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2020年08月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002377 建信睿怡纯债A 1.1294 -0.05%
002381 东海祥瑞A 1.1649 -0.05%
002382 东海祥瑞C 1.1423 -0.05%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.8900 -0.05%
009257 工银尊利中短债债券F 0.9918 -0.05%
002528 泰康安益纯债A 1.1006 -0.05%
002529 泰康安益纯债C 1.1810 -0.05%
007908 招商添韵3个月定开债A 1.0172 -0.05%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.1872 -0.05%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.1388 -0.05%
007646 平安季享裕定开债C 1.0422 -0.05%
009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 0.9982 -0.05%
009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 0.9973 -0.05%
002659 兴业中债1-3政策性金融债A 1.1003 -0.05%
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.1408 -0.05%
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.1245 -0.05%
002832 工银恒享纯债债券A 1.0799 -0.05%
002868 鹏华丰茂债券 1.0524 -0.05%
002869 融通通裕定开债 1.0456 -0.05%
008789 海富通中债1-3年国开债C 0.9947 -0.05%
008790 海富通中债1-3年国开债A 0.9936 -0.05%
002882 中加丰润纯债债券C 1.1563 -0.05%
008454 中信保诚中债1-3年国开行A 1.0007 -0.05%
002905 博时安仁一年定开发起式债券C 1.0664 -0.05%
007545 太平恒安三个月定开债 1.0417 -0.05%
008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 1.0204 -0.05%
007053 平安季开鑫定开债A 1.0319 -0.05%
003041 鑫元得利债券 1.1349 -0.05%
003119 博时鑫源混合A 1.8530 -0.05%
003120 博时鑫源混合C 1.8470 -0.05%
003180 前海联合添利债券A 1.1142 -0.05%
003181 前海联合添利债券C 1.1465 -0.05%
920011 中金安心回报灵活配置混合A 1.3133 -0.05%
920921 中金安心回报灵活配置混合C 1.3119 -0.05%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.0300 -0.05%
003265 招商招坤纯债A 1.1348 -0.05%
003277 中信保诚稳瑞债券A 0.9975 -0.05%
003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0010 -0.05%
003289 创金合信尊泰纯债债券A 0.9803 -0.05%
009005 创金合信鑫祺混合A 1.1467 -0.05%
009006 创金合信鑫祺混合C 1.1446 -0.05%
003418 华润元大润鑫债券A 1.0337 -0.05%
003438 招商招怡纯债A 1.0454 -0.05%
003439 招商招怡纯债C 1.0420 -0.05%
003457 国泰润泰纯债债券A 1.0138 -0.05%
003532 汇添富鑫利定开债A 1.0151 -0.05%
003533 汇添富鑫利定开债C 1.0756 -0.05%
003542 财通纯债债券C 1.0752 -0.05%
003568 平安惠利纯债A 1.1495 -0.05%
003607 博时富益纯债债券A 0.9970 -0.05%
003683 博时安弘一年定开债发起式C 1.0564 -0.05%
519725 交银双轮动债券C 1.0586 -0.05%
519700 交银主题优选混合A 2.0920 -0.05%
003745 广发多元新兴股票 2.3925 -0.05%
003760 国泰中证500指数增强A 1.3822 -0.05%
003761 国泰中证500指数增强C 1.3642 -0.05%
003776 南方宣利定开债A 1.0637 -0.05%
003777 南方宣利定开债C 1.0472 -0.05%
008834 银华汇盈一年持有期混合C 1.0233 -0.05%
007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0384 -0.05%
003827 华夏鼎汇债券C 1.1959 -0.05%
008938 大成惠兴一年定开债券 1.0014 -0.05%
003859 招商招旭纯债A 1.1637 -0.05%
003860 招商招旭纯债C 1.1584 -0.05%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.3467 -0.05%
003891 汇安嘉裕纯债债券A 1.0081 -0.05%
008757 九泰聚鑫混合A 1.0082 -0.05%
004052 华夏鼎智债券A 1.0721 -0.05%
004053 华夏鼎智债券C 1.0701 -0.05%
004059 鑫元招利A 1.0586 -0.05%
004079 万家鑫丰纯债A 1.0284 -0.05%
519783 交银裕隆纯债债券C 1.1984 -0.05%
519784 交银境尚收益债券A 1.0349 -0.05%
004127 鹏华丰康债券A 1.0836 -0.05%
100038 富国沪深300指数增强A 1.9810 -0.05%
004223 金信多策略精选混合A 1.2349 -0.05%
004264 海富通瑞合纯债 1.0301 -0.05%
004307 博时富元纯债债券 1.0333 -0.05%
007238 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 1.3153 -0.05%
004322 创金合信尊隆纯债A 1.0968 -0.05%
210004 金鹰稳健成长混合 1.8770 -0.05%
004334 博时广利纯债3个月定开 1.0123 -0.05%
008758 九泰聚鑫混合C 1.0079 -0.05%
007055 平安季开鑫定开债E 1.0293 -0.05%
007054 平安季开鑫定开债C 1.0327 -0.05%
673141 西部利得景程混合A 1.1848 -0.05%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1098 -0.05%
008497 鹏扬浦利中短债A 1.0189 -0.05%
004601 博时富腾纯债债券A 1.0457 -0.05%
004655 汇添富鑫汇债券A 1.0299 -0.05%
004656 汇添富鑫汇债券C 1.0185 -0.05%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.2845 -0.05%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2542 -0.05%
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0543 -0.05%
004807 中银证券安弘债券A 1.2204 -0.05%
004808 中银证券安弘债券C 1.2147 -0.05%
004814 中欧红利优享混合A 1.2514 -0.05%
511030 平安中债债利差因子ETF 104.5800 -0.05%
511060 海富通上证5年期ETF 101.7659 -0.05%
004831 汇添富鑫泽定开债A 1.0228 -0.05%
004850 中欧弘涛债券A 1.0431 -0.05%
007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0139 -0.05%
007542 永赢开泰中高等级中短债A 1.0361 -0.05%
007820 华泰紫金丰益中短债C 1.0400 -0.05%
004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0045 -0.05%
008081 汇添富鑫远债 1.0113 -0.05%
007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 0.9925 -0.05%
005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0131 -0.05%
530021 建信纯债债券A 1.4182 -0.05%
005048 南华瑞扬纯债C 0.8560 -0.05%
531008 建信稳定增利债券A 1.8600 -0.05%
009246 大摩ESG量化混合 1.0111 -0.05%
005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.3973 -0.05%
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 1.0280 -0.05%
005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4784 -0.05%
007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0312 -0.05%
005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0357 -0.05%
005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0357 -0.05%
005338 兴业3个月定开债券 1.0268 -0.05%
005375 建信睿和纯债定开债 1.0259 -0.05%
005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0389 -0.05%
005501 华安安逸半年定开债 1.0187 -0.05%
660009 农银增强收益债券A 1.7361 -0.05%
005531 华安安悦债券A 1.0629 -0.05%
005532 华安安悦债券C 1.0612 -0.05%
005590 汇添富鑫永定开债A 1.0594 -0.05%
007647 平安季享裕定开债E 1.0407 -0.05%
005611 中银证券汇享定开债 1.0323 -0.05%
005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0249 -0.05%
005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0556 -0.05%
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 1.0237 -0.05%
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0050 -0.05%
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0063 -0.05%
005677 安信永盛定开债券 1.0354 -0.05%
007041 前海联合泳涛混合C 1.9163 -0.05%
009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 0.9982 -0.05%
660109 农银增强收益债券C 1.6812 -0.05%
008455 中信保诚中债1-3年国开行C 1.0005 -0.05%
005791 华夏鼎福三个月定开债A 0.9909 -0.05%
005822 国富恒裕6个月定开债 1.1010 -0.05%
675111 西部利得汇享债券A 1.0903 -0.05%
005857 汇添富鑫成定开债A 1.0566 -0.05%
007828 创金合信信用红利债券A 1.0734 -0.05%
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1288 -0.05%
007124 工银1-3年农发债指数A 0.9991 -0.05%
005960 博时量化价值股票A 1.3293 -0.05%
005961 博时量化价值股票C 1.3064 -0.05%
009284 上银慧丰利债券 0.9963 -0.05%
006040 安信永瑞定开债券 1.0328 -0.05%
007587 浙商丰裕纯债债券A 1.0082 -0.05%
006055 鹏扬淳合债券A 1.0250 -0.05%
006059 鹏扬泓利债券A 1.0965 -0.05%
006086 银河睿丰定开债券 1.0168 -0.05%
006096 中金浙金6个月定开债 1.0218 -0.05%
006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 0.9985 -0.05%
008482 广发央企80债券指数A 0.9929 -0.05%
006134 富国金融债债券型 1.0012 -0.05%
006162 财通资管积极收益债券E 1.1006 -0.05%
159987 银华中证研发创新100ETF 1.4647 -0.05%
008364 广发中债3-5年政金债指数A 1.0042 -0.05%
006264 平安惠轩纯债A 1.0050 -0.05%
008921 国泰聚鑫纯债债券 1.0007 -0.05%
006284 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0129 -0.05%
020010 国泰金牛创新成长混合 2.0170 -0.05%
006359 前海联合泳盛纯债C 1.1493 -0.05%
420001 天弘精选混合A 1.0925 -0.05%
006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 1.0036 -0.05%
006411 中加颐智纯债债券 1.0099 -0.05%
006421 中银弘享债券A 1.0597 -0.05%
007616 富国投资级信用债债券型A 1.0369 -0.05%
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0749 -0.05%
485119 工银信用纯债债券A 1.2917 -0.05%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0629 -0.05%
007572 中加民丰纯债A 1.0298 -0.05%
007105 国泰丰鑫纯债债券A 1.0151 -0.05%
006585 南方宝元债券C 2.4003 -0.05%
006609 申万菱信安泰瑞利中短债A 1.0156 -0.05%
007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1309 -0.05%
007618 富国投资级信用债债券型D 1.0346 -0.05%
006714 博时富源纯债债券A 1.0280 -0.05%
006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0268 -0.05%
006740 工银尊利中短债债券A 1.0481 -0.05%
006741 工银尊利中短债债券C 1.0427 -0.05%
006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0202 -0.05%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.1133 -0.05%
009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0236 -0.05%
006809 泰康香港银行指数A 0.8115 -0.05%
007495 兴业中债1-3政策性金融债C 1.0935 -0.05%
006826 华宝宝裕债券A 1.0410 -0.05%
006827 中加瑞鑫纯债债券 0.9981 -0.05%
006844 中信建投稳利混合C 1.0890 -0.05%
007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 1.1287 -0.05%
006901 上银慧祥利债券A 1.0010 -0.05%
007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.0476 -0.05%
006936 华安安盛3个月定开债 1.0186 -0.05%
006955 国泰惠富纯债债券A 0.9958 -0.05%
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0001 -0.05%
006989 建信中短债纯债债券A 1.0232 -0.05%
006990 建信中短债纯债债券C 1.0211 -0.05%
006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1746 -0.05%