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2020年09月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.7019 7.12%
167301 方正富邦中证保险A 0.9950 5.74%
506003 富国科创板两年定开混合 0.9439 5.66%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.4134 5.59%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.3928 5.57%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.0638 5.53%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.1683 5.43%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.6098 5.26%
001552 天弘中证证券保险A 1.1182 5.09%
001553 天弘中证证券保险C 1.1047 5.09%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.3039 5.07%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9360 5.05%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.2125 5.04%
512000 华宝券商ETF 1.1725 5.03%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.2297 5.01%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.1596 4.99%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0812 4.98%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1610 4.98%
003233 创金合信金融地产C 1.0988 4.97%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3615 4.96%
003232 创金合信金融地产A 1.1144 4.96%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2318 4.96%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1781 4.95%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3164 4.93%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2420 4.81%
510200 汇安上证证券ETF 1.3155 4.81%
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.0670 4.80%
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.0655 4.79%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.2752 4.78%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.2697 4.78%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3737 4.77%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2701 4.77%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2520 4.76%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2757 4.75%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2736 4.75%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3046 4.74%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3514 4.74%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3884 4.68%
007531 华宝券商ETF联接C 1.6834 4.67%
006098 华宝券商ETF联接A 1.6916 4.67%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1060 4.64%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2982 4.64%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.3000 4.64%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2335 4.60%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0843 4.59%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1640 4.58%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3072 4.54%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.1896 4.50%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.1917 4.50%
009695 招商成长精选一年定开混合A 1.0652 4.31%
009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0631 4.30%
257040 国联安红利混合 1.0860 4.22%
001392 国富金融地产混合A 1.4413 4.20%
001393 国富金融地产混合C 1.5106 4.20%
398041 中海量化策略混合 1.6920 4.19%
000970 东方红睿元混合 3.6460 4.11%
009317 金信核心竞争力混合A 2.1033 4.10%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.3271 4.09%
009880 安信成长动力一年持有混合 1.0350 4.05%
004871 中银金融地产混合A 1.5018 4.05%
004848 中欧睿泓定开混合 1.5679 3.98%
006652 富国金融地产行业混合A 1.5196 3.94%
050018 博时行业轮动混合 1.6150 3.93%
007944 永赢乾元三年定开 1.2350 3.91%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.3860 3.90%
200010 长城双动力混合A 1.4796 3.90%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4330 3.84%
001348 大摩新机遇混合 1.2200 3.83%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8428 3.81%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1754 3.79%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.1181 3.78%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9700 3.74%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.1318 3.73%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.1633 3.72%
009768 创金合信汇悦一年定开混合A 1.0287 3.70%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8683 3.69%
009769 创金合信汇悦一年定开混合C 1.0280 3.69%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4814 3.69%
510230 国泰上证180金融ETF 1.1631 3.66%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1380 3.64%
009595 山西证券裕桓一年持有混合 0.9814 3.63%
000251 工银金融地产混合A 2.5150 3.63%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8880 3.62%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4054 3.60%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3000 3.60%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.4767 3.57%
007113 永赢高端制造混合A 1.4192 3.55%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1539 3.55%
007114 永赢高端制造混合C 1.4167 3.55%
001719 工银国家战略股票 1.6730 3.53%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1828 3.51%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1723 3.51%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 1.0090 3.49%
005146 兴银丰润灵活配置混合 1.2486 3.48%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.9846 3.48%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3917 3.46%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2516 3.46%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4096 3.46%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1359 3.44%
009869 嘉实产业先锋混合A 1.0105 3.44%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1380 3.44%
008920 永赢科技驱动C 1.1713 3.43%
008919 永赢科技驱动A 1.1727 3.43%
009870 嘉实产业先锋混合C 1.0092 3.42%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 1.0313 3.36%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.3955 3.32%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0704 3.32%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.0938 3.30%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1865 3.28%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.0923 3.28%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4787 3.27%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4866 3.26%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0490 3.25%
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.3518 3.25%
008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.3476 3.24%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.6228 3.23%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.3470 3.22%
000800 华商未来主题混合 0.8990 3.21%
001892 长盛新兴成长混合 1.6130 3.20%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1351 3.19%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1377 3.19%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.1640 3.19%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4551 3.19%
007674 工银产业升级股票A 1.2165 3.19%
001728 银华战略新兴定开混合 2.0780 3.18%
007675 工银产业升级股票C 1.2093 3.18%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0453 3.16%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0456 3.16%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.4881 3.14%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.3577 3.10%
009474 国泰致远优势混合 1.0178 3.09%
005445 华宝价值发现混合A 1.4089 3.08%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2390 3.08%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9102 3.07%
007202 天弘优质成长企业A 1.5040 3.06%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.9625 3.05%
519191 万家新利灵活配置混合 1.2330 3.04%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2530 3.04%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 0.9984 3.03%
001475 易方达国防军工混合A 1.3250 3.03%
009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9599 3.03%
512200 南方中证房地产ETF 0.9860 3.02%
009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.9590 3.02%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 0.9435 3.00%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 0.9425 2.99%
420005 天弘周期策略混合A 2.1020 2.99%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2450 2.98%
515060 华夏中证全指房地产ETF 1.1130 2.97%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2200 2.95%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3643 2.93%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3900 2.93%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9858 2.92%
510060 工银上证央企ETF 2.0266 2.92%
510110 海富通上证周期ETF 4.0900 2.92%
519185 万家精选混合A 1.2333 2.87%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.0053 2.87%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0182 2.87%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9931 2.86%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1563 2.86%
166027 中欧创业板两年定开混合A 0.9844 2.85%
240022 华宝资源优选混合A 2.0270 2.84%
009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9834 2.84%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.3760 2.84%
510090 建信上证社会责任ETF 2.2859 2.82%
002289 华商改革创新股票A 1.7687 2.81%
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 1.7835 2.81%
008089 华夏房地产ETF联接C 1.0636 2.81%
008088 华夏房地产ETF联接A 1.0661 2.81%
001758 嘉实研究增强混合 1.6480 2.81%
398011 中海分红增利混合 1.2894 2.81%
001574 中海混改红利混合A 1.6570 2.79%
004686 华夏研究精选股票 1.5754 2.78%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2530 2.76%
110025 易方达资源行业混合 0.9690 2.76%
003751 万家瑞隆混合A 1.5573 2.76%
009874 九泰久睿量化股票A 0.9537 2.75%
006281 万家人工智能混合A 1.7775 2.75%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9010 2.74%
620006 金元顺安消费主题混合 1.4980 2.74%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.3910 2.73%
008555 华商龙头优势混合 1.0915 2.73%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0972 2.73%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6590 2.72%
004698 博时军工主题股票A 1.6260 2.72%
506001 万家科创板2年定开混合 0.9965 2.72%
008736 南方高股息股票A 1.0189 2.72%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3990 2.72%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.6310 2.71%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.6660 2.71%
001882 中欧价值发现混合E 2.2133 2.71%
002553 博时创业成长混合C 3.1950 2.70%
006022 富国大盘价值量化精选混合A 1.6443 2.70%
004696 东兴量化优享混合 1.3257 2.70%
166005 中欧价值发现混合A 1.9895 2.70%
630001 华商领先企业混合 0.9405 2.70%
004232 中欧价值发现混合C 1.9496 2.70%
008737 南方高股息股票C 1.0176 2.70%
050014 博时创业成长混合A 3.1930 2.70%
002085 长盛互联网+混合A 1.3350 2.69%
002983 长信国防军工量化混合A 1.3161 2.69%