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2022年03月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004366 博时汇享纯债债券A 1.0773 3.77%
004367 博时汇享纯债债券C 1.0693 3.77%
006638 人保鑫盛纯债A 1.0203 2.06%
006639 人保鑫盛纯债C 1.0127 2.06%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1450 1.60%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1305 1.47%
164824 工银印度基金人民币 1.1352 1.47%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.0100 1.31%
003284 中邮医药健康混合 2.1483 1.25%
005801 工银印度基金美元 0.1788 1.19%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1213 1.15%
006855 人保鑫泽纯债C 1.0620 1.09%
006854 人保鑫泽纯债A 1.0637 1.08%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0897 0.94%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.8760 0.86%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2954 0.54%
003570 招商招丰纯债C 1.0301 0.53%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.1630 0.52%
004988 人保双利A 1.1430 0.50%
004989 人保双利C 1.1301 0.50%
013138 上银中债5-10年国开债指数 1.0112 0.43%
002251 华夏军工安全混合 1.6390 0.37%
013566 华夏军工安全混合C 1.6370 0.37%
290009 泰信周期债券 1.1310 0.35%
007716 嘉实致华纯债债券 1.0159 0.34%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.2300 0.33%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.2660 0.32%
004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2730 0.32%
010353 南方崇元纯债债券A 1.0653 0.30%
010354 南方崇元纯债债券C 1.0612 0.29%
162715 广发聚源A 1.0900 0.28%
162716 广发聚源C 1.0760 0.28%
006667 南华瑞元定期开放债券 1.0109 0.27%
900188 中信证券增利一年定开债C 1.0579 0.27%
002644 大成景荣保本混合A 1.1600 0.26%
002645 大成景荣保本混合C 1.1460 0.26%
006490 招商添裕纯债C 1.0756 0.26%
006617 工银瑞泽定开债券 1.0715 0.26%
007559 鑫元富利三个月定期开放债 1.0204 0.26%
900018 中信证券增利一年定开债A 1.0597 0.26%
970052 方正鑫悦一年持有债券A 1.0348 0.26%
970053 方正鑫悦一年持有债券C 1.0345 0.26%
003223 广发景丰纯债 1.0827 0.25%
006489 招商添裕纯债A 1.0800 0.25%
007537 景顺长城景泰盈利纯债 1.1263 0.25%
162108 金鹰元盛分级债券 1.2240 0.25%
000355 南方丰元A 1.3037 0.24%
000356 南方丰元C 1.2729 0.24%
000998 南方双元C 1.2700 0.24%
001800 华安新乐享保本混合 1.4252 0.24%
005442 兴业安和6个月定开债 1.0198 0.24%
005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0302 0.24%
005884 平安大华合悦定开债 1.1301 0.24%
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0458 0.24%
012660 华安新乐享灵活配置混合C 1.4247 0.24%
014758 民生加银医药健康股票C 0.7050 0.24%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.4639 0.23%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.4155 0.23%
000997 南方双元A 1.2990 0.23%
001475 易方达国防军工混合 1.7190 0.23%
007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0548 0.23%
007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0544 0.23%
900019 中信证券六个月债券A 1.0913 0.23%
900039 中信证券六个月债券C 1.0913 0.23%
000104 华宸信用增利债券 1.1959 0.22%
003776 南方宣利定开债A 1.0317 0.22%
003777 南方宣利定开债C 1.0177 0.22%
003816 银华货币ETFB 100.5580 0.22%
004063 华夏恒融一年定开债 1.0865 0.22%
005024 南方兴利定开债券 1.0047 0.22%
005921 农银汇理金鑫3个月定开债 1.0970 0.22%
006258 华宸未来稳健添利债券C 1.1946 0.22%
006767 银河嘉裕债券 1.3599 0.22%
007295 天弘安益债券A 1.0711 0.22%
007296 天弘安益债券C 1.0621 0.22%
009510 天弘同利债券(LOF)E 1.0576 0.22%
011263 华夏鼎英债券C 1.0152 0.22%
164210 天弘同利分级债券 1.1760 0.22%
003703 博时富鑫纯债 1.0885 0.21%
004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0624 0.21%
006304 中加颐鑫纯债债券 1.0243 0.21%
006727 博时中债3-5进出口行A 1.0928 0.21%
007408 鹏扬淳开债券A 1.0276 0.21%
008951 鹏华尊裕一年定开债 1.0622 0.21%
011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.0256 0.21%
002128 广发鑫惠混合 1.0200 0.20%
003260 博时利发纯债 1.0327 0.20%
004045 金鹰添润纯债债券 1.1307 0.20%
004140 兴业福鑫债券 1.0246 0.20%
004389 大成惠明定开纯债债券 1.2032 0.20%
004555 南方和元A 1.0250 0.20%
004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0470 0.20%
005625 南华瑞鑫定期开放债券 1.0099 0.20%
006549 国金惠盈纯债A 1.0967 0.20%
006728 博时中债3-5进出口行C 1.0788 0.20%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0320 0.20%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0318 0.20%
007409 鹏扬淳开债券C 1.0268 0.20%
007558 中加优选中高等级债券C 1.0725 0.20%
007563 兴银汇逸定开债 1.0184 0.20%
010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.0109 0.20%
010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0089 0.20%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0560 0.19%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0760 0.19%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0490 0.19%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0590 0.19%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0310 0.19%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0280 0.19%
003156 招商招悦纯债A 1.0614 0.19%
003547 鹏华丰禄债券 1.0512 0.19%
004040 金鹰鑫富混合A 1.7225 0.19%
005171 富国景利纯债债券 1.0439 0.19%
005446 鑫元广利定开债发起式 1.0154 0.19%
005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0169 0.19%
005871 天弘荣享定开债 1.0254 0.19%
006035 中融恒惠纯债A 1.0506 0.19%
006036 中融恒惠纯债C 1.0593 0.19%
006760 国金惠盈纯债C 1.0927 0.19%
006915 南方亨元债券A 1.0726 0.19%
007557 中加优选中高等级债券A 1.0814 0.19%
007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0510 0.19%
007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1129 0.19%
008139 鑫元一年中高等级债 1.0148 0.19%
008595 平安惠智纯债债券 1.0643 0.19%
009604 国金惠盈纯债E 1.0847 0.19%
202108 南方润元A 1.4512 0.19%
000148 易方达高等级信用债C 1.1300 0.18%
001355 广发聚泰混合A 1.1828 0.18%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1240 0.18%
002491 银华添益定期开放债券 1.0660 0.18%
002795 平安大华惠盈纯债 1.1360 0.18%
003013 中融恒泰纯债A 1.0306 0.18%
003014 中融恒泰纯债C 1.0460 0.18%
003157 招商招悦纯债C 1.0575 0.18%
003424 江信洪福纯债 1.1164 0.18%
003455 招商招通纯债C 1.0607 0.18%
003566 博时臻选纯债债券 1.0461 0.18%
003672 兴业裕华债券 1.0377 0.18%
003824 天弘信利债券A 1.0290 0.18%
003825 天弘信利债券C 1.0241 0.18%
004041 金鹰鑫富混合C 1.7932 0.18%
004141 兴业瑞丰6个月定开债 1.0184 0.18%
004458 博时华盈纯债债券 1.0226 0.18%
005158 长江乐盈定开债发起式 1.0204 0.18%
005703 永赢增益债券A 1.0287 0.18%
005714 中融季季红定开债C 1.0276 0.18%
006070 银河沃丰债券 1.0351 0.18%
006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0233 0.18%
006184 格林泓鑫纯债A 1.0326 0.18%
006185 格林泓鑫纯债C 1.0330 0.18%
006635 永赢伟益债券 1.0746 0.18%
006791 建信睿兴纯债债券 1.0776 0.18%
006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0215 0.18%
006838 鑫元荣利三个月定开债 1.0619 0.18%
006916 南方亨元债券C 1.1108 0.18%
007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 1.0199 0.18%
007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 1.0194 0.18%
007562 景顺长城景泰纯利债券 1.0792 0.18%
007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0269 0.18%
007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0263 0.18%
007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1023 0.18%
007888 农银汇理金盈债券 1.0323 0.18%
008383 招商安心收益债券A 1.7353 0.18%
008509 南方得利一年定开债 1.0545 0.18%
009403 平安惠盈纯债C 1.1290 0.18%
011661 华富中债1-3年国开债A 1.0065 0.18%
013656 博时臻选纯债债券C 1.0470 0.18%
161120 易方达新综合债券C 1.4845 0.18%
161603 融通债券A 1.0960 0.18%
161693 融通债券C 1.0880 0.18%
202110 南方润元C 1.3968 0.18%
217022 招商产业债券 1.6320 0.18%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0888 0.17%
000191 富国信用债债券A 1.1828 0.17%
000192 富国信用债债券C 1.1681 0.17%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1460 0.17%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1450 0.17%
000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.1880 0.17%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.1780 0.17%
000306 天弘弘利债券 1.1635 0.17%
000402 工银纯债债券A 1.1934 0.17%
001023 华夏亚债中国指数C 1.2090 0.17%
001356 广发聚泰混合C 1.1773 0.17%
003174 前海联合添惠纯债 1.1832 0.17%
003285 国寿安保安康纯债债券 1.0634 0.17%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2054 0.17%
003454 招商招通纯债A 1.0689 0.17%
003708 博时民丰纯债A 1.0143 0.17%
003709 博时民丰纯债C 1.0131 0.17%
003863 招商招祥纯债A 1.0303 0.17%
003864 招商招祥纯债C 1.0301 0.17%
004042 华夏鼎茂债券A 1.1966 0.17%
004043 华夏鼎茂债券C 1.1986 0.17%
004104 信诚稳鑫A 1.0309 0.17%
004136 博时民泽纯债债券 1.0714 0.17%
004910 中加颐享纯债债券 1.0165 0.17%
005234 广发汇吉3个月定开债 1.1269 0.17%
005647 广发汇佳定期开放债券 1.0212 0.17%
005704 永赢增益债券C 1.0256 0.17%
005713 中融季季红定开债A 1.0410 0.17%