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2020年09月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8330 2.40%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8320 2.35%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.5970 2.27%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.3249 2.23%
270042 广发纳斯达克100指数 3.3423 2.23%
040046 华安纳斯达克100指数 3.4190 2.18%
000834 大成纳斯达克100指数 2.6160 2.15%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8070 2.14%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.5430 2.01%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2701 2.00%
161128 易标普信息科技人民币 2.1752 1.95%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.2420 1.86%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4899 1.81%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4924 1.80%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5037 1.76%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5037 1.76%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2662 1.72%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8947 1.62%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8842 1.62%
000179 广发美国房地产指数 0.9610 1.59%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.2850 1.56%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3205 1.55%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0140 1.46%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.0140 1.46%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.0595 1.43%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.0566 1.42%
000831 工银医疗保健 2.8800 1.41%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4210 1.40%
161125 易方达标普500指数人民币 1.4120 1.40%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.5289 1.37%
050025 博时标普500ETF联接 2.5549 1.37%
000960 招商医药健康产业股票 2.7680 1.32%
320017 诺安全球不动产 1.3050 1.32%
486002 工银全球精选 2.7170 1.19%
005613 上投富时发达市场REITs 0.9828 1.18%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.4900 1.18%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1420 1.15%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1416 1.14%
161616 融通医疗保健行业 2.4950 1.13%
163813 中银全球策略 0.6270 1.13%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.8812 1.11%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.2225 1.11%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.2224 1.11%
001628 招商体育文化休闲股票 1.2920 1.10%
161127 易标普生物科技人民币 1.5937 1.09%
000041 华夏全球精选 1.2330 1.07%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.2661 1.06%
001717 工银前沿医疗股票 3.2640 1.05%
005453 前海开源医疗健康A 2.2247 1.05%
005454 前海开源医疗健康C 2.2192 1.05%
163001 长信中证央企100 1.8440 1.04%
001668 汇添富全球互联混合 2.5230 1.00%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.1490 1.00%
007553 中信建投医改混合C 1.7914 1.00%
539001 建信全球机遇 1.5120 1.00%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.9410 0.99%
070031 嘉实全球房地产 1.0330 0.98%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.1487 0.98%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2080 0.97%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.2515 0.96%
502056 广发医疗指数分级 1.2515 0.96%
486001 工银全球配置 1.6140 0.94%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.3634 0.92%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.4913 0.91%
001171 工银养老产业股票 1.5770 0.90%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1180 0.85%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.0680 0.83%
006002 工银医药健康股票A 2.7114 0.82%
006003 工银医药健康股票C 2.6734 0.82%
096001 大成标普500 1.7230 0.82%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6011 0.82%
000220 富国医疗保健行业股票 4.2700 0.78%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1683 0.78%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1448 0.77%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1448 0.77%
005176 富国精准医疗混合 2.8555 0.76%
206011 鹏华美国房地产 0.7980 0.76%
257040 国联安德盛红利 1.0980 0.73%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.9800 0.71%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.1130 0.71%
006218 富国生物医药科技混合 1.9605 0.71%
161620 融通丰利四分法 0.9815 0.71%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2348 0.69%
009162 富国医药成长30股票 1.0564 0.69%
002708 大摩健康产业混合 2.5290 0.68%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.9153 0.68%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.8760 0.68%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.8610 0.68%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.9246 0.68%
168301 东海祥龙定增混合 1.3916 0.68%
005557 广发海外多元配置人民币 1.1081 0.64%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.5228 0.64%
519981 长信美国标普100 1.2710 0.63%
320013 诺安全球黄金 1.1380 0.62%
470006 汇添富医药保健 2.6060 0.62%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.5234 0.62%
160644 鹏华港美互联股票 1.2623 0.61%
161122 易方达生物分级 0.9131 0.61%
968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.0455 0.61%
968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.0459 0.61%
001230 鹏华医药科技 1.0110 0.60%
968101 汇丰亚洲债券BC类-美元 10.5858 0.58%
968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 10.4935 0.58%
968107 汇丰亚洲债券BC类-港元 10.4807 0.58%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.7680 0.57%
004075 交银医药创新股票 2.9610 0.57%
968108 汇丰亚洲债券BM2类-港元 10.4187 0.57%
968109 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 10.4352 0.57%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8960 0.56%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8910 0.56%
006113 汇添富创新医药混合 2.5108 0.54%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0716 0.54%
006881 华宝大健康混合 1.8402 0.53%
080006 长盛环球行业精选 1.5220 0.53%
968104 汇丰亚洲债券BCH类-人民币 10.6421 0.53%
968106 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 10.4413 0.53%
240020 华宝医药生物优选 3.4680 0.52%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.5410 0.52%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.1477 0.51%
004851 广发医疗保健股票 2.8824 0.51%
009163 广发医疗保健股票C 2.8772 0.51%
519696 交银环球精选 2.2110 0.50%
110023 易方达医疗保健行业 3.4950 0.49%
161129 易方达原油A类人民币 0.5136 0.49%
968056 海通亚洲高收益债券H 100.8216 0.49%
000946 华夏医疗健康混合C 2.3000 0.48%
003321 易方达原油C类人民币 0.5009 0.48%
050026 博时医疗保健行业 3.7900 0.48%
000780 鹏华医疗保健股票 2.3760 0.47%
001128 宝盈新兴产业混合 0.8560 0.47%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2770 0.47%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.9742 0.47%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 2.4230 0.46%
005108 圆信永丰双利优选 1.3202 0.46%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.0760 0.46%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.9758 0.46%
003096 中欧医疗健康混合C 2.7680 0.44%
007111 前海联合国民健康混合C 1.8320 0.44%
008107 华商医药医疗行业股票 1.3810 0.44%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4052 0.43%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1620 0.43%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1630 0.43%
003095 中欧医疗健康混合A 2.7850 0.43%
003581 前海联合国民健康混合 1.8490 0.43%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.6664 0.43%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.6525 0.43%
000945 华夏医疗健康混合A 2.3650 0.42%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1990 0.42%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1840 0.42%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0484 0.42%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0448 0.42%
008412 长盛竞争优势股票A 0.9545 0.42%
008413 长盛竞争优势股票C 0.9532 0.42%
005271 安信恒利增强债券A 1.0965 0.41%
005272 安信恒利增强债券C 1.0889 0.41%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.2857 0.41%
001222 鹏华外延成长混合 2.0070 0.40%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.5040 0.40%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1140 0.40%
160719 嘉实黄金 0.9950 0.40%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1642 0.39%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1378 0.39%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0849 0.39%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1294 0.39%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 2.3910 0.38%
003387 工银全球美元债C 1.0740 0.38%
005268 鹏华优势企业 1.9691 0.38%
006228 中欧医疗创新股票A 2.0670 0.38%
008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9914 0.38%
008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0534 0.38%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.6506 0.38%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3750 0.37%
000290 鹏华全球高收益债 1.1901 0.37%
001102 前海开源国家比较优势混合 2.9510 0.37%
006229 中欧医疗创新股票C 2.0427 0.37%
008359 华安医疗创新混合 1.1678 0.37%
165513 信诚全球商品主题 0.2700 0.37%
320012 诺安主题精选 3.5600 0.37%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.6226 0.37%
006445 华夏全球聚享A人民币 0.9463 0.36%
006448 华夏全球聚享C人民币 0.9404 0.36%
007613 嘉合医疗健康混合 1.2942 0.36%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9716 0.36%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9669 0.36%
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0233 0.36%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1390 0.35%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.4768 0.35%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.4758 0.35%
162207 泰达宏利效率优选 1.9642 0.35%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7660 0.34%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7600 0.34%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.1170 0.34%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.1077 0.34%
007445 国投瑞银顺悦债券 1.0406 0.34%
005228 添富港股通专注成长 0.9743 0.33%
070001 嘉实成长收益 1.6010 0.33%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.8120 0.33%
399011 中海上证380 2.1470 0.33%
960024 嘉实成长收益混合H 1.4451 0.33%
001063 华夏海外收益债券C 1.2420 0.32%