近一月国联价值成长6个月持有混合A|中融价值成长6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联价值成长6个月持有混合A009347净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8544 |
1.14% |
| 2025-12-19 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8448 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8390 |
-0.90% |
| 2025-12-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8466 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8369 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8453 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8541 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8419 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8497 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8481 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8536 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8520 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8468 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8444 |
0.46% |
| 2025-12-02 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8405 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8442 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8369 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8276 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8292 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8288 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8229 |
1.08% |
