热搜: 配置基金 易方达新常态灵活配置混合 信澳业绩驱动混合C 银河创新成长混合A

2019年12月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050119 博时转债增强债券C 1.4390 0.42%
481017 工银量化策略混合A 2.1700 0.42%
070016 嘉实多元债券B 1.1850 0.42%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.0581 0.42%
001998 工银新焦点混合C 1.2070 0.42%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.9180 0.42%
005461 南方希元可转债债券A 1.1846 0.42%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9490 0.42%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.0887 0.42%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.1033 0.42%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7180 0.42%
000214 广发成长优选混合 1.4240 0.42%
001725 汇添富高端制造股票A 1.4360 0.42%
002707 大摩科技领先混合A 0.9964 0.42%
270041 广发消费品精选混合A 3.1120 0.42%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1950 0.42%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.4200 0.42%
001648 工银新价值灵活配置混合A 0.9470 0.42%
006302 银华行业轮动混合 1.1916 0.42%
006253 永赢消费主题C 1.6364 0.42%
006252 永赢消费主题A 1.6421 0.42%
000339 长城医疗保健混合A 2.2254 0.42%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0949 0.42%
233011 大摩主题优选混合 2.3890 0.42%
004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 1.0797 0.42%
519679 银河主题混合A 3.8130 0.42%
005944 工银聚福混合C 1.0374 0.42%
004775 嘉实新添泽定期混合 1.1206 0.42%
003069 光大创业板量化优选A 0.9837 0.42%
200016 长城稳健成长混合A 1.3714 0.42%
002397 中邮增力债券 0.9760 0.41%
002419 汇添富创新活力混合A 1.2160 0.41%
007263 东方红聚利债券C 1.0344 0.41%
002293 南方益和混合 1.3733 0.41%
002231 华夏新趋势混合A 1.2160 0.41%
007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 1.0031 0.41%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1144 0.41%
003912 泰达宏利启富混合A 1.1640 0.41%
003335 中融融信双盈C 0.9633 0.41%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0584 0.41%
004166 东方价值挖掘灵活配置混合A 1.0035 0.41%
002543 长城久益混合A 1.1381 0.41%
004175 博时鑫泰混合A 1.1458 0.41%
002088 国富新机遇混合C 1.2220 0.41%
002544 长城久益混合C 1.0617 0.41%
002087 国富新机遇混合A 1.2280 0.41%
000120 中银美丽中国混合 1.4790 0.41%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.9830 0.41%
050019 博时转债增强债券A 1.4710 0.41%
004966 泓德致远混合C 1.3591 0.41%
004965 泓德致远混合A 1.3847 0.41%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.2300 0.41%
470011 汇添富多元收益债券C 1.2300 0.41%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.0628 0.41%
470010 汇添富多元收益债券A 1.2340 0.41%
110029 易方达科讯混合 1.2121 0.41%
002636 广发集裕债券A 1.2110 0.41%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.7350 0.41%
160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0830 0.41%
160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0539 0.41%
005545 中银改革红利灵活配置混合A 1.3629 0.41%
001158 工银新材料新能源股票 0.7420 0.41%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.6720 0.41%
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0799 0.41%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7330 0.41%
004851 广发医疗保健股票A 1.6803 0.41%
003145 国联竞争优势 0.9323 0.41%
003135 金元顺安沣楹债券 1.1427 0.41%
001250 天弘新活力混合发起A 1.2410 0.41%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.2150 0.41%
001385 东方新思路混合C 0.8131 0.41%
005978 中信保诚至兴混合C 1.0568 0.41%
005977 中信保诚至兴混合A 1.0709 0.41%
005943 工银聚福混合A 1.0429 0.41%
004763 中科沃土沃嘉混合A 0.8903 0.41%
180010 银华优质增长混合 1.3793 0.41%
004738 摩根安隆回报混合A 1.1134 0.41%
004739 摩根安隆回报混合C 1.1063 0.41%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.3720 0.40%
007262 东方红聚利债券A 1.0356 0.40%
004000 泰达睿选稳健混合 1.0426 0.40%
000884 民生加银优选股票 1.4970 0.40%
770001 德邦优化A 1.1191 0.40%
002313 宏利新起点混合B 1.2420 0.40%
690206 民生加银信用双利债券C 1.5180 0.40%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7550 0.40%
002472 光大保德信先进服务业混合A 0.8579 0.40%
006952 中银景元回报混合 1.0197 0.40%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0110 0.40%
003334 中融融信双盈A 0.9752 0.40%
005287 海富通创业板增强C 1.1247 0.40%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0130 0.40%
002096 博时新收益C 1.0472 0.40%
002095 博时新收益A 1.0492 0.40%
040005 华安宏利混合A 5.2018 0.40%
005288 海富通创业板增强A 1.1314 0.40%
004176 博时鑫泰混合C 1.1423 0.40%
040023 华安可转债债券B 1.2520 0.40%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4880 0.40%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7440 0.40%
519013 海富通风格优势混合 0.7470 0.40%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5000 0.40%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0090 0.40%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0000 0.40%
110015 易方达行业领先混合 2.7760 0.40%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 0.9203 0.40%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0100 0.40%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.5458 0.40%
003561 诺德成长精选A 1.0976 0.40%
006458 平安估值优势混合C 1.3113 0.40%
006457 平安估值优势混合A 1.3279 0.40%
003562 诺德成长精选C 1.0956 0.40%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.7660 0.40%
519993 长信增利动态策略混合 1.0373 0.40%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.0260 0.40%
270025 广发行业领先混合A 1.2510 0.40%
001659 富安达新动力混合 1.4681 0.40%
519961 长信利广混合A 1.3458 0.40%
519960 长信利广混合C 1.2661 0.40%
006292 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.0964 0.40%
240020 华宝医药生物混合A 2.2600 0.40%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4468 0.40%
006133 万家智造优势混合C 1.4504 0.40%
006132 万家智造优势混合A 1.4726 0.40%
519694 交银蓝筹混合 1.1438 0.40%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.1686 0.40%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0100 0.40%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0946 0.40%
001384 东方新思路混合A 0.8276 0.40%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7859 0.40%
005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0898 0.40%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.2550 0.40%
001339 兴银鼎新灵活配置A 0.9990 0.40%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.2543 0.40%
004764 中科沃土沃嘉混合C 0.8741 0.40%
180001 银华优势企业混合 1.3210 0.40%
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0100 0.40%
001328 鹏华弘华混合C 1.0745 0.40%
001327 鹏华弘华混合A 1.1979 0.40%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.0745 0.39%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.2004 0.39%
006928 长城创业板指数增强C 1.2875 0.39%
002194 北信瑞丰稳定增强 1.0190 0.39%
002156 长盛盛世混合A 1.0390 0.39%
040022 华安可转债债券A 1.2940 0.39%
040025 华安科技动力混合A 3.3090 0.39%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.3670 0.39%
001014 中融融安混合 0.9637 0.39%
001932 国寿安保灵活优选混合 1.0793 0.39%
001924 华夏国企改革混合 1.0310 0.39%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.8030 0.39%
001879 长城创业板指数增强A 1.2970 0.39%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.5399 0.39%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2930 0.39%
360005 光大保德信红利混合A 2.1144 0.39%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.5340 0.39%
002723 江信祺福A 1.1421 0.39%
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.1289 0.39%
002783 东方红价值精选混合A 1.2323 0.39%
002784 东方红价值精选混合C 1.2157 0.39%
006223 交银创新成长混合 1.5093 0.39%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.7960 0.39%
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.5270 0.39%
163005 长信利众债券(LOF)C 0.9364 0.39%
163007 长信利众债券(LOF)A 0.9271 0.39%
001495 东方新价值混合A 1.1981 0.39%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.7980 0.39%
001267 宏利蓝筹混合 0.7660 0.39%
001335 南方利众A 1.2830 0.39%
005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0787 0.39%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0280 0.39%
005840 富国产业驱动混合A 1.4504 0.39%
003026 安信新价值混合A 1.3733 0.39%
003027 安信新价值混合C 1.3630 0.39%
202007 南方隆元产业主题混合 1.0250 0.39%
003950 博时鑫润混合A 1.1625 0.38%
000689 前海开源新经济混合A 1.0440 0.38%
005112 银华中证全指医药卫生 1.3802 0.38%
005193 华银鼎利债券C 1.0695 0.38%
515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.0851 0.38%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0470 0.38%
519034 海富通中证500增强A 1.3360 0.38%
320015 诺安行业轮动混合A 1.2684 0.38%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9589 0.38%
005652 国富天颐混合A 1.0947 0.38%
001245 工银生态环境股票A 0.7990 0.38%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.3474 0.38%
202212 南方平衡配置混合 1.7654 0.38%
001505 南方利众C 1.3120 0.38%
006487 广发中证1000ETF联接C 1.1765 0.38%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5690 0.38%
004564 华银鼎利债券A 1.0776 0.38%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1745 0.38%
004569 招商制造业混合C 1.3130 0.38%
001887 中欧价值智选混合E 2.5106 0.38%
610008 信澳信用债债券A 1.3190 0.38%
166019 中欧价值智选混合A 2.2747 0.38%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0550 0.38%
001528 诺安先进制造股票A 1.5890 0.38%
004235 中欧价值智选混合C 2.2011 0.38%