热搜: 反弹高点 博时价值增长贰号混合 大成蓝筹稳健混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

2020年05月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
090020 大成健康产业混合A 1.2760 3.74%
001766 摩根医疗健康股票A 1.8840 3.23%
006228 中欧医疗创新股票A 1.6820 3.22%
164824 工银印度基金人民币 0.7825 3.22%
006229 中欧医疗创新股票C 1.6670 3.21%
004851 广发医疗保健股票A 2.3319 3.16%
009163 广发医疗保健股票C 2.3309 3.16%
003096 中欧医疗健康混合C 2.2720 3.13%
003095 中欧医疗健康混合A 2.2790 3.12%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0160 3.04%
005801 工银印度基金美元 0.1103 2.99%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.5766 2.88%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.6514 2.87%
000684 长盛养老健康混合A 1.5350 2.81%
004075 交银医药创新股票A 2.2675 2.80%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.6380 2.73%
006113 汇添富创新医药混合A 2.0279 2.70%
006981 中金新医药股票A 1.5995 2.67%
007005 中金新医药股票C 1.5874 2.67%
005112 银华中证全指医药卫生 1.7147 2.63%
003291 信澳健康中国混合A 1.5740 2.61%
000960 招商医药健康产业股票 2.1230 2.61%
003032 平安医疗健康混合A 1.5328 2.53%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.9190 2.51%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.9236 2.50%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.8090 2.49%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.9100 2.47%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.0020 2.46%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0674 2.43%
006314 国联策略优选混合A 1.6454 2.43%
006315 国联策略优选混合C 1.6262 2.42%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.9090 2.41%
008227 宝盈研究精选混合A 1.2777 2.40%
470006 汇添富医药保健混合 2.0970 2.39%
008228 宝盈研究精选混合C 1.2753 2.39%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.2240 2.37%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.2095 2.36%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.1920 2.32%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.0129 2.32%
002708 大摩健康产业混合A 2.0870 2.30%
519670 银河行业混合A 1.6990 2.29%
007111 前海联合国民健康混合C 1.4770 2.29%
002300 长盛医疗量化股票A 1.6600 2.28%
005453 前海开源医疗健康A 1.6266 2.28%
005454 前海开源医疗健康C 1.6232 2.27%
003581 前海联合国民健康混合A 1.4890 2.27%
006692 金信消费升级股票A 1.3970 2.26%
006693 金信消费升级股票C 1.4789 2.26%
000913 农银医疗保健股票 1.9874 2.22%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.5970 2.22%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.6705 2.21%
512170 华宝中证医疗ETF 1.6490 2.20%
005293 诺德新旺 1.1488 2.19%
006007 诺安积极配置混合A 1.6798 2.17%
005598 广发中小盘精选混合A 1.2532 2.17%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.8753 2.17%
006008 诺安积极配置混合C 1.6802 2.17%
006002 工银医药健康股票A 2.2249 2.16%
006003 工银医药健康股票C 2.1985 2.16%
512480 国联安中证半导体ETF 1.9410 2.15%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1714 2.13%
002259 鹏华健康环保混合 1.7350 2.12%
004895 华商鑫安灵活混合 1.2020 2.12%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.4112 2.11%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.1979 2.11%
570008 诺德周期策略混合 2.0290 2.11%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7069 2.11%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.7494 2.11%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.1330 2.11%
003145 国联竞争优势 1.1371 2.10%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.7518 2.10%
590005 中邮核心主题混合A 2.1380 2.10%
960033 农银消费主题混合H 7.8800 2.09%
660012 农银消费主题混合A 3.1085 2.09%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.7600 2.09%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.5778 2.08%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0431 2.08%
004189 华商消费行业股票 1.1942 2.08%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5780 2.07%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.3650 2.07%
001559 天弘医疗健康混合C 1.3532 2.06%
001861 富安达健康人生混合A 1.6305 2.06%
001558 天弘医疗健康混合A 1.3749 2.06%
180012 银华富裕主题混合A 4.1341 2.05%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6960 2.05%
007346 易方达科技创新混合A 1.6347 2.05%
000780 鹏华医疗保健股票 1.8880 2.05%
519694 交银蓝筹混合 1.1583 2.04%
270005 广发聚丰混合A 1.1911 2.04%
004076 国联安锐意成长混合 1.6776 2.03%
006759 银河乐活优萃混合A 1.3346 2.02%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0895 2.02%
005642 鹏扬景升A 1.4972 2.02%
005643 鹏扬景升C 1.4724 2.01%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.9880 2.01%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.5250 2.01%
005117 金信价值精选混合A 0.9755 1.98%
005118 金信价值精选混合C 0.9853 1.98%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9000 1.98%
007718 中银创新医疗混合A 1.2549 1.98%
002863 金信深圳成长混合A 1.5460 1.98%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8913 1.98%
001717 工银前沿医疗股票A 2.6560 1.96%
570001 诺德价值优势混合 1.6564 1.96%
005304 嘉实医药健康股票C 1.6325 1.95%
005303 嘉实医药健康股票A 1.6634 1.95%
960016 交银成长混合H 5.7231 1.93%
001230 鹏华医药科技股票A 0.7930 1.93%
005812 鹏华产业精选混合A 1.4654 1.93%
519692 交银成长混合A 5.6942 1.93%
270050 广发新经济混合A 3.4390 1.93%
000294 华安生态优先混合A 3.0070 1.93%
001933 华商新兴活力混合 1.3240 1.92%
398061 中海消费混合A 3.2300 1.92%
240020 华宝医药生物混合A 2.9190 1.92%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.5770 1.91%
002669 华商万众创新混合A 1.3890 1.91%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.2510 1.90%
510630 华夏消费ETF 3.4767 1.90%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.2510 1.90%
005492 农银汇理研究驱动混合 1.3479 1.90%
007553 中信建投医改混合C 1.4374 1.89%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.5660 1.89%
002408 中信建投医改混合A 1.7219 1.89%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.8430 1.88%
340007 兴全社会责任混合 4.0620 1.88%
008275 大成行业先锋混合C 1.0618 1.87%
519664 银河美丽混合A 1.9110 1.87%
160603 鹏华普天收益混合 1.7990 1.87%
008274 大成行业先锋混合A 1.0624 1.87%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.8100 1.86%
001613 长城久祥混合A 1.3756 1.86%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.8030 1.86%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1142 1.85%
000609 华商新量化混合A 1.7610 1.85%
005264 国都多策略混合 1.5431 1.85%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.1778 1.84%
006881 华宝大健康混合A 1.5578 1.84%
000924 宝盈先进制造混合A 1.8240 1.84%
398011 中海分红增利混合 1.0447 1.84%
001170 宏利复兴混合A 1.2800 1.83%
001143 华商量化进取混合 1.0570 1.83%
002542 长城久鼎混合A 1.5306 1.83%
519665 银河美丽混合C 1.8320 1.83%
001574 中海混改红利混合A 1.3890 1.83%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 1.5169 1.83%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1721 1.83%
206009 鹏华新兴产业混合A 3.3410 1.83%
000854 鹏华养老产业股票 2.5140 1.82%
040020 华安升级主题混合A 1.6190 1.82%
005029 中银产业精选混合A 1.5308 1.82%
000977 长城环保主题混合A 1.5767 1.81%
002472 光大保德信先进服务业混合A 1.0343 1.81%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.4131 1.81%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.4228 1.80%
007579 宝盈先进制造混合C 1.8130 1.80%
001261 国联新机遇混合A 1.0160 1.80%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.5211 1.79%
320012 诺安主题精选混合 2.8950 1.79%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.5317 1.79%
206007 鹏华消费优选混合 3.1230 1.79%
005903 宏利绩优混合A 1.5405 1.78%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.1520 1.77%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2170 1.76%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.8144 1.75%
160916 大成优选混合(LOF)A 3.0760 1.75%
000831 工银医疗保健股票 2.4450 1.75%
000746 招商行业精选股票基金 2.4940 1.75%
002938 中银证券健康产业混合 1.1569 1.74%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.8028 1.74%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8367 1.74%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4938 1.74%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.0510 1.74%
001500 泓德远见回报混合 1.3540 1.73%
519679 银河主题混合A 4.5770 1.73%
001496 工银聚焦30股票 0.8820 1.73%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.8160 1.73%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.0968 1.72%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.3720 1.71%
006241 国联医疗健康混合C 1.7269 1.70%
163804 中银收益混合A 1.5943 1.70%
003769 中银品质生活混合 1.4655 1.70%
159967 华夏创成长ETF 1.5056 1.70%
000649 长城久鑫混合A 1.4294 1.70%
006240 国联医疗健康混合A 1.7438 1.69%
519019 大成景阳领先混合A 0.7240 1.69%
200006 长城消费增值混合A 1.2038 1.69%
960012 中银收益混合H 1.5988 1.69%
001171 工银养老产业股票A 1.3250 1.69%
501071 泓德丰泽混合(LOF)A 1.3135 1.69%
000996 中银新动力股票A 0.9020 1.69%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.7230 1.68%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.3330 1.68%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.3940 1.68%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.3990 1.67%
040016 华安行业轮动混合 2.0122 1.67%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.7600 1.66%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.2928 1.66%
002945 大成盛世精选混合A 1.2870 1.66%
000336 农银研究精选混合 1.7248 1.66%