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2020年07月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.2385 7.94%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.2113 7.66%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.1950 7.65%
163113 申万证券行业指数分级 1.0472 7.65%
161629 融通证券分级 1.1830 7.45%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.2176 7.44%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.2234 7.43%
006098 华宝券商ETF联接 1.6454 7.40%
007531 华宝券商ETF联接C 1.6388 7.40%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.2613 7.32%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.2122 7.28%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.2107 7.28%
502010 易方达证券公司分级 1.2965 7.27%
160633 鹏华证券分级 1.1850 7.24%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1290 7.22%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0330 7.16%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1656 7.03%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.2645 7.01%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.2635 7.00%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2994 6.30%
001552 天弘中证证券保险A 1.0426 6.27%
001553 天弘中证证券保险C 1.0304 6.26%
257040 国联安德盛红利 1.0700 6.15%
002924 华商瑞鑫定开债 1.2480 6.03%
160625 鹏华证券保险分级 1.3650 5.81%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.2491 5.43%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.3236 5.35%
003955 国泰民丰回报定开混合 2.1312 5.23%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.0986 5.16%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0997 5.15%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.8373 5.11%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.8382 5.10%
008985 东方红启东三年持有混合 1.2714 4.86%
006821 凯石源混合C 1.1830 4.62%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.8890 4.59%
398041 中海量化策略 1.5660 4.54%
002688 红塔红土长益定开债A 1.0970 4.49%
002689 红塔红土长益定开债C 1.0964 4.48%
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.2011 4.48%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8265 4.46%
000004 中海可转债C 0.9000 4.41%
006820 凯石源混合A 1.1930 4.40%
005444 光大保德信多策略精选混合 1.1405 4.38%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8170 4.34%
000003 中海可转债A 0.9010 4.28%
009057 博时科技创新混合A 1.2128 4.26%
009058 博时科技创新混合C 1.2115 4.25%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0700 4.19%
000970 东方红睿元混合 3.1260 4.13%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7244 4.07%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1188 4.02%
020021 国泰上证180金融联接 1.2115 3.98%
001719 工银国家战略股票 1.6240 3.97%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3350 3.97%
008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.0397 3.93%
005549 富国成长优选三年定开混合 1.0681 3.86%
007113 永赢高端制造混合A 1.2410 3.75%
007114 永赢高端制造混合C 1.2394 3.75%
004848 中欧睿泓定开混合 1.3263 3.73%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.0413 3.73%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.0400 3.73%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.4287 3.66%
007674 工银产业升级股票A 1.2031 3.64%
007675 工银产业升级股票C 1.1980 3.63%
007944 永赢乾元三年定开 1.1130 3.63%
004871 中银金融地产混合 1.3279 3.57%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0811 3.56%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0684 3.56%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.1665 3.53%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2480 3.50%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3481 3.49%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.8486 3.47%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.9260 3.46%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.0950 3.45%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.0711 3.43%
004702 南方金融混合 1.1900 3.39%
006696 汇添富3年封闭研究混合 1.4531 3.31%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1422 3.27%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1326 3.27%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2342 3.26%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.1975 3.26%
006266 永赢智能领先混合A 1.5192 3.25%
006269 永赢智能领先混合C 1.5125 3.24%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9747 3.23%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9768 3.22%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1456 3.20%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1428 3.20%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.4280 3.16%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.0075 3.14%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.0050 3.14%
008920 永赢科技驱动C 1.1112 3.14%
008919 永赢科技驱动A 1.1120 3.13%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3116 3.11%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2962 3.11%
006174 长信稳裕三个月定开债 1.1293 3.09%
005027 光大多策略优选定开混合 0.9880 3.07%
000963 兴业多策略混合 1.7210 3.05%
169107 东方红恒阳五年定开混合 1.1024 3.05%
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8840 3.01%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.3344 2.99%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.1231 2.97%
005583 易方达港股通红利混合 1.0416 2.95%
519027 海富通上证周期联接 1.3250 2.95%
168205 中融中证银行指数分级 0.9090 2.94%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.3060 2.92%
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.2528 2.90%
002145 诺安景鑫保本混合 1.3330 2.88%
005445 华宝价值发现混合 1.2619 2.88%
501092 交银瑞思三年封闭运作混合 1.0890 2.83%
688888 浙商聚潮产业成长 1.4230 2.82%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.0650 2.80%
008480 永赢股息优选A 1.2114 2.80%
008481 永赢股息优选C 1.2108 2.80%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3202 2.79%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.2289 2.79%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.2228 2.79%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3439 2.78%
180033 银华上证50等权联接 1.4060 2.78%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.0651 2.75%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.0517 2.75%
004696 东兴量化优享混合 1.2031 2.75%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2425 2.75%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2500 2.75%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7880 2.74%
399001 中海上证50 1.3580 2.72%
004695 东兴未来价值混合A 1.1791 2.71%
007550 东兴未来价值混合C 1.1764 2.71%
000251 工银金融地产股票 2.3390 2.68%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9149 2.67%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9758 2.67%
008056 南方上证50增强A 1.1479 2.66%
008057 南方上证50增强C 1.1469 2.65%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.2400 2.65%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9440 2.61%
457001 国富亚洲机会股票 1.4170 2.61%
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.8400 2.60%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.9580 2.60%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.9564 2.60%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6230 2.59%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.3207 2.59%
001730 华福大健康 1.1140 2.58%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.5479 2.57%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.4800 2.56%
001892 长盛新兴成长混合 1.4820 2.56%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.8575 2.56%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8301 2.56%
161816 银华中证等权90分级 1.2410 2.56%
501303 广发恒生中型股指数A 0.9576 2.56%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9488 2.55%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.5370 2.54%
006031 南方昌元C 1.0883 2.52%
001594 天弘中证银行指数A 1.1796 2.51%
001595 天弘中证银行指数C 1.1655 2.51%
006030 南方昌元转债A 1.0967 2.51%
240005 华宝多策略增长 0.6080 2.51%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.1301 2.50%
502056 广发医疗指数分级 1.2483 2.50%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.4020 2.49%
161121 易方达银行分级 0.9991 2.49%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.4090 2.47%
004597 南方银行ETF联接A 1.1553 2.47%
004598 南方银行ETF联接C 1.1415 2.47%
161723 招商中证银行指数分级 1.0693 2.47%
920003 中金新锐股票A 2.4593 2.47%
920923 中金新锐股票C 2.4566 2.47%
160517 博时中证银行指数分级 1.0838 2.46%
160620 鹏华资源分级 1.0430 2.46%
350002 天治品质优选 0.7883 2.46%
710301 富安达增强收益债券A 1.4473 2.46%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2176 2.45%
161819 银华资源指数分级 0.8360 2.45%
710302 富安达增强收益债券C 1.4004 2.45%
007154 添富中证银行ETF联接C 0.9926 2.44%
160631 鹏华银行分级 0.9240 2.44%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1474 2.43%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.0675 2.43%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.0622 2.43%
007153 添富中证银行ETF联接A 0.9931 2.43%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1831 2.42%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1773 2.42%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.3142 2.42%
160418 华安中证银行指数分级 0.8493 2.42%
008241 东财上证50C 1.1231 2.41%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7776 2.40%
008240 东财上证50A 1.1247 2.40%
008978 银华长丰混合发起式 1.3104 2.40%
161029 富国中证银行指数分级 1.1080 2.40%
519601 海富通中国海外 2.4300 2.40%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.2840 2.39%
050013 博时上证超大盘联接 1.1502 2.39%
690008 民生中证资源指数 0.6010 2.39%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7300 2.38%
002254 长信金葵纯债A 1.0567 2.38%
002255 长信金葵纯债C 1.0548 2.38%
005447 银华智荟分红收益混合 1.1403 2.38%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0931 2.38%
620006 金元惠理消费主题 1.2920 2.38%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.5990 2.37%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.2313 2.36%
000945 华夏医疗健康混合A 2.4390 2.35%