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2021年12月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6520 6.03%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0186 5.97%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.6520 5.97%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0074 5.96%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.5440 5.90%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5762 5.61%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.5767 5.61%
002601 中银证券保本1号 1.5128 4.76%
006551 中庚价值领航混合 2.2120 4.64%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9440 3.98%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9423 3.97%
590003 中邮核心优势 3.4410 3.89%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1170 3.54%
007178 浙商中华预期高股息A 1.2133 3.45%
001678 英大国企改革主题股票 1.2962 3.44%
007216 浙商中华预期高股息C 1.2045 3.44%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2804 3.43%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0614 3.32%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.9070 3.25%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0500 3.24%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3646 3.24%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3930 3.19%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.6944 2.97%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.6849 2.97%
519185 万家精选混合A 1.0525 2.96%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.8270 2.95%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5348 2.87%
005585 银河文体娱乐混合A 1.7563 2.83%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 7.9390 2.80%
257060 国联安商品ETF联接 1.1248 2.70%
501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3531 2.69%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8493 2.67%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8360 2.66%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1160 2.65%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7400 2.64%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7420 2.63%
241001 华宝海外中国 1.7370 2.60%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1480 2.50%
050024 博时上证自然资源联接 1.0911 2.50%
160620 鹏华资源分级 1.8280 2.41%
014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1989 2.40%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.1987 2.39%
000390 华商优势行业 1.3440 2.28%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.9216 2.21%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.9154 2.20%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 1.9970 2.20%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.9760 2.17%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.8367 2.16%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.8744 2.16%
378546 上投全球天然资源 0.7755 2.13%
001764 广发沪港深股票 1.3960 2.12%
005228 添富港股通专注成长 0.9515 2.10%
006377 广发趋势动力混合 2.2381 2.10%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0800 2.08%
690008 民生中证资源指数 1.0820 2.08%
007468 中信建投精选混合A 2.2252 2.05%
007469 中信建投精选混合C 2.2069 2.05%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.6120 2.03%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.5437 2.03%
007130 中庚小盘价值股票 2.3302 2.03%
161217 国投瑞银中证指数 1.3110 2.02%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.6573 2.02%
630002 华商盛世成长 4.4669 2.00%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8704 1.96%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8634 1.96%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.1606 1.96%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.3723 1.92%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.3232 1.92%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4183 1.91%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4085 1.90%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9817 1.89%
005209 东吴双三角A 1.0248 1.88%
005210 东吴双三角C 1.0024 1.87%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0782 1.87%
001984 上投摩根智慧生活混合 2.1689 1.86%
001628 招商体育文化休闲股票 1.8670 1.85%
002387 工银沪港深股票 1.3617 1.85%
006595 广发港股通优质增长混合 1.5999 1.85%
007512 工银沪港深股票C 1.3504 1.85%
090020 大成健康产业股票 2.0960 1.85%
690006 民生信用双利债券A 1.6480 1.85%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.5982 1.84%
217002 招商安泰平衡 1.5253 1.84%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9712 1.83%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9737 1.83%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8226 1.81%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8221 1.81%
160629 鹏华传媒分级 1.0240 1.79%
002281 建信安心保本三号混合 2.6943 1.78%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8258 1.75%
002317 招商睿逸混合 1.5830 1.74%
008962 建信科技创新混合A 1.7546 1.74%
008963 建信科技创新混合C 1.7386 1.74%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8249 1.74%
005730 国泰江源优势精选混合 2.5405 1.73%
011325 国泰江源优势精选混合C 2.5320 1.73%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8915 1.71%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8869 1.71%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9411 1.70%
001186 富国文体健康股票 2.4620 1.69%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.6800 1.69%
006263 易方达香港小型股指数C 1.1944 1.69%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.2003 1.69%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5934 1.68%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5936 1.68%
000916 前海开源股息率100强股票 1.8850 1.67%
009162 富国医药成长30股票 1.1836 1.66%
011125 富国文体健康股票C 2.4490 1.66%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6789 1.66%
002378 建信安心保本五号混合 2.8275 1.65%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6730 1.65%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.4230 1.64%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.2934 1.63%
005561 创金中证红利低波动A 1.4773 1.62%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.4670 1.62%
519655 银河服务混合 2.1990 1.62%
519670 银河行业混合A 1.8170 1.62%
004495 博时量化平衡混合 1.5687 1.61%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1323 1.61%
006085 万家新机遇价值驱动C 2.2586 1.60%
006868 华夏科技成长股票 2.0887 1.60%
161910 万家中创指数分级 2.5315 1.60%
004683 建信高端医疗股票 2.2718 1.59%
007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4224 1.59%
007797 博时央企创新驱动ETF联接C 1.4106 1.59%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7530 1.59%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7530 1.59%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.7950 1.58%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.3648 1.58%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.3665 1.58%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3609 1.58%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.7026 1.57%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.3751 1.57%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 2.2657 1.56%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.1368 1.56%
007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.4721 1.56%
007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.4602 1.56%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.9559 1.55%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.2161 1.55%
008682 富国中证红利指数增强C 1.1830 1.55%
005293 诺德新旺 1.8023 1.54%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.5211 1.54%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.5177 1.54%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1318 1.54%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.7840 1.54%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7900 1.53%
005669 前海开源公用事业股票 3.7487 1.53%
005273 华商可转债债券A 1.6574 1.52%
008704 广发高股息优享混合A 1.2247 1.52%
008705 广发高股息优享混合C 1.2153 1.52%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.9654 1.52%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.9633 1.52%
040018 华安香港精选 2.2770 1.52%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9380 1.52%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0180 1.52%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0090 1.52%
005284 华商可转债债券C 1.6385 1.51%
011068 华宝资源优选混合C 3.5580 1.51%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.0578 1.51%
003822 中信建投轮换混合A 2.8209 1.50%
005303 嘉实医药健康股票A 2.1904 1.50%
005304 嘉实医药健康股票C 2.1224 1.50%
007349 华夏科技创新混合A 2.6209 1.50%
007350 华夏科技创新混合C 2.6007 1.50%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.2034 1.50%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.0565 1.50%
161606 融通行业景气 2.6350 1.50%
002910 易方达供给改革混合 2.4349 1.49%
002989 融通通乾研究精选混合 1.7267 1.49%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.8684 1.49%
003823 中信建投轮换混合C 2.7880 1.49%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.5444 1.49%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.7102 1.49%
006127 华宝香港中小C 1.5262 1.48%
240022 华宝兴业资源优选 3.5700 1.48%
860008 光大阳光生活18个月混合A 1.1905 1.48%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.7118 1.48%
009277 融通行业景气混合C 2.6150 1.47%
519673 银河康乐 3.2440 1.47%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8389 1.46%
539003 建信全球资源股票 0.8416 1.46%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7091 1.45%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6989 1.45%
100032 富国中证红利指数增强 1.1890 1.45%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.6790 1.43%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.2825 1.43%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5800 1.43%
006039 国富估值优势混合 2.6418 1.43%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1826 1.43%
006748 富国中证价值ETF联接 1.8608 1.43%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.8394 1.43%
160416 华安标普石油指数 1.0610 1.43%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1966 1.43%
001917 招商量化精选股票 2.0061 1.42%
007950 招商量化精选股票C 1.9838 1.42%
090010 大成中证红利指数 2.1400 1.42%
160638 鹏华一带一路分级 1.8600 1.42%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.2360 1.41%
006689 方正富邦信泓混合 1.3447 1.41%
007257 凯石沣混合A 1.2767 1.41%