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2020年09月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.7019 7.12%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9950 5.74%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.4134 5.59%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.3928 5.57%
001552 天弘中证证券保险A 1.1182 5.09%
001553 天弘中证证券保险C 1.1047 5.09%
160625 鹏华证券保险分级 0.9360 5.05%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.1596 4.99%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.1610 4.98%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.0988 4.97%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1144 4.96%
160633 鹏华证券分级 1.2420 4.81%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.2697 4.78%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.2752 4.78%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.2701 4.77%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3737 4.77%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.2520 4.76%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.2757 4.75%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.2736 4.75%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.3046 4.74%
502010 易方达证券公司分级 1.3514 4.74%
162102 金鹰中小盘精选 1.3884 4.68%
006098 华宝券商ETF联接 1.6916 4.67%
007531 华宝券商ETF联接C 1.6834 4.67%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.3000 4.64%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.2982 4.64%
502053 长盛中证证券公司分级 1.1060 4.64%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2335 4.60%
163113 申万证券行业指数分级 1.0843 4.59%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1640 4.58%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.3072 4.54%
257040 国联安德盛红利 1.0860 4.22%
001392 国富金融地产混合A 1.4413 4.20%
001393 国富金融地产混合C 1.5106 4.20%
398041 中海量化策略 1.6920 4.19%
000970 东方红睿元混合 3.6460 4.11%
004871 中银金融地产混合 1.5018 4.05%
004848 中欧睿泓定开混合 1.5679 3.98%
006652 富国金融地产行业混合 1.5196 3.94%
050018 博时行业轮动混合 1.6150 3.93%
007944 永赢乾元三年定开 1.2350 3.91%
004702 南方金融混合 1.3860 3.90%
200010 长城双动力 1.4796 3.90%
002123 北信瑞丰外延增长 1.4330 3.84%
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.2200 3.83%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1181 3.78%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9700 3.74%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8683 3.69%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1380 3.64%
000251 工银金融地产股票 2.5150 3.63%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8880 3.62%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4054 3.60%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3000 3.60%
168601 汇安裕阳定开混合 1.4767 3.57%
007113 永赢高端制造混合A 1.4192 3.55%
007114 永赢高端制造混合C 1.4167 3.55%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1539 3.55%
001719 工银国家战略股票 1.6730 3.53%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1828 3.51%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1723 3.51%
160814 长盛中证金融地产指数分级 1.0090 3.49%
005146 兴银丰润灵活配置混合 1.2486 3.48%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9846 3.48%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4096 3.46%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3917 3.46%
020021 国泰上证180金融联接 1.2516 3.46%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1380 3.44%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1359 3.44%
008919 永赢科技驱动A 1.1727 3.43%
008920 永赢科技驱动C 1.1713 3.43%
002703 长城久源保本混合 1.3955 3.32%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4787 3.27%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4866 3.26%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0490 3.25%
008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.3518 3.25%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9840 3.25%
008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.3476 3.24%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.6228 3.23%
393001 中海保本 1.3470 3.22%
000800 华商未来主题 0.8990 3.21%
001892 长盛新兴成长混合 1.6130 3.20%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4551 3.19%
007674 工银产业升级股票A 1.2165 3.19%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1377 3.19%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1351 3.19%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2.0780 3.18%
007675 工银产业升级股票C 1.2093 3.18%
002137 诺安利鑫保本混合 1.4881 3.14%
502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0277 3.12%
004456 华福消费新趋势灵活配置 1.3577 3.10%
005445 华宝价值发现混合 1.4089 3.08%
160628 鹏华地产分级 1.2390 3.08%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9102 3.07%
007202 天弘优质成长企业 1.5040 3.06%
001518 万家瑞兴 1.9625 3.05%
161629 融通证券分级 1.2530 3.04%
519191 万家城建 1.2330 3.04%
001475 易方达国防军工混合 1.3250 3.03%
420005 天弘周期策略 2.1020 2.99%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2450 2.98%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2200 2.95%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3900 2.93%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3643 2.93%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.9858 2.92%
004642 南方房地产ETF联接A 1.0053 2.87%
519185 万家精选 1.2333 2.87%
004643 南方房地产ETF联接C 0.9931 2.86%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.1563 2.86%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.3760 2.84%
240022 华宝兴业资源优选 2.0270 2.84%
001758 嘉实研究增强混合 1.6480 2.81%
002289 华商改革创新股票 1.7687 2.81%
004350 汇丰晋信价值先锋股票 1.7835 2.81%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.0661 2.81%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 1.0636 2.81%
398011 中海分红增利 1.2894 2.81%
001574 中海混改红利混合 1.6570 2.79%
004686 华夏研究精选股票 1.5754 2.78%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.5573 2.76%
110025 易方达资源行业 0.9690 2.76%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2530 2.76%
006281 万家人工智能混合 1.7775 2.75%
164402 前海开源中航军工 0.9010 2.74%
620006 金元惠理消费主题 1.4980 2.74%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0972 2.73%
004698 博时军工主题股票 1.6260 2.72%
519027 海富通上证周期联接 1.3990 2.72%
688888 浙商聚潮产业成长 1.6590 2.72%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.6660 2.71%
001882 中欧价值发现混合E 2.2133 2.71%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.6310 2.71%
002553 博时创业成长混合C 3.1950 2.70%
004232 中欧价值发现混合C 1.9496 2.70%
004696 东兴量化优享混合 1.3257 2.70%
006022 富国大盘价值量化混合 1.6443 2.70%
008737 南方高股息股票C 1.0176 2.70%
050014 博时创业成长 3.1930 2.70%
166005 中欧价值发现 1.9895 2.70%
630001 华商领先企业 0.9405 2.70%
002085 长盛互联网+混合 1.3350 2.69%
002983 长信国防军工量化混合 1.3161 2.69%
003145 中融竞争优势 1.5117 2.69%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3134 2.69%
001449 华商双驱优选混合 1.5700 2.68%
006314 中融策略优选混合A 2.2166 2.68%
690008 民生中证资源指数 0.6520 2.68%
006315 中融策略优选混合C 2.1880 2.67%
399001 中海上证50 1.5020 2.67%
240005 华宝多策略增长 0.6865 2.65%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.1784 2.64%
530010 建信责任联接 2.4562 2.64%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.3364 2.63%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3720 2.62%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4814 2.62%
006158 博时荣享回报混合A 1.6420 2.60%
519193 万家消费成长 2.3657 2.60%
519686 交银180治理联接 1.5390 2.60%
006159 博时荣享回报混合C 1.6329 2.59%
161217 国投瑞银中证指数 0.7530 2.59%
161819 银华资源指数分级 0.9100 2.59%
240008 华宝收益增长 7.1141 2.59%
001712 东方红优势精选混合 2.1070 2.58%
161024 富国中证军工指数分级 1.0720 2.58%
519029 华夏平稳增长 2.5490 2.58%
161628 融通军工分级 1.1580 2.57%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0760 2.57%
001268 富国国家安全主题混合 1.0830 2.56%
003396 东方红优享红利混合 2.1390 2.56%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.8258 2.56%
002580 泰信鑫选混合C 1.3250 2.55%
006123 中融高股息混合A 1.4559 2.55%
006124 中融高股息混合C 1.4320 2.55%
519698 交银先锋 2.2119 2.55%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3700 2.54%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.8180 2.54%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3720 2.54%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.3350 2.53%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8397 2.53%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8297 2.53%
005609 富国军工主题混合 1.6883 2.53%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0507 2.53%
000596 前海开源中证军工指数 1.7880 2.52%
002251 华夏军工安全混合 1.3830 2.52%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0521 2.52%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.4374 2.52%
008768 创金上证超大盘量化A 1.1231 2.52%
008769 创金上证超大盘量化C 1.1190 2.52%
168501 北信瑞丰产业升级 1.9759 2.52%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3489 2.50%
005001 交银持续成长主题混合 1.7642 2.50%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 2.0510 2.50%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.0187 2.50%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0372 2.50%
003208 东兴量化多策略混合 0.7864 2.49%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9097 2.49%
163503 天治核心成长 0.6779 2.49%
000893 工银创新动力 0.7840 2.48%
001866 北信瑞丰新成长 1.3660 2.48%
006132 万家智造优势混合A 2.2835 2.48%
006133 万家智造优势混合C 2.2409 2.48%