热搜: 所有制 大成蓝筹稳健混合A 易方达上证50增强A 华夏回报混合A

2021年02月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1329 5.23%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0523 5.23%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1321 5.18%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8544 5.08%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8592 5.08%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3366 5.06%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3379 5.04%
163208 诺安油气能源 0.5360 3.68%
005589 长信企业精选定开混合 1.1288 3.46%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.1768 3.13%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.1798 3.12%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.6401 2.56%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.6310 2.51%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.7568 2.46%
000831 工银医疗保健股票 3.8980 2.44%
001887 中欧价值智选混合E 4.7110 2.37%
166019 中欧价值智选混合A 4.2689 2.37%
004235 中欧价值智选混合C 4.0943 2.37%
005335 浙商全景消费混合A 2.1167 2.32%
010054 万家健康产业混合A 1.1044 2.29%
010055 万家健康产业混合C 1.1025 2.28%
010685 工银前沿医疗股票C 4.4390 2.26%
240020 华宝医药生物混合A 4.2410 2.24%
001717 工银前沿医疗股票A 4.4420 2.23%
001171 工银养老产业股票A 2.1360 2.20%
006241 国联医疗健康混合C 2.2855 2.19%
006240 国联医疗健康混合A 2.3204 2.19%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.4604 2.13%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2880 2.13%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2843 2.12%
005910 广发龙头优选混合A 2.3372 2.12%
009898 民生加银医药健康股票A 1.0705 2.11%
516160 南方中证新能源ETF 0.9804 2.11%
004814 中欧红利优享混合A 1.5641 2.10%
004815 中欧红利优享混合C 1.5321 2.10%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8460 2.05%
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.6560 2.04%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.7160 2.02%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.8385 2.01%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.8624 2.01%
006003 工银医药健康股票C 3.4092 1.98%
006002 工银医药健康股票A 3.4653 1.98%
090018 大成新锐产业混合A 4.2710 1.98%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.6140 1.96%
006228 中欧医疗创新股票A 2.8724 1.96%
006229 中欧医疗创新股票C 2.8304 1.96%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.2508 1.93%
002155 国金鑫瑞灵活A 1.0513 1.93%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.2888 1.93%
006671 广发消费升级股票 2.3203 1.93%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.6910 1.93%
008075 招商核心优选股票A 1.6802 1.92%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 2.2270 1.92%
008076 招商核心优选股票C 1.6650 1.92%
010654 天弘医药创新A 1.1753 1.91%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 2.7740 1.91%
010655 天弘医药创新C 1.1745 1.91%
009162 富国医药成长30股票A 1.3706 1.85%
005142 国联沪港深大消费主题A 1.2162 1.83%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.2840 1.83%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3785 1.83%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3589 1.83%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0445 1.82%
515290 天弘中证银行ETF 1.1019 1.82%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.6820 1.82%
002708 大摩健康产业混合A 3.3800 1.81%
512700 南方中证银行ETF 1.3016 1.81%
512800 华宝中证银行ETF 1.2439 1.81%
512820 汇添富中证银行ETF 1.2643 1.80%
512730 鹏华中证银行ETF 1.1967 1.80%
007827 华润元大量化优选混合C 1.6101 1.79%
000646 华润元大量化优选混合A 1.6275 1.79%
159825 富国中证农业主题ETF 1.1141 1.79%
005143 国联沪港深大消费主题C 1.2106 1.78%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.9180 1.78%
002264 华夏乐享健康混合A 2.3550 1.77%
515020 华夏中证银行ETF 1.2239 1.76%
009119 广发品质回报混合A 1.4437 1.76%
159827 银华中证农业主题ETF 1.1185 1.76%
004112 创金合信国企活力混合 1.6270 1.75%
519068 汇添富成长焦点混合 3.8770 1.75%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1630 1.75%
009120 广发品质回报混合C 1.4399 1.75%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2137 1.74%
009224 宝盈现代服务业混合C 1.2269 1.74%
515280 富国中证银行ETF 1.2841 1.74%
450009 国富中小盘股票A 2.8730 1.74%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.8448 1.74%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0540 1.74%
009223 宝盈现代服务业混合A 1.2303 1.74%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3461 1.73%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2155 1.73%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4169 1.73%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3639 1.73%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 3.0718 1.72%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 3.3215 1.71%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3344 1.71%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2749 1.71%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2380 1.71%
241001 华宝海外中国成长混合 2.3340 1.70%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1468 1.70%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1456 1.70%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2654 1.70%
501065 汇添富经典成长定开混合 2.1553 1.70%
161723 招商中证银行指数A 1.2571 1.70%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.0022 1.70%
009865 招商景气优选股票C 1.1494 1.69%
009864 招商景气优选股票A 1.1513 1.69%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 2.3550 1.68%
001558 天弘医疗健康混合A 2.1910 1.68%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 1.0275 1.68%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3340 1.68%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 1.0276 1.68%
001559 天弘医疗健康混合C 2.1502 1.68%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.5270 1.66%
310388 申万菱信消费增长混合A 2.6460 1.65%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.5300 1.65%
008261 招商研究优选股票A 1.6198 1.62%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.6958 1.62%
003751 万家瑞隆混合A 1.8987 1.62%
008262 招商研究优选股票C 1.6096 1.62%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 3.0677 1.61%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 3.1456 1.61%
003095 中欧医疗健康混合A 3.8540 1.61%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.6142 1.61%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.6359 1.61%
005176 富国精准医疗混合A 3.7178 1.60%
515120 广发中证创新药产业ETF 1.1039 1.60%
003096 中欧医疗健康混合C 3.8200 1.60%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2535 1.60%
070027 嘉实周期优选混合 3.5160 1.59%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.4946 1.59%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.4288 1.58%
008985 东方红启东三年持有混合 2.1082 1.58%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0842 1.58%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0847 1.58%
006408 汇添富消费升级混合A 2.8815 1.58%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.6670 1.56%
010393 工银健康生活混合A 1.1098 1.55%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0985 1.55%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3290 1.54%
000945 华夏医疗健康混合A 2.9000 1.54%
010394 工银健康生活混合C 1.1077 1.54%
002380 工银香港中小盘美元 0.3686 1.54%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.5250 1.53%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.2607 1.53%
008515 国富基本面优选混合A 1.6962 1.53%
233011 大摩主题优选混合 4.4520 1.53%
910022 东方红启航三年持有混合A 5.9674 1.53%
010225 东方红启航三年持有混合B 5.9679 1.53%
000946 华夏医疗健康混合C 2.8140 1.52%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.2730 1.52%
006365 招商丰韵混合C 2.5902 1.51%
006364 招商丰韵混合A 2.6290 1.51%
000339 长城医疗保健混合A 4.3784 1.51%
011307 富国天益价值混合C 3.3059 1.50%
002598 平安消费精选混合A 1.6108 1.50%
100020 富国天益价值混合A 3.3062 1.50%
006881 华宝大健康混合A 2.4830 1.50%
002599 平安消费精选混合C 1.6000 1.50%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2918 1.50%
590005 中邮核心主题混合A 3.4670 1.49%
217005 招商先锋混合 1.2350 1.49%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.6393 1.49%
002597 兴业成长动力混合A 1.5680 1.49%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.7498 1.49%
000594 大摩进取优选股票 3.7340 1.49%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.3800 1.49%
008099 广发价值领先混合A 1.3408 1.48%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0959 1.48%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 2.6120 1.48%
470006 汇添富医药保健混合 3.5080 1.48%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9630 1.48%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 4.4190 1.47%
002408 中信建投医改混合A 2.8491 1.47%
007553 中信建投医改混合C 2.3715 1.47%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.1920 1.46%
118001 易方达亚洲精选股票 1.7340 1.46%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.1564 1.46%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1828 1.46%
003284 中邮医药健康混合A 2.4531 1.46%
003321 易方达原油C类人民币 0.6204 1.46%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.1963 1.46%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2649 1.46%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2054 1.45%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2091 1.45%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1868 1.45%
008359 华安医疗创新混合A 1.5764 1.45%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 2.0922 1.45%
161129 易方达原油A类人民币 0.6368 1.45%
006720 平安核心优势混合A 2.5388 1.45%
002379 工银香港中小盘人民币 2.3840 1.45%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3430 1.44%
010091 中信建投医药健康C 1.1365 1.44%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.6691 1.44%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.6732 1.44%
006721 平安核心优势混合C 2.4869 1.44%
005379 汇添富价值创造定开混合 2.5394 1.44%
010090 中信建投医药健康A 1.1398 1.44%
010122 华泰柏瑞优势领航混合A 1.2901 1.43%