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2020年08月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.1630 5.77%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.1630 5.77%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.4500 5.60%
968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.0733 2.21%
968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.0736 2.21%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5371 2.17%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5371 2.17%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4943 2.14%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5255 2.12%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5281 2.11%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1460 2.10%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2828 2.06%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5970 2.05%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.4080 2.03%
040046 华安纳斯达克100指数 3.7100 2.01%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6644 2.00%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6622 2.00%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.0040 1.98%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.6300 1.97%
270042 广发纳斯达克100指数 3.6484 1.97%
000834 大成纳斯达克100指数 2.8300 1.95%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3398 1.92%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.9533 1.88%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.7270 1.87%
161128 易标普信息科技人民币 2.3475 1.78%
161116 易方达黄金主题 1.0060 1.72%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 1.0050 1.62%
000041 华夏全球精选 1.3180 1.46%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3270 1.46%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1450 1.40%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 13.8800 1.39%
486002 工银全球精选 2.8900 1.37%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2102 1.35%
968063 摩根太平洋科技美元累计 13.7800 1.32%
118002 易方达标普消费品指数 2.2590 1.30%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.2440 1.26%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2336 1.26%
005796 嘉实新添荣定期混合A 1.1247 1.25%
005797 嘉实新添荣定期混合C 1.1088 1.25%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2362 1.24%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.3020 1.24%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3400 1.21%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.4520 1.18%
486001 工银全球配置 1.7180 1.18%
001668 汇添富全球互联混合 2.6710 1.17%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1896 1.17%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.8910 1.14%
968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 13.4200 1.13%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0755 1.10%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.6314 1.08%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.6135 1.08%
160719 嘉实黄金 1.0370 1.07%
968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 13.4500 1.05%
160644 鹏华港美互联股票 1.3099 1.04%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.4473 1.02%
320013 诺安全球黄金 1.1850 1.02%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 13.5000 0.97%
180012 银华富裕主题 5.6095 0.96%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0596 0.96%
001230 鹏华医药科技 1.0660 0.95%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.1868 0.94%
377016 上投亚太优势 0.9710 0.94%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2176 0.93%
519979 长信内需成长 2.6650 0.91%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2797 0.90%
006397 长信内需成长混合E 2.5050 0.89%
004986 鹏华策略回报混合 1.8267 0.87%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.4510 0.83%
004805 长信消费精选量化股票 1.8797 0.83%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.1291 0.83%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.6926 0.82%
050025 博时标普500ETF联接 2.7194 0.82%
161125 易方达标普500指数人民币 1.5035 0.82%
968011 摩根太平洋证券美元 19.7200 0.82%
007110 国投瑞银港股通混合 1.1436 0.81%
539001 建信全球机遇 1.6170 0.81%
968010 摩根太平洋证券人民币 21.0400 0.81%
001384 东方新思路混合A 1.3989 0.79%
001385 东方新思路混合C 1.3707 0.79%
968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 13.0700 0.77%
000854 鹏华养老产业 3.4680 0.76%
007875 国融融兴混合A 1.2698 0.75%
007876 国融融兴混合C 1.2678 0.75%
378006 上投全球新兴市场 1.2130 0.75%
001186 富国文体健康股票 2.0530 0.74%
004040 金鹰鑫富混合A 1.9349 0.74%
004041 金鹰鑫富混合C 2.0243 0.74%
005801 工银印度基金美元 0.1360 0.74%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.9320 0.73%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9320 0.73%
090020 大成健康产业股票 1.6900 0.72%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.6319 0.71%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.1274 0.71%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.1245 0.71%
118001 易方达亚洲精选 1.4150 0.71%
160605 鹏华中国50 2.5480 0.71%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1593 0.70%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1593 0.70%
206007 鹏华消费优选 4.2560 0.69%
378546 上投全球天然资源 0.6443 0.66%
519696 交银环球精选 2.3280 0.65%
070012 嘉实海外中国 1.1060 0.64%
164401 前海开源健康分级 1.0950 0.64%
968075 瑞士百达策略收益HM人民币混合 10.3845 0.63%
005303 嘉实医药健康股票A 2.2483 0.62%
005304 嘉实医药健康股票C 2.2014 0.62%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0679 0.62%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0659 0.62%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.7271 0.61%
519981 长信美国标普100 1.3220 0.61%
163813 中银全球策略 0.6680 0.60%
968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 1.0488 0.60%
968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.1989 0.60%
164824 工银印度基金人民币 0.9392 0.59%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1005 0.58%
005812 鹏华产业精选 2.0405 0.54%
000532 景顺长城优势企业 3.4070 0.53%
005228 添富港股通专注成长 1.0126 0.52%
162203 泰达宏利稳定 2.3119 0.52%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.9150 0.52%
001135 益民品质升级混合 1.0280 0.49%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0178 0.49%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0131 0.49%
202801 南方全球精选 1.2190 0.49%
560002 益民红利成长 0.6895 0.48%
161714 招商标普金砖四国 1.1110 0.45%
006002 工银医药健康股票A 2.9033 0.44%
160121 南方金砖四国指数 1.3570 0.44%
560003 益民创新优势 1.3364 0.44%
006003 工银医药健康股票C 2.8639 0.43%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.6951 0.43%
519150 新华优选消费股票 2.5510 0.43%
006671 广发消费升级股票 1.7706 0.42%
001914 中信建投稳利保本2号 1.0628 0.40%
006845 中信建投聚利混合C 1.1859 0.40%
000136 民生加银策略精选混合 4.4020 0.39%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0802 0.38%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1070 0.38%
673120 西部利得新富混合 1.6010 0.38%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0822 0.37%
160923 大成海外中国机会混合 1.3660 0.37%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1190 0.36%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.6832 0.36%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.2803 0.35%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.3479 0.35%
006058 民生加银新兴成长混合 2.2679 0.35%
007553 中信建投医改混合C 1.9014 0.35%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.6811 0.35%
004999 长信全球债券美元 0.1746 0.34%
161620 融通丰利四分法 0.9817 0.34%
006235 东方城镇消费主题混合 1.5947 0.33%
070032 嘉实优化红利股票 2.5220 0.32%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8433 0.32%
968031 中银香港全天候香港股票A7 12.5800 0.32%
002472 光大保德信先进服务业混合 1.4159 0.31%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.3578 0.31%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.3546 0.31%
968006 行健宏扬中国股票 1.5733 0.31%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9907 0.31%
001898 易方达大健康混合 2.0340 0.30%
006072 民生加银创新成长混合 1.9571 0.30%
009265 易方达消费精选股票 1.2235 0.29%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1194 0.29%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1068 0.28%
005700 工银新经济美元 0.1846 0.27%
070001 嘉实成长收益 1.6496 0.27%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7986 0.26%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.3325 0.26%
161129 易方达原油A类人民币 0.5680 0.26%
960024 嘉实成长收益混合H 1.4889 0.26%
003321 易方达原油C类人民币 0.5541 0.25%
005558 广发海外多元配置美元 0.1604 0.25%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.3625 0.25%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.3550 0.25%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0122 0.24%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0090 0.24%
008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0526 0.24%
008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0483 0.24%
420003 天弘永定价值成长 3.0201 0.24%
968066 惠理高息股票派息人民币对冲 11.7214 0.23%
968067 惠理高息股票累积人民币对冲 11.7179 0.23%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0723 0.22%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0683 0.22%
110011 易方达中小盘 7.3694 0.22%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.4240 0.21%
006113 汇添富创新医药混合 2.6671 0.21%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1425 0.21%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 12.0249 0.21%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.2009 0.20%
001717 工银前沿医疗股票 3.5260 0.20%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.8066 0.20%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.7922 0.20%
006105 泰达宏利印度(QDII) 0.9987 0.20%
008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1478 0.20%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7393 0.20%
539002 建信新兴市场 0.9840 0.20%
539003 建信全球资源股票 0.7380 0.20%
673071 西部利得新动力混合A 1.5984 0.20%
673073 西部利得新动力混合C 1.5807 0.20%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1714 0.18%