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2022年03月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004367 博时汇享纯债债券C 1.0693 3.77%
004366 博时汇享纯债债券A 1.0773 3.77%
006638 人保鑫盛纯债A 1.0203 2.06%
006639 人保鑫盛纯债C 1.0127 2.06%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9850 1.65%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1450 1.60%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.1450 1.51%
164824 工银印度基金人民币 1.1352 1.47%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1305 1.47%
002300 长盛医疗量化股票A 2.0100 1.31%
003284 中邮医药健康混合A 2.1483 1.25%
005801 工银印度基金美元 0.1788 1.19%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1213 1.15%
006855 人保鑫泽纯债C 1.0620 1.09%
006854 人保鑫泽纯债A 1.0637 1.08%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0897 0.94%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.8760 0.86%
008619 永赢医药健康C 1.0933 0.86%
008618 永赢医药健康A 1.0974 0.86%
014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0086 0.57%
014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0082 0.57%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2954 0.54%
003570 招商招丰纯债C 1.0301 0.53%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1630 0.52%
004989 人保双利C 1.1301 0.50%
004988 人保双利A 1.1430 0.50%
013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0112 0.43%
015245 南华丰汇混合A 1.0337 0.38%
013566 华夏军工安全混合C 1.6370 0.37%
002251 华夏军工安全混合A 1.6390 0.37%
010804 天弘庆享债券C 1.0077 0.36%
290009 泰信债券周期回报A 1.1310 0.35%
010803 天弘庆享债券A 1.0216 0.35%
012465 上银慧嘉利债券 1.0069 0.35%
007716 嘉实致华纯债债券A 1.0159 0.34%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.2300 0.33%
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2730 0.32%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.2660 0.32%
010353 南方崇元纯债债券A 1.0653 0.30%
010354 南方崇元纯债债券C 1.0612 0.29%
012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 1.0209 0.28%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0760 0.28%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0900 0.28%
006667 南华瑞元定期开放债券 1.0109 0.27%
012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.0228 0.27%
900188 中信证券增利一年C 1.0579 0.27%
002645 大成景荣债券C 1.1460 0.26%
007559 鑫元富利三个月定期开放债 1.0204 0.26%
970052 方正鑫悦一年持有债券A 1.0348 0.26%
006617 工银瑞泽定开债券 1.0715 0.26%
006490 招商添裕纯债C 1.0756 0.26%
002644 大成景荣债券A 1.1600 0.26%
010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 1.0386 0.26%
900018 中信证券增利一年A 1.0597 0.26%
970053 方正鑫悦一年持有债券C 1.0345 0.26%
511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 107.7451 0.26%
006489 招商添裕纯债A 1.0800 0.25%
007537 景顺长城景泰盈利纯债 1.1263 0.25%
003223 广发景丰纯债A 1.0827 0.25%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2240 0.25%
010527 景顺长城景泰优利一年定开纯债 1.0173 0.25%
008658 农银国债及政金债1-5年指数 1.0383 0.24%
014758 民生加银医药健康股票C 0.7050 0.24%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.2729 0.24%
005442 兴业安和6个月定开债 1.0198 0.24%
009898 民生加银医药健康股票A 0.7054 0.24%
005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0302 0.24%
005884 平安合悦定开债 1.1301 0.24%
012660 华安新乐享灵活配置混合C 1.4247 0.24%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.3037 0.24%
001800 华安新乐享灵活配置混合A 1.4252 0.24%
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0458 0.24%
000998 南方双元C 1.2700 0.24%
012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0181 0.23%
007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0548 0.23%
900039 中信证券六个月滚动持有债券C 1.0913 0.23%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.4639 0.23%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.4155 0.23%
012601 长信稳惠债券A 1.0238 0.23%
000997 南方双元A 1.2990 0.23%
001475 易方达国防军工混合A 1.7190 0.23%
007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0544 0.23%
900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.0913 0.23%
012602 长信稳惠债券C 1.0057 0.23%
012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.0163 0.23%
011141 南方景元中高等级信用债债券A 1.0296 0.23%
511010 国泰上证5年期国债ETF 127.4980 0.23%
011983 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0214 0.22%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.1760 0.22%
013057 泰信汇享利率债债券A 1.0144 0.22%
011263 华夏鼎英债券C 1.0152 0.22%
005921 农银汇理金鑫3个月定开债 1.0970 0.22%
511260 国泰上证10年期国债ETF 117.2250 0.22%
007296 天弘安益债券C 1.0621 0.22%
009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0165 0.22%
003776 南方宣利定开债A 1.0317 0.22%
005024 南方兴利半年定开债券发起A 1.0047 0.22%
009510 天弘同利债券(LOF)E 1.0576 0.22%
011742 大成惠平一年定开债发起式 1.0464 0.22%
006767 银河嘉裕债券 1.3599 0.22%
011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.0136 0.22%
007295 天弘安益债券A 1.0711 0.22%
003777 南方宣利定开债C 1.0177 0.22%
004063 华夏恒融债券 1.0865 0.22%
006727 博时中债3-5进出口行A 1.0928 0.21%
013585 天弘齐享债券发起A 1.0203 0.21%
003703 博时富鑫纯债A 1.0885 0.21%
011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.0256 0.21%
013586 天弘齐享债券发起C 1.0188 0.21%
010634 天弘合益债券发起A 1.0169 0.21%
007408 鹏扬淳开债券A 1.0276 0.21%
010635 天弘合益债券发起C 1.0253 0.21%
013058 泰信汇享利率债债券C 1.0537 0.21%
008951 鹏华尊裕一年定开债 1.0622 0.21%
006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0243 0.21%
004728 中欧瑾泰债券A 1.0624 0.21%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0320 0.20%
010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.0109 0.20%
007409 鹏扬淳开债券C 1.0268 0.20%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0318 0.20%
002128 广发鑫惠纯债定开 1.0200 0.20%
008803 海富通瑞弘6个月定开债券A 1.0384 0.20%
010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0089 0.20%
004729 中欧瑾泰债券C 1.0470 0.20%
007563 兴银汇逸定开债 1.0184 0.20%
007558 中加优选中高等级债券C 1.0725 0.20%
011466 兴业医疗保健混合A 0.7529 0.20%
003260 博时利发纯债债券A 1.0327 0.20%
004045 金鹰添润定开债 1.1307 0.20%
004389 大成惠明纯债债券A 1.2032 0.20%
004555 南方和元A 1.0250 0.20%
005625 南华瑞鑫定期开放债券 1.0099 0.20%
011467 兴业医疗保健混合C 0.7491 0.20%
004140 兴业福鑫债券 1.0246 0.20%
006728 博时中债3-5进出口行C 1.0788 0.20%
006549 国金惠盈纯债A 1.0967 0.20%
010343 华宝富时100(QDII)A 1.0270 0.19%
003547 鹏华丰禄债券 1.0512 0.19%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.4512 0.19%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.7225 0.19%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0280 0.19%
009306 平安惠铭纯债 1.0803 0.19%
005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0169 0.19%
005871 天弘荣享定开债 1.0254 0.19%
009578 上银聚德益一年定开债券 1.0282 0.19%
005446 鑫元广利定开债发起式 1.0154 0.19%
009408 格林泓远纯债C 0.9624 0.19%
006915 南方亨元债券A 1.0726 0.19%
006035 国联恒惠纯债A 1.0506 0.19%
009407 格林泓远纯债A 1.0276 0.19%
005171 富国景利纯债债券A 1.0439 0.19%
008996 中银证券安沛债券C 1.0239 0.19%
006760 国金惠盈纯债C 1.0927 0.19%
003156 招商招悦纯债A 1.0614 0.19%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0760 0.19%
007557 中加优选中高等级债券A 1.0814 0.19%
012012 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0124 0.19%
002393 华安全球美元收益债C 1.0490 0.19%
006036 国联恒惠纯债C 1.0593 0.19%
012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0109 0.19%
002429 华安全球美元票息债C 1.0310 0.19%
007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1129 0.19%
008139 鑫元一年中高等级债 1.0148 0.19%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0590 0.19%
009604 国金惠盈纯债E 1.0847 0.19%
007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0510 0.19%
008595 平安惠智纯债A 1.0643 0.19%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0560 0.19%
003672 兴业裕华债券A 1.0377 0.18%
006185 格林泓鑫纯债C 1.0330 0.18%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.4845 0.18%
006916 南方亨元债券C 1.1108 0.18%
011311 国联恒阳纯债C 1.0192 0.18%
013547 财通资管鸿享30天滚动中短债C 1.0182 0.18%
013656 博时臻选纯债债券C 1.0470 0.18%
009403 平安惠盈纯债C 1.1290 0.18%
005703 永赢增益债券A 1.0287 0.18%
011310 国联恒阳纯债A 1.0215 0.18%
008383 招商安心收益债券A 1.7353 0.18%
006838 鑫元荣利三个月定开债 1.0619 0.18%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.7932 0.18%
011661 华富中债1-3年国开债A 1.0065 0.18%
013077 永赢乾益债券 1.0176 0.18%
013546 财通资管鸿享30天滚动中短债A 1.0193 0.18%
009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 1.0434 0.18%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1300 0.18%
003825 天弘信利债券C 1.0241 0.18%
003824 天弘信利债券A 1.0290 0.18%
003157 招商招悦纯债C 1.0575 0.18%
161603 融通债券A/B 1.0960 0.18%
007888 农银金盈债券A 1.0323 0.18%
003014 国联恒泰纯债C 1.0460 0.18%
006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0233 0.18%
001355 广发聚泰混合A 1.1828 0.18%
006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0215 0.18%
004458 博时华盈纯债债券A 1.0226 0.18%
006791 建信睿兴纯债债券 1.0776 0.18%
005714 国联季季红定期开放债券C 1.0276 0.18%
002491 银华添益定期开放债券A 1.0660 0.18%
002795 平安惠盈纯债A 1.1360 0.18%