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日期 | 分红送配 |
2021-06-29 | 每份派现金0.1000元 |
2021-02-18 | 每份派现金0.2000元 |
2020-12-18 | 每份派现金0.1500元 |
2020-05-08 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.03% | 0.56% |
603259 | 药明康德 | 6.42% | -1.81% |
300015 | 爱尔眼科 | 4.02% | -0.47% |
600763 | 通策医疗 | 3.79% | -1.16% |
600436 | 片仔癀 | 3.56% | -0.90% |
300122 | 智飞生物 | 3.16% | -0.73% |
300896 | 爱美客 | 2.99% | 2.08% |
600699 | 均胜电子 | 2.44% | 2.73% |
600009 | 上海机场 | 2.36% | 1.68% |
600062 | 华润双鹤 | 2.34% | 2.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
太平消费升级一年持有C | 0.8112 | 1.51% |
太平消费升级一年持有A | 0.8169 | 1.50% |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.8837 | 0.63% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.8802 | 0.63% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
惠升品质优选混合C | 0.7487 | 0.07% |
景顺长城量化先锋混合A | 1.2477 | 0.32% |