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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-23 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 1.24% | -0.41% |
| 601512 | 中新集团 | 1.20% | 0.85% |
| 603043 | 广州酒家 | 1.17% | 0.16% |
| 002498 | 汉缆股份 | 1.16% | -0.53% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.15% | 0.87% |
| 600461 | 洪城环境 | 1.08% | 3.94% |
| 603337 | 杰克股份 | 1.06% | 0.95% |
| 601098 | 中南传媒 | 1.05% | 0.23% |
| 002801 | 微光股份 | 1.04% | -4.08% |
| 605183 | 确成股份 | 1.03% | 4.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎利A | 1.0764 | 0.10% |
| 北信瑞丰鼎利C | 1.0680 | 0.10% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1156 | 0.01% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1010 | 0.00% |
| 北信瑞丰丰利 | 0.9915 | -0.06% |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.4730 | -0.07% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.1690 | -0.26% |
| 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.2427 | -0.61% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.3461 | -0.81% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.0566 | -1.74% |