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2020年06月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0522 12.26%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3703 12.14%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3697 12.13%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1347 5.90%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1334 5.87%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9546 5.75%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9458 5.75%
163208 诺安油气能源 0.5790 4.89%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9810 2.94%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0475 2.88%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0587 2.88%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1577 2.74%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1180 2.66%
050020 博时抗通胀增强回报 0.3940 2.60%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8840 2.17%
001682 新华鑫回报混合 1.3130 2.10%
167301 方正富邦中证保险A 1.2490 2.04%
320017 诺安全球收益不动产 1.5060 2.03%
004112 创金合信国企活力混合 1.1560 2.03%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1583 2.00%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1583 2.00%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1223 1.89%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1009 1.84%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0803 1.84%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3226 1.76%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1630 1.75%
159916 建信深证基本面60ETF 4.3662 1.73%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2200 1.71%
159913 交银深证300价值ETF 2.0000 1.68%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.2599 1.64%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.2607 1.64%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6220 1.63%
002657 招商安裕灵活配置混合A 1.2896 1.61%
002658 招商安裕灵活配置混合C 1.2584 1.60%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5592 1.60%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.8680 1.58%
519056 海富通内需热点混合 2.4500 1.58%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8700 1.52%
159930 汇添富中证能源ETF 0.5759 1.52%
008641 方正富邦科技创新C 0.9970 1.50%
008640 方正富邦科技创新A 0.9982 1.49%
240022 华宝资源优选混合A 1.5740 1.48%
003292 嘉实优势成长混合A 0.8980 1.47%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9770 1.45%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.4650 1.45%
004933 招商丰拓灵活混合C 1.2527 1.43%
004932 招商丰拓灵活混合A 1.2738 1.43%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2005 1.41%
510170 国联安上证商品ETF 1.6560 1.41%
004943 格林伯元灵活配置C 1.1957 1.41%
001856 易方达环保主题混合A 1.8150 1.40%
002943 广发多因子混合 1.6508 1.40%
008009 华商高端装备制造股票A 1.1542 1.40%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5552 1.39%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2494 1.38%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7470 1.36%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.5270 1.35%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.5429 1.35%
320003 诺安先锋混合A 1.7836 1.35%
515090 博时可持续发展100ETF 0.9943 1.34%
004936 中航混改精选混合A 1.1919 1.33%
519015 海富通精选贰号混合 1.3700 1.33%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.9611 1.33%
004937 中航混改精选混合C 1.1708 1.32%
002463 创金合信价值红利混合A 0.9769 1.32%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5291 1.32%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3060 1.32%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6878 1.31%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4740 1.31%
005404 创金合信价值红利混合C 0.9555 1.31%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4800 1.30%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.1660 1.30%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5597 1.30%
020018 国泰金鹿混合 1.3723 1.29%
159945 广发中证全指能源ETF 0.5286 1.28%
159905 工银深证红利ETF 1.9952 1.27%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2000 1.27%
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0360 1.27%
519011 海富通精选混合 0.5733 1.27%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.9471 1.26%
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.2107 1.26%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.7680 1.26%
005970 国泰消费优选股票 1.3987 1.26%
070019 嘉实价值优势混合A 1.6160 1.25%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5660 1.25%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7032 1.25%
006167 德邦乐享生活混合A 1.1945 1.24%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6955 1.24%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1420 1.24%
006168 德邦乐享生活混合C 1.2412 1.24%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.9065 1.23%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.9220 1.23%
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.0700 1.23%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0870 1.21%
004997 广发高端制造股票A 1.4810 1.21%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.6078 1.21%
001900 诺安精选价值混合A 1.2642 1.21%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.3520 1.20%
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0976 1.20%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.6149 1.20%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0130 1.20%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.9280 1.20%
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0754 1.20%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.0280 1.20%
004454 前海开源盈鑫C 1.2560 1.19%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.2727 1.19%
004453 前海开源盈鑫A 1.2472 1.19%
159981 建信能源化工期货ETF 0.8461 1.18%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0390 1.17%
004128 前海联合泳隆混合A 1.1895 1.17%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1910 1.17%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.7290 1.17%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.6460 1.17%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1479 1.16%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4830 1.16%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1479 1.16%
512150 汇安富时中国A50ETF 1.3630 1.16%
005969 创金合信工业周期股票C 1.3813 1.16%
001273 民生加银新动力混合A 0.9570 1.16%
005968 创金合信工业周期股票A 1.4000 1.16%
169101 东方红睿丰混合 1.6620 1.16%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1360 1.16%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.0503 1.15%
000963 兴业多策略混合 1.5810 1.15%
000619 东方红产业升级混合 3.8560 1.15%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2030 1.15%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.4796 1.15%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.4568 1.15%
004236 中欧新动力混合(LOF)C 2.4334 1.15%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.0536 1.14%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6733 1.14%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7168 1.14%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.2885 1.14%
420005 天弘周期策略混合A 1.6120 1.13%
005267 嘉实价值精选股票A 1.2593 1.13%
005038 银华新能源新材料C 0.8874 1.11%
005037 银华新能源新材料A 0.8984 1.11%
005794 银华心怡灵活配置混合A 1.8294 1.11%
005445 华宝价值发现混合A 1.1506 1.11%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.3760 1.10%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 2.2970 1.10%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.0178 1.09%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6520 1.09%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9380 1.09%
004927 中航军民融合精选C 1.0426 1.09%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.0189 1.08%
006548 红塔红土盛弘混合C 1.1923 1.08%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9394 1.08%
004926 中航军民融合精选A 1.0524 1.08%
513500 博时标普500ETF 2.1530 1.08%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0300 1.08%
006547 红塔红土盛弘混合A 1.1963 1.08%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5801 1.07%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5757 1.07%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.0032 1.07%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.0022 1.07%
004814 中欧红利优享混合A 1.0533 1.06%
210001 金鹰成份优选混合 1.0061 1.06%
007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.0485 1.05%
515650 富国中证消费50ETF 1.1181 1.05%
004815 中欧红利优享混合C 1.0371 1.04%
002776 招商安荣混合A 1.1767 1.04%
006075 博时标普500ETF联接C 2.5755 1.04%
050025 博时标普500ETF联接A 2.5985 1.04%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0640 1.04%
002713 广发转型升级混合 0.7271 1.04%
580008 东吴新产业精选股票A 2.3167 1.04%
519686 交银上证180公司治理联接 1.2710 1.03%
006863 国联安智能制造混合A 1.2043 1.03%
008920 永赢科技驱动C 0.9952 1.03%
002777 招商安荣混合C 1.1403 1.03%
001955 中欧养老产业混合A 1.8590 1.03%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.4387 1.03%
513520 华夏野村日经225ETF 1.1057 1.02%
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.0632 1.02%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0940 1.02%
008919 永赢科技驱动A 0.9958 1.02%
159980 大成有色金属期货ETF 0.9417 1.02%
009116 东兴中证消费50A 1.0789 1.01%
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.0662 1.01%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.1980 1.01%
009117 东兴中证消费50C 1.0787 1.01%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0130 1.00%
003492 前海开源外向企业股票 1.2543 1.00%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2120 1.00%
004496 前海开源多元策略混合A 1.5224 1.00%
004497 前海开源多元策略混合C 1.5000 1.00%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.6140 1.00%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2572 0.99%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9387 0.99%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.4646 0.99%
002559 博时鑫瑞混合C 1.5280 0.99%
183001 银华全球优选 1.2220 0.99%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 1.0791 0.99%
001112 东方红中国优势混合 1.9340 0.99%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.1977 0.98%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9372 0.98%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8270 0.98%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.7551 0.98%
002803 东方红沪港深混合 2.0700 0.98%