近一月博时富元纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围博时富元纯债债券004307净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
博时富元纯债债券 |
1.0173 |
-0.07% |
2024-04-25 |
博时富元纯债债券 |
1.0180 |
-0.02% |
2024-04-24 |
博时富元纯债债券 |
1.0182 |
-0.04% |
2024-04-23 |
博时富元纯债债券 |
1.0186 |
0.03% |
2024-04-22 |
博时富元纯债债券 |
1.0183 |
0.06% |
2024-04-19 |
博时富元纯债债券 |
1.0177 |
0.05% |
2024-04-18 |
博时富元纯债债券 |
1.0172 |
0.04% |
2024-04-17 |
博时富元纯债债券 |
1.0168 |
0.03% |
2024-04-16 |
博时富元纯债债券 |
1.0165 |
0.00% |
2024-04-15 |
博时富元纯债债券 |
1.0165 |
0.05% |
2024-04-12 |
博时富元纯债债券 |
1.0160 |
0.07% |
2024-04-11 |
博时富元纯债债券 |
1.0153 |
0.04% |
2024-04-10 |
博时富元纯债债券 |
1.0149 |
0.04% |
2024-04-09 |
博时富元纯债债券 |
1.0145 |
0.04% |
2024-04-08 |
博时富元纯债债券 |
1.0141 |
0.06% |
2024-04-03 |
博时富元纯债债券 |
1.0135 |
0.04% |
2024-04-02 |
博时富元纯债债券 |
1.0131 |
0.04% |
2024-04-01 |
博时富元纯债债券 |
1.0127 |
0.01% |
2024-03-29 |
博时富元纯债债券 |
1.0126 |
0.03% |
2024-03-28 |
博时富元纯债债券 |
1.0123 |
0.02% |