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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.5713 | 4.01% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 1.5592 | 4.01% |
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.9790 | 3.75% |
| 财通资管量化选股股票发起式C | 0.9456 | 1.80% |
| 财通资管量化选股股票发起式A | 0.9479 | 1.79% |
| 财通资管中证500指数增强A | 1.0637 | 1.40% |
| 财通资管中证500指数增强C | 1.0605 | 1.39% |
| 财通资管周期研选混合发起式A | 0.9038 | 1.26% |
| 财通资管周期研选混合发起式C | 0.9019 | 1.25% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6145 | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 添富丰润中短债C | 1.0901 | 0.02% |
| 添富丰润中短债E | 1.1129 | 0.02% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 1.2640 | 0.02% |
| 招商招利C | 1.1060 | 0.01% |
| 招商招利一年理财债券 | 1.0104 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1854 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1716 | 0.01% |
| 汇添富短债债券A | 1.1726 | 0.01% |
| 汇添富短债债券C | 1.1368 | 0.01% |