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2020年05月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普石油指数 0.2773 9.95%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2768 9.93%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0390 9.55%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.7797 9.22%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.7723 9.22%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1098 9.15%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1087 9.03%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5544 8.54%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.4722 8.38%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.4722 8.35%
003321 易方达原油C类人民币 0.4535 7.67%
161129 易方达原油A类人民币 0.4645 7.67%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0654 7.57%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0638 7.41%
165513 信诚全球商品主题 0.2480 6.90%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8794 6.78%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8703 6.77%
163208 诺安油气能源 0.4890 6.77%
000179 广发美国房地产指数 0.9370 6.36%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1319 6.20%
160416 华安标普石油指数 0.8260 6.17%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.5600 5.69%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.5530 5.65%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0780 5.48%
160216 国泰商品 0.1810 5.23%
096001 大成标普500 1.6220 5.19%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.6890 5.10%
005613 上投富时发达市场REITs 0.9513 5.05%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.7100 5.04%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0930 4.89%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1339 4.86%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1339 4.86%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0740 4.78%
004497 前海开源多元策略混合C 1.5613 4.74%
004496 前海开源多元策略混合A 1.5845 4.73%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.9319 4.72%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.9298 4.72%
070031 嘉实全球房地产 0.9830 4.69%
320017 诺安全球不动产 1.3030 4.57%
161815 银华抗通胀主题 0.3810 4.38%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8040 4.01%
118002 易方达标普消费品指数 1.8190 3.88%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8080 3.85%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.6040 3.82%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2561 3.77%
378546 上投全球天然资源 0.6050 3.77%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4840 3.70%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2258 3.67%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.2378 3.52%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.2256 3.52%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 0.9951 3.39%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 0.9933 3.39%
118001 易方达亚洲精选 1.1270 3.39%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1743 3.38%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1725 3.36%
165510 信诚金砖四国 0.6710 3.23%
050025 博时标普500ETF联接 2.3877 3.18%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.3676 3.17%
161125 易方达标普500指数人民币 1.3214 3.16%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.6580 3.11%
000960 招商医药健康产业股票 2.2090 3.08%
005453 前海开源医疗健康A 1.7081 3.05%
005454 前海开源医疗健康C 1.7045 3.05%
161127 易标普生物科技人民币 1.5756 3.05%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7324 3.04%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7471 3.03%
539003 建信全球资源股票 0.7303 3.03%
000746 招商行业精选股票 2.5620 3.02%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1860 2.99%
161714 招商标普金砖四国 0.9680 2.98%
160121 南方金砖四国指数 1.1440 2.97%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.1040 2.95%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2218 2.92%
161706 招商优质成长 2.1663 2.92%
000594 大摩进取优选股票 1.9080 2.91%
006282 上投欧洲动力(QDII) 0.9202 2.91%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1028 2.90%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1031 2.89%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.3237 2.87%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0488 2.87%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.3083 2.86%
004986 鹏华策略回报混合 1.3445 2.86%
519981 长信美国标普100 1.2010 2.83%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7010 2.82%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6935 2.80%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1390 2.80%
050014 博时创业成长 2.6280 2.78%
002553 博时创业成长混合C 2.6340 2.77%
519702 交银趋势优先 1.8920 2.77%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8620 2.74%
001171 工银养老产业股票 1.4000 2.71%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.3386 2.70%
160605 鹏华中国50 1.8620 2.70%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.3340 2.69%
000854 鹏华养老产业 2.6080 2.68%
001984 上投摩根智慧生活混合 2.0619 2.68%
001628 招商体育文化休闲股票 1.0460 2.65%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1117 2.64%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0911 2.63%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.1166 2.63%
206007 鹏华消费优选 3.2380 2.63%
005482 博时创新驱动混合A 1.2636 2.62%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.5391 2.62%
001691 南方香港成长(QDII) 1.4520 2.61%
005483 博时创新驱动混合C 1.2404 2.61%
005812 鹏华产业精选 1.5271 2.61%
006002 工银医药健康股票A 2.3454 2.61%
050020 博时抗通胀增强 0.3540 2.61%
006003 工银医药健康股票C 2.3174 2.60%
110011 易方达中小盘 5.3705 2.60%
004851 广发医疗保健股票 2.4556 2.56%
009163 广发医疗保健股票C 2.4545 2.56%
161128 易标普信息科技人民币 1.9206 2.56%
660012 农银消费主题 3.2437 2.54%
960033 农银汇理消费主题混合H 8.2210 2.54%
000780 鹏华医疗保健股票 1.9630 2.51%
005402 广发资源优选股票 1.3367 2.51%
100055 富国全球顶级消费品 1.8642 2.51%
110025 易方达资源行业 0.7860 2.48%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.9910 2.47%
161616 融通医疗保健行业 1.9920 2.47%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0911 2.46%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.2621 2.45%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2949 2.44%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2803 2.44%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.6530 2.44%
008928 泰达消费红利指数A 1.0621 2.43%
160632 鹏华酒分级 1.3070 2.43%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2704 2.42%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.9474 2.42%
008929 泰达消费红利指数C 1.0617 2.42%
000929 博时黄金ETFD 3.9826 2.41%
000930 博时黄金ETFI 3.9115 2.41%
003095 中欧医疗健康混合A 2.3930 2.40%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2163 2.40%
180012 银华富裕主题 4.2625 2.40%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4552 2.39%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.4462 2.39%
000220 富国医疗保健行业股票 3.7710 2.39%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3863 2.39%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.1247 2.39%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3892 2.39%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3686 2.39%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3729 2.39%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.1020 2.38%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4884 2.37%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.8451 2.37%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.8213 2.37%
003096 中欧医疗健康混合C 2.3850 2.36%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4852 2.36%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7670 2.36%
006229 中欧医疗创新股票C 1.7510 2.35%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2161 2.35%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4161 2.35%
001487 宝盈优势产业混合 1.5760 2.34%
002708 大摩健康产业混合 2.1460 2.34%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.8974 2.34%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7470 2.33%
006981 中金新医药股票A 1.6546 2.33%
310328 申万新动力 0.7285 2.33%
007005 中金新医药股票C 1.6419 2.32%
000831 工银医疗保健 2.5700 2.31%
213008 宝盈资源优选 1.5969 2.31%
310388 申万消费增长 1.8220 2.30%
007578 宝盈新锐混合C 2.1060 2.28%
001543 宝盈新锐混合 2.1170 2.27%
001717 工银前沿医疗股票 2.7920 2.27%
050024 博时上证自然资源联接 0.5621 2.27%
519979 长信内需成长 1.9350 2.27%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1994 2.26%
288001 华夏经典配置 1.2230 2.26%
004683 建信高端医疗股票 1.4823 2.25%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.4893 2.25%
006397 长信内需成长混合E 1.8190 2.25%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.2917 2.25%
001230 鹏华医药科技 0.8200 2.24%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.4829 2.24%
164402 前海开源中航军工 1.0480 2.24%
005293 诺德新旺 1.1904 2.23%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 2.2140 2.22%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.6924 2.22%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.4550 2.21%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.2739 2.21%
200008 长城品牌优选 1.5575 2.20%
003634 嘉实农业产业股票 1.6669 2.17%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.2244 2.16%
004549 富安达消费主题混合 1.3758 2.16%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.2601 2.16%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5130 2.16%
486002 工银全球精选 2.5000 2.12%
000834 大成纳斯达克100指数 2.2760 2.11%
001128 宝盈新兴产业混合 0.7250 2.11%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.9000 2.10%
000452 南方医保 2.7240 2.10%
257060 国联安商品ETF联接 0.5256 2.10%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.6100 2.09%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.6600 2.09%
040046 华安纳斯达克100指数 2.9780 2.09%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.0100 2.09%
270025 广发行业领先 1.4160 2.09%