近一月国联价值成长6个月持有混合C|中融价值成长6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联价值成长6个月持有混合C009348净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7731 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7811 |
0.70% |
| 2026-09-11 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7757 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7855 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7952 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7953 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7941 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7965 |
0.92% |
| 2026-09-03 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7892 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7872 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7962 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7982 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8063 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8050 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8057 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8004 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7988 |
-1.42% |
| 2026-08-21 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8103 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8083 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8039 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8160 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8073 |
1.55% |
