热搜: 富达基金 融通领先成长混合(LOF)A 光大优势配置混合A 大成价值增长混合A

2020年07月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0904 8.70%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.1014 8.64%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2385 7.94%
510200 汇安上证证券ETF 1.2484 7.85%
512000 华宝券商ETF 1.1347 7.69%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1644 7.69%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1908 7.68%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2113 7.66%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0472 7.65%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1950 7.65%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1348 7.60%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.2645 7.55%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2530 7.54%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1830 7.45%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.2176 7.44%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.2234 7.43%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1824 7.41%
007531 华宝券商ETF联接C 1.6388 7.40%
006098 华宝券商ETF联接A 1.6454 7.40%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2613 7.32%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2122 7.28%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2107 7.28%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2965 7.27%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1850 7.24%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1290 7.22%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0330 7.16%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1656 7.03%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2645 7.01%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2635 7.00%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.1851 6.33%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2994 6.30%
001552 天弘中证证券保险A 1.0426 6.27%
001553 天弘中证证券保险C 1.0304 6.26%
257040 国联安红利混合 1.0700 6.15%
002924 华商瑞鑫定开债 1.2480 6.03%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.2884 5.81%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3650 5.81%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.4525 5.57%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.2491 5.43%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.3236 5.35%
003955 国泰民丰回报定开混合 2.1312 5.23%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0986 5.16%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0997 5.15%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.8373 5.11%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.8382 5.10%
008985 东方红启东三年持有混合 1.2714 4.86%
006821 凯石源混合C 1.1830 4.62%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.8890 4.59%
398041 中海量化策略混合 1.5660 4.54%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.0419 4.51%
002688 红塔红土长益定开债A 1.0970 4.49%
002689 红塔红土长益定开债C 1.0964 4.48%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.2011 4.48%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8265 4.46%
000004 中海可转债债券C 0.9000 4.41%
006820 凯石源混合A 1.1930 4.40%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.1714 4.39%
005444 光大多策略精选混合 1.1405 4.38%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8170 4.34%
000003 中海可转债债券A 0.9010 4.28%
510230 国泰上证180金融ETF 5.6164 4.28%
009057 博时科技创新混合A 1.2128 4.26%
009058 博时科技创新混合C 1.2115 4.25%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0700 4.19%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.0706 4.18%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.0708 4.18%
000970 东方红睿元混合 3.1260 4.13%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7244 4.07%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1188 4.02%
009188 鹏华股息精选混合 1.0862 4.02%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2115 3.98%
167301 方正富邦中证保险A 1.3350 3.97%
001719 工银国家战略股票 1.6240 3.97%
008623 鹏华股息龙头ETF联接C 1.0397 3.93%
008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.0397 3.93%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0819 3.92%
005549 富国成长优选三年定开混合 1.0681 3.86%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7680 3.84%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0631 3.82%
007113 永赢高端制造混合A 1.2410 3.75%
007114 永赢高端制造混合C 1.2394 3.75%
004848 中欧睿泓定开混合 1.3263 3.73%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.0413 3.73%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.0400 3.73%
008294 朱雀企业优胜A 1.1059 3.71%
008295 朱雀企业优胜C 1.1058 3.71%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.2984 3.69%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9963 3.67%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.4287 3.66%
007674 工银产业升级股票A 1.2031 3.64%
007675 工银产业升级股票C 1.1980 3.63%
007944 永赢乾元三年定开 1.1130 3.63%
510060 工银上证央企ETF 1.9018 3.59%
004871 中银金融地产混合A 1.3279 3.57%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0684 3.56%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0811 3.56%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0410 3.53%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.1665 3.53%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2480 3.50%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3481 3.49%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.8486 3.47%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9260 3.46%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.0950 3.45%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.0711 3.43%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.1900 3.39%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.0933 3.38%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.0925 3.37%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.4531 3.31%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1422 3.27%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1326 3.27%
004403 平安股息精选沪港深A 1.2342 3.26%
004404 平安股息精选沪港深C 1.1975 3.26%
006266 永赢智能领先混合A 1.5192 3.25%
006269 永赢智能领先混合C 1.5125 3.24%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9747 3.23%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9768 3.22%
510110 海富通上证周期ETF 3.8510 3.22%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1428 3.20%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1456 3.20%
159945 广发中证全指能源ETF 0.5559 3.17%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.4280 3.16%
008920 永赢科技驱动C 1.1112 3.14%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.0075 3.14%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.0050 3.14%
008919 永赢科技驱动A 1.1120 3.13%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2962 3.11%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3116 3.11%
006174 长信稳裕三个月定开债 1.1293 3.09%
005027 光大多策略优选定开混合 0.9880 3.07%
169107 东方红恒阳五年持有混合 1.1024 3.05%
000963 兴业多策略混合 1.7210 3.05%
159930 汇添富中证能源ETF 0.6019 3.01%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.8840 3.01%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.3344 2.99%
161718 招商沪深300高贝塔 1.1231 2.97%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3250 2.95%
005583 易方达港股通红利混合A 1.0416 2.95%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9090 2.94%
001604 浙商汇金转型升级A 1.3060 2.92%
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.2528 2.90%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.3330 2.88%
005445 华宝价值发现混合A 1.2619 2.88%
510270 中银上证国企100ETF 1.1940 2.84%
501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0890 2.83%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9086 2.82%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.4230 2.82%
008480 永赢股息优选A 1.2114 2.80%
008481 永赢股息优选C 1.2108 2.80%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.0650 2.80%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.2228 2.79%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.2289 2.79%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3202 2.79%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3439 2.78%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2425 2.75%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2500 2.75%
003232 创金合信金融地产A 1.0651 2.75%
003233 创金合信金融地产C 1.0517 2.75%
004696 东兴量化优享混合 1.2031 2.75%
001723 华商新动力混合A 0.7880 2.74%
399001 中海上证50指数增强 1.3580 2.72%
007550 东兴未来价值混合C 1.1764 2.71%
004695 东兴未来价值混合A 1.1791 2.71%
000251 工银金融地产混合A 2.3390 2.68%
007388 摩根研究驱动股票A 1.0354 2.67%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9149 2.67%
008056 南方上证50增强A 1.1479 2.66%
007389 摩根研究驱动股票C 1.0349 2.66%
512700 南方中证银行ETF 1.0786 2.66%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.2400 2.65%
008057 南方上证50增强C 1.1469 2.65%
512170 华宝中证医疗ETF 1.9997 2.64%
512820 汇添富中证银行ETF 1.0820 2.63%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4170 2.61%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.9564 2.60%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.9580 2.60%
512730 鹏华中证银行ETF 0.9552 2.60%
512800 华宝中证银行ETF 1.0565 2.60%
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.8400 2.60%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.3207 2.59%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6230 2.59%
001730 兴银大健康 1.1140 2.58%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.5479 2.57%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9576 2.56%
001892 长盛新兴成长混合 1.4820 2.56%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.2410 2.56%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.4800 2.56%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8301 2.56%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.8575 2.56%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9488 2.55%
002379 工银香港中小盘人民币 1.5370 2.54%
006031 南方昌元可转债债券C 1.0883 2.52%
009184 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 1.0271 2.52%
515020 华夏中证银行ETF 1.0003 2.52%
510020 博时上证超大盘ETF 3.2076 2.51%
240005 华宝多策略增长A 0.6080 2.51%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1655 2.51%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1796 2.51%
006030 南方昌元可转债债券A 1.0967 2.51%
515280 富国中证银行ETF 1.0821 2.51%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2483 2.50%