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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-23 | 每份派现金0.0420元 |
| 2025-05-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-11-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-06-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-05-20 | 每份派现金0.0490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1460 | 0.04% |
| 安信青享纯债A | 1.0362 | 0.02% |
| 利率债券 | 1.1071 | 0.02% |
| 中短利率 | 1.0150 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债A | 1.0064 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债C | 1.0030 | 0.02% |
| 安信尊享纯债 | 1.0407 | 0.01% |
| 安信鑫日享中短债A | 1.1461 | 0.01% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0257 | 0.01% |
| 安信青享纯债C | 1.0339 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |