热搜: 惩罚性 光大优势配置混合A 大成蓝筹稳健混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

2021年12月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
515220 国泰中证煤炭ETF 2.1067 6.35%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6520 6.03%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0186 5.97%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.6520 5.97%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0074 5.96%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.5440 5.90%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5767 5.61%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5762 5.61%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9468 4.97%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8620 4.85%
002601 中银证券价值精选混合 1.5128 4.76%
006551 中庚价值领航混合 2.2120 4.64%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.4014 4.59%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9440 3.98%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9423 3.97%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.4410 3.89%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1170 3.54%
007178 浙商中华预期高股息A 1.2133 3.45%
007216 浙商中华预期高股息C 1.2045 3.44%
001678 英大国企改革A 1.2962 3.44%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2804 3.43%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0614 3.32%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.9070 3.25%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3646 3.24%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0500 3.24%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3930 3.19%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.8625 3.13%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.8645 3.13%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.7540 3.12%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.6944 2.97%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.6849 2.97%
519185 万家精选混合A 1.0525 2.96%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.7137 2.96%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8270 2.95%
013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.9836 2.90%
013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.9816 2.89%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5348 2.87%
510170 国联安上证商品ETF 3.6660 2.86%
010761 华商甄选回报混合A 1.0804 2.86%
005585 银河文体娱乐混合A 1.7563 2.83%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 7.9390 2.80%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1248 2.70%
501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3531 2.69%
159855 银华中证影视主题ETF 1.0773 2.69%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8493 2.67%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8360 2.66%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1160 2.65%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1066 2.64%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.7400 2.64%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7420 2.63%
241001 华宝海外中国成长混合 1.7370 2.60%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.7072 2.58%
008884 博远博锐混合A 0.9439 2.51%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1480 2.50%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0911 2.50%
008885 博远博锐混合C 0.9385 2.50%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.2165 2.44%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8280 2.41%
014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1989 2.40%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.1987 2.39%
000390 华商优势行业混合A 1.3440 2.28%
012964 招商稳健平衡混合C 1.0132 2.27%
012963 招商稳健平衡混合A 1.0144 2.27%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.9216 2.21%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.9154 2.20%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 1.9970 2.20%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.9760 2.17%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.8367 2.16%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.8744 2.16%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7755 2.13%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.3960 2.12%
005228 汇添富港股通专注成长 0.9515 2.10%
006377 广发趋势动力混合A 2.2381 2.10%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0800 2.08%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0820 2.08%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.1046 2.06%
007469 中信建投精选混合C 2.2069 2.05%
007468 中信建投精选混合A 2.2252 2.05%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.5437 2.03%
007130 中庚小盘价值股票 2.3302 2.03%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.6120 2.03%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.6573 2.02%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3110 2.02%
010054 万家健康产业混合A 1.2086 2.01%
010055 万家健康产业混合C 1.2014 2.01%
630002 华商盛世成长混合 4.4669 2.00%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8326 1.98%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8704 1.96%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8634 1.96%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.1606 1.96%
501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3232 1.92%
160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.3723 1.92%
515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.2896 1.91%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4183 1.91%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4085 1.90%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9817 1.89%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.1106 1.89%
005209 东吴双三角股票A 1.0248 1.88%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0782 1.87%
512980 广发中证传媒ETF 0.8260 1.87%
005210 东吴双三角股票C 1.0024 1.87%
516970 广发中证基建工程ETF 1.2181 1.86%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.1689 1.86%
007512 工银沪港深股票C 1.3504 1.85%
513520 华夏野村日经225ETF 1.2005 1.85%
690006 民生加银信用双利债券A 1.6480 1.85%
002387 工银沪港深股票A 1.3617 1.85%
090020 大成健康产业混合A 2.0960 1.85%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.8670 1.85%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.5999 1.85%
217002 招商安泰平衡混合 1.5253 1.84%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.5982 1.84%
010677 工银传媒指数C 0.9712 1.83%
164818 工银传媒指数A 0.9737 1.83%
012046 大成医药健康股票C 1.0376 1.82%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8226 1.81%
012045 大成医药健康股票A 1.0386 1.81%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8221 1.81%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0240 1.79%
002281 建信裕利灵活配置混合 2.6943 1.78%
011685 创金合信先进装备股票A 1.2680 1.77%
011686 创金合信先进装备股票C 1.2635 1.77%
009474 国泰致远优势混合 1.4913 1.76%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8258 1.75%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.8030 1.74%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8249 1.74%
008962 建信科技创新混合A 1.7546 1.74%
002317 招商睿逸混合 1.5830 1.74%
008963 建信科技创新混合C 1.7386 1.74%
005730 国泰江源优势精选混合A 2.5405 1.73%
011325 国泰江源优势精选混合C 2.5320 1.73%
011164 富国兴远优选12个月持有混合A 1.0221 1.72%
011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0172 1.71%
011335 银河医药混合A 0.8330 1.71%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8915 1.71%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8869 1.71%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.9380 1.71%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.7877 1.70%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9411 1.70%
009846 国富港股通远见价值混合A 0.9530 1.70%
006263 易方达香港小型股指数C 1.1944 1.69%
161124 易方达香港小型股指数A 1.2003 1.69%
001186 富国文体健康股票A 2.4620 1.69%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.6800 1.69%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.3625 1.68%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5934 1.68%
515900 博时央企创新驱动ETF 1.3617 1.68%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5936 1.68%
159974 富国央企创新ETF 1.4458 1.67%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.8850 1.67%
010388 易方达医药生物股票C 0.8074 1.66%
011125 富国文体健康股票C 2.4490 1.66%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6789 1.66%
009162 富国医药成长30股票A 1.1836 1.66%
002378 建信弘利灵活配置混合A 2.8275 1.65%
010387 易方达医药生物股票A 0.8110 1.65%
515600 广发央企创新ETF 1.3620 1.65%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6730 1.65%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4230 1.64%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2112 1.64%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.2934 1.63%
519655 银河服务混合A 2.1990 1.62%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8856 1.62%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.4773 1.62%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.4670 1.62%
519670 银河行业混合A 1.8170 1.62%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1323 1.61%
004495 博时量化平衡混合A 1.5687 1.61%
006085 万家新机遇价值驱动C 2.2586 1.60%
161910 万家新机遇价值驱动A 2.5315 1.60%
006868 华夏科技成长股票 2.0887 1.60%
007797 博时央创ETF联接C 1.4106 1.59%
004683 建信高端医疗股票A 2.2718 1.59%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7530 1.59%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7530 1.59%
007796 博时央创ETF联接A 1.4224 1.59%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7028 1.58%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9208 1.58%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.7950 1.58%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.3648 1.58%
010710 安信医药健康股票C 1.3470 1.58%
010709 安信医药健康股票A 1.3531 1.58%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.3665 1.58%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3609 1.58%
011479 广发诚享混合A 1.0631 1.57%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.7026 1.57%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6996 1.57%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.3751 1.57%
008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4030 1.56%
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.4602 1.56%
005701 摩根香港精选港股通混合A 1.1368 1.56%
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.4721 1.56%
008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3901 1.56%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 2.2657 1.56%
011480 广发诚享混合C 1.0594 1.56%
513880 华安日经225ETF 1.1617 1.55%
008682 富国中证红利指数增强C 1.1830 1.55%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.2161 1.55%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9559 1.55%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.5211 1.54%