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.6350 1.55%
007110 国投瑞银港股通混合 0.8996 1.53%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9757 1.52%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8230 1.52%
005445 华宝价值发现混合 1.5676 1.52%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7605 1.52%
118001 易方达亚洲精选 0.9360 1.52%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7623 1.52%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.6840 1.51%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.0005 1.51%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8278 1.51%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9837 1.51%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9819 1.51%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7847 1.51%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7843 1.51%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8437 1.50%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8509 1.50%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0239 1.50%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8501 1.50%
457001 国富亚洲机会股票 1.1500 1.50%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2678 1.50%
006127 华宝香港中小C 1.2509 1.49%
006397 长信内需成长混合E 2.0927 1.49%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0116 1.49%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.6810 1.49%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6350 1.49%
015458 天弘周期策略混合C 0.9267 1.49%
420005 天弘周期策略 2.3899 1.49%
519979 长信内需成长 2.2283 1.49%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.5730 1.48%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.8957 1.48%
005671 前海联合研究优选混合A 1.9978 1.48%
005672 前海联合研究优选混合C 1.9228 1.48%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.9193 1.48%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2782 1.47%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2520 1.47%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1978 1.47%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.8787 1.47%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.1949 1.47%
014572 长信银利精选混合C 1.0163 1.47%
002780 前海联合全民健康混合 2.8443 1.46%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6226 1.46%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6123 1.46%
240005 华宝多策略增长 0.5216 1.46%
519997 长信银利精选 0.9861 1.46%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.8279 1.45%
240016 华宝上证180联接 2.1810 1.44%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1301 1.43%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1194 1.43%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.3019 1.42%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5068 1.42%
010312 中银金融地产混合C 1.3134 1.42%
460005 华泰柏瑞价值增长 3.6833 1.42%
001857 易方达现代服务业混合 1.6590 1.41%
004871 中银金融地产混合 1.3205 1.41%
006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1452 1.41%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6250 1.41%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4410 1.41%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.3265 1.41%
004702 南方金融混合 1.4460 1.40%
005644 广发沪港深龙头混合 0.7750 1.40%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6210 1.40%
270008 广发核心精选 4.3330 1.40%
850013 海通品质升级一年持有混合A 2.8286 1.40%
851399 海通品质升级一年持有混合C 2.8293 1.40%
005583 易方达港股通红利混合 0.7367 1.39%
006567 中泰星元灵活配置混合 2.4248 1.39%
015188 汇添富消费升级混合D 1.9433 1.39%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4540 1.39%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.8790 1.38%
006408 汇添富消费升级混合 1.9438 1.38%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.4181 1.38%
015187 汇添富消费升级混合C 1.9406 1.38%
040018 华安香港精选 1.8330 1.38%
000554 中国梦基金 2.1510 1.37%
001660 富安达行业轮动混合 1.1820 1.37%
004249 安信中国制造2025混合 1.5700 1.36%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9540 1.36%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.5592 1.35%
002504 鹏华金鼎保本混合A 1.6500 1.35%
005198 工银沪港深精选混合C 0.7109 1.35%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.4546 1.35%
006478 长盛多因子策略优选 1.3562 1.35%
007178 浙商中华预期高股息A 1.2649 1.35%