近一月国联价值成长6个月持有混合C|中融价值成长6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联价值成长6个月持有混合C009348净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8098 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8183 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8065 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8141 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8125 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8179 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8164 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8114 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8091 |
0.46% |
| 2025-12-02 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8054 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8090 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8021 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7931 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7946 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7943 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7887 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7802 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8014 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8082 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8109 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8169 |
-0.57% |
