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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0489 | 0.14% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0475 | 0.13% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0338 | 0.08% |
| 嘉合磐益纯债A | 1.0721 | 0.05% |
| 嘉合磐益纯债C | 1.0714 | 0.04% |
| 嘉合磐辉纯债A | 1.0184 | 0.04% |
| 嘉合磐辉纯债C | 1.0174 | 0.04% |
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0060 | 0.04% |
| 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0058 | 0.04% |
| 嘉合磐昇纯债A | 1.1068 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |
