热搜: 易方达 港股开户 工银价值 白酒分级 华夏回报
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年03月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004848 中欧睿泓定开混合 1.9239 4.16%
162411 华宝标普石油指数 0.4334 4.01%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4314 4.00%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0668 3.89%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.0945 3.67%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0993 3.66%
163208 诺安油气能源 0.6560 3.63%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1686 3.44%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1694 3.42%
003321 易方达原油C类人民币 0.7281 3.29%
161129 易方达原油A类人民币 0.7475 3.29%
160216 国泰商品 0.2830 3.28%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.8836 3.28%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.7556 3.15%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.7579 3.14%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1152 3.04%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1122 3.03%
165513 信诚全球商品主题 0.3850 2.94%
161127 易标普生物科技人民币 1.8559 2.63%
096001 大成标普500 2.0200 2.43%
160416 华安标普石油指数 0.9880 2.38%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2859 2.36%
005970 国泰消费优选股票 1.9082 2.28%
161815 银华抗通胀主题 0.5180 2.17%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.5137 2.12%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.2140 2.10%
161128 易标普信息科技人民币 2.3271 2.10%
161125 易方达标普500指数人民币 1.5557 2.09%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.7899 2.06%
050025 博时标普500ETF联接 2.8239 2.06%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.1438 2.02%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.1255 2.01%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2644 2.01%
163113 申万证券行业指数分级 0.9326 2.01%
502010 易方达证券公司分级 1.2306 2.01%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.1651 2.00%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0020 2.00%
006098 华宝券商ETF联接 1.5240 1.99%
007531 华宝券商ETF联接C 1.5139 1.99%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.1622 1.99%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0925 1.99%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1516 1.99%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.1398 1.98%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.1362 1.97%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.1886 1.96%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.1853 1.96%
160633 鹏华证券分级 1.0960 1.95%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1435 1.93%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2332 1.88%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0270 1.88%
000834 大成纳斯达克100指数 2.8350 1.87%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2397 1.87%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1870 1.85%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3585 1.85%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.5928 1.84%
040046 华安纳斯达克100指数 3.7000 1.84%
050020 博时抗通胀增强 0.3870 1.84%
270042 广发纳斯达克100指数 3.6148 1.84%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.9760 1.82%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1150 1.77%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.9430 1.77%
206011 鹏华美国房地产 0.7470 1.77%
002621 中欧消费主题股票A 2.9460 1.76%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.2850 1.74%
002697 中欧消费主题股票C 2.9280 1.74%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.2550 1.70%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.4708 1.69%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.4850 1.68%
519022 国泰金泰平衡混合C 2.2025 1.68%
519020 国泰金泰平衡混合 2.1816 1.67%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.7140 1.65%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5536 1.62%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5701 1.62%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5701 1.62%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5569 1.61%
210009 金鹰核心资源 1.2020 1.61%
162102 金鹰中小盘精选 1.3675 1.60%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2994 1.56%
519981 长信美国标普100 1.5000 1.56%
001500 泓德远见回报混合 2.1165 1.55%
001543 宝盈新锐混合 3.1520 1.55%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2551 1.55%
005620 中欧品质消费股票A 2.2070 1.55%
005621 中欧品质消费股票C 2.1689 1.55%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2521 1.54%
007578 宝盈新锐混合C 3.1150 1.53%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.3460 1.51%
004079 万家鑫丰纯债A 1.0200 1.49%
004080 万家鑫丰纯债C 1.0200 1.49%
005281 中科沃土转型升级混合 1.1785 1.45%
000179 广发美国房地产指数 1.0590 1.44%
005392 长信价值蓝筹两年定开 1.0807 1.43%
320017 诺安全球不动产 1.4160 1.43%
009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 1.0773 1.41%
213008 宝盈资源优选 2.2897 1.41%
378546 上投全球天然资源 0.7695 1.41%
539001 建信全球机遇 1.5790 1.41%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.5500 1.39%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.5008 1.39%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9877 1.39%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0010 1.38%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.4722 1.37%
210002 金鹰红利价值 1.2973 1.37%
163813 中银全球策略 0.6740 1.35%
952035 国泰君安君得诚混合 1.4243 1.32%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9703 1.31%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8482 1.30%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8490 1.30%
006722 天弘穗利一年定开债A 1.0579 1.30%
006723 天弘穗利一年定开债C 1.0512 1.30%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9696 1.30%
007474 华夏创成长ETF联接A 2.1139 1.27%
007475 华夏创成长ETF联接C 2.0999 1.27%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9590 1.27%
008898 国寿创精选88ETF联接A 0.9822 1.26%
160629 鹏华传媒分级 1.0420 1.26%
005444 光大保德信多策略精选混合 1.2701 1.25%
008899 国寿创精选88ETF联接C 0.9797 1.25%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1632 1.24%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1238 1.22%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1197 1.22%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6797 1.21%
501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.8098 1.21%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6437 1.20%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2700 1.20%
486002 工银全球精选 2.8600 1.20%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8665 1.19%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1860 1.18%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2521 1.18%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7250 1.17%
006809 泰康香港银行指数A 0.9191 1.17%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0168 1.17%
006810 泰康香港银行指数C 0.9123 1.16%
020026 国泰成长优选 4.2350 1.15%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8658 1.14%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.6940 1.13%
005589 长信企业精选定开混合 1.1320 1.13%
002303 金鹰智慧生活混合 1.7260 1.11%
002450 平安大华睿享文娱混合A 2.2690 1.11%
002451 平安大华睿享文娱混合C 2.1780 1.11%
398041 中海量化策略 1.7370 1.11%
001899 东海社会安全 0.7360 1.10%
008326 东财中证通信A 1.0061 1.10%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.6379 1.09%
008327 东财中证通信C 1.0032 1.09%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0000 1.08%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9240 1.08%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8885 1.08%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9880 1.08%
160632 鹏华酒分级 0.9370 1.08%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.6139 1.07%
007468 中信建投精选混合A 1.6865 1.07%
002145 诺安景鑫保本混合 1.5206 1.06%
007469 中信建投精选混合C 1.6779 1.06%
008929 泰达消费红利指数C 1.4741 1.06%
519606 国泰金鑫 2.6700 1.06%
000612 华宝兴业生态股票 3.3600 1.05%
001135 益民品质升级混合 1.1500 1.05%
008928 泰达消费红利指数A 1.4775 1.05%
002861 工银智能制造股票 1.7560 1.04%
560003 益民创新优势 1.4928 1.04%
090019 大成景恒保本混合 1.6670 1.03%
100060 富国高新技术产业股票 5.0880 1.03%
001759 嘉实成长增强混合 1.6910 1.02%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8840 1.02%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0036 1.02%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9982 1.02%
006038 大成景恒混合C 1.7010 1.01%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.3548 1.01%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.3511 1.01%
160137 南方中证互联网指数分级 0.9945 1.01%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3252 1.01%
560002 益民红利成长 0.7708 1.01%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1254 1.00%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9480 1.00%
006100 平安大华优势产业混合A 2.2265 1.00%
006101 平安大华优势产业混合C 2.1758 1.00%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.9200 0.99%
002692 富国创新科技混合 2.6650 0.99%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1407 0.99%
011120 富国创新科技混合C 2.6620 0.99%
003822 中信建投轮换混合A 2.1793 0.97%
003823 中信建投轮换混合C 2.1609 0.97%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.3317 0.97%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.6790 0.96%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.5884 0.96%
005544 银华瑞和灵活配置混合 2.2674 0.93%
000595 嘉实泰和混合 4.1860 0.92%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.2439 0.92%
164205 天弘深证成份指数 2.6237 0.92%
001534 华宝万物互联混合 1.5600 0.91%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.9210 0.90%
001668 汇添富全球互联混合 2.9140 0.90%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 2.0543 0.90%
005674 诺德消费升级混合 1.6432 0.90%
008348 中信建投甄选混合C 1.7183 0.90%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.4153 0.90%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.9140 0.90%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.9050 0.90%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9100 0.90%