近一月中融价值成长6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中融价值成长6个月持有混合C009348净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5661 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5583 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5611 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5547 |
-1.09% |
| 2024-04-22 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5608 |
-1.75% |
| 2024-04-19 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5708 |
0.74% |
| 2024-04-18 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5666 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5673 |
3.15% |
| 2024-04-16 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5500 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5684 |
1.41% |
| 2024-04-12 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5605 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5595 |
1.51% |
| 2024-04-10 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5512 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5569 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5576 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5606 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5627 |
0.32% |
| 2024-04-01 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5609 |
1.59% |
| 2024-03-29 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5521 |
1.96% |
| 2024-03-28 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5415 |
1.40% |
