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2019年12月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3561 2.85%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2509 2.55%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6038 2.51%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7120 2.30%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8800 2.21%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0800 2.18%
519185 万家精选混合A 1.0957 2.07%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9040 2.03%
519005 海富通股票混合 0.9280 1.98%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0522 1.94%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.0030 1.93%
007850 方正富邦天睿混合A 1.0285 1.93%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0384 1.89%
512200 南方中证房地产ETF 0.8638 1.86%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 3.4030 1.79%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8924 1.78%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8843 1.77%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8660 1.76%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8532 1.68%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9080 1.68%
006823 凯石湛混合C 1.1146 1.66%
006822 凯石湛混合A 1.1242 1.66%
000594 大摩进取优选股票 1.7890 1.65%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9151 1.63%
006081 海富通电子传媒股票A 1.3601 1.61%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2325 1.61%
006080 海富通电子传媒股票C 1.3374 1.60%
002707 大摩科技领先混合A 0.9510 1.58%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0569 1.57%
630002 华商盛世成长混合 2.6665 1.55%
004693 前海联合泳隽混合A 0.9738 1.50%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9701 1.50%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0294 1.47%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0224 1.47%
630008 华商策略精选混合 1.1150 1.46%
162201 宏利成长混合 1.3323 1.46%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.2580 1.45%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.0656 1.44%
000390 华商优势行业混合A 1.2860 1.42%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.3894 1.31%
005660 嘉实资源精选股票A 1.1472 1.30%
005661 嘉实资源精选股票C 1.1415 1.30%
001279 中海积极增利混合 1.1010 1.29%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3310 1.29%
007041 前海联合泳涛混合C 1.1989 1.28%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0958 1.28%
004634 前海联合泳涛混合A 1.1949 1.27%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.2250 1.27%
512720 国泰中证计算机ETF 1.1212 1.27%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0942 1.27%
512480 国联安中证半导体ETF 1.3810 1.25%
006370 国富大中华精选混合美元 0.2106 1.25%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7446 1.24%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7373 1.24%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.9960 1.22%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.1588 1.21%
070021 嘉实主题新动力混合 2.0070 1.21%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.1508 1.20%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.3246 1.17%
005402 广发资源优选股票A 1.0704 1.17%
005311 万家经济新动能混合A 1.2804 1.17%
005312 万家经济新动能混合C 1.2547 1.17%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.5570 1.17%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.3152 1.16%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.3040 1.16%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3891 1.14%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7960 1.14%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.5190 1.13%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3842 1.13%
161611 融通内需驱动混合A 1.2520 1.13%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4687 1.11%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0343 1.11%
006154 华安制造先锋混合A 1.6428 1.11%
004636 中信建投智信物联网C 1.3095 1.11%
001809 中信建投智信物联网A 1.2611 1.11%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0361 1.11%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.1060 1.10%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9322 1.10%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9393 1.10%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1225 1.10%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7361 1.10%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7352 1.10%
001719 工银国家战略股票 1.2190 1.08%
159930 汇添富中证能源ETF 0.6808 1.08%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.4194 1.07%
002939 广发创新升级混合 1.7824 1.06%
000433 安信鑫发优选混合A 1.2440 1.06%
233006 大摩领先优势混合 2.0057 1.06%
320022 诺安研究精选股票A 1.3320 1.06%
005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.0785 1.05%
519097 新华中小市值优选混合 1.7390 1.05%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6173 1.05%
000030 长城核心优选混合A 1.1653 1.04%
001891 中欧成长优选混合E 1.1385 1.04%
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1.0710 1.04%
166020 中欧成长优选混合A 1.0948 1.04%
080005 长盛量化红利混合A 1.3690 1.03%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0097 1.03%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.4864 1.03%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0094 1.03%
000934 国富大中华精选混合 1.4820 1.02%
001036 嘉实企业变革股票 1.0860 1.02%
003396 东方红优享红利混合A 1.5974 1.02%
005569 国联智选红利股票A 1.0846 1.02%
519133 海富通改革驱动混合 1.2910 1.02%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.6993 1.01%
005570 国联智选红利股票C 1.0776 1.01%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.0614 1.00%
512930 平安人工智能ETF 1.1560 1.00%
006751 富国互联科技股票A 1.3857 0.99%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.0568 0.99%
240008 华宝收益增长混合A 4.9324 0.99%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7110 0.99%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9634 0.98%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 0.9436 0.98%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9270 0.98%
582003 东吴配置优化混合A 1.1678 0.98%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 0.9524 0.98%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.3183 0.97%
320007 诺安成长混合A 1.2510 0.97%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.1560 0.96%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.3963 0.95%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9358 0.95%
002560 诺安和鑫混合A 1.0501 0.95%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.2900 0.94%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.2880 0.94%
002367 国联安安稳混合 1.0178 0.94%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.3596 0.94%
210008 金鹰策略配置混合 1.1564 0.94%
000976 长城新兴产业混合A 1.3227 0.93%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1236 0.93%
001088 华宝国策导向混合A 0.6540 0.93%
003745 广发多元新兴股票 1.5025 0.91%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.2016 0.91%
168501 华银产业升级 1.0945 0.91%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8900 0.91%
005005 中金瑞安混合发起A 1.0197 0.91%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0394 0.91%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0484 0.91%
005006 中金瑞安混合发起C 1.0109 0.91%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2305 0.90%
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.1094 0.90%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.2370 0.90%
005445 华宝价值发现混合A 1.0539 0.90%
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.1076 0.90%
005911 广发双擎升级混合A 2.1021 0.90%
004671 国联核心成长 0.8302 0.89%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2068 0.89%
006138 国联安价值优选股票 1.2548 0.89%
006122 华安低碳生活混合A 1.2095 0.88%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.6120 0.88%
006567 中泰星元灵活配置混合A 1.1684 0.88%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.6502 0.88%
050022 博时回报混合 1.3800 0.88%
005170 华泰保兴策略精选C 1.3360 0.87%
005169 华泰保兴策略精选A 1.3459 0.87%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.9760 0.87%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.1560 0.87%
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.8240 0.86%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.4517 0.86%
002289 华商改革创新股票A 1.2715 0.86%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.4978 0.86%
002556 博时丝路主题股票C 1.0620 0.85%
001583 安信新常态股票A 1.0680 0.85%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0740 0.85%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 1.0016 0.85%
001712 东方红优势精选混合 1.5670 0.84%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.2180 0.83%
005587 安信比较优势混合A 1.0676 0.83%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3310 0.83%
050018 博时行业轮动混合 1.2080 0.83%
000006 西部利得量化成长混合A 1.1472 0.82%
240005 华宝多策略增长A 0.5145 0.82%
180020 银华成长先锋混合 1.2270 0.82%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.8650 0.82%
006926 长城量化精选股票A 1.0553 0.81%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6194 0.81%
000977 长城环保主题混合A 1.1394 0.81%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.1480 0.80%
005983 摩根核心精选股票A 1.2097 0.80%
673030 西部利得多策略优选混合C 1.0130 0.80%
257010 国联安小盘精选混合 1.0060 0.80%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3970 0.79%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5841 0.79%
000326 南方中小盘成长股票A 1.1982 0.79%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7725 0.78%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9850 0.78%
002167 南方顺康混合 1.2079 0.78%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.3102 0.78%
005533 银华国企改革混合发起式 1.2772 0.77%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3346 0.77%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3455 0.77%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0450 0.77%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.3110 0.77%
501069 华宝标普中国A股质量价值 1.0649 0.76%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7055 0.76%
001899 东海社会安全 0.6590 0.76%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0620 0.76%
006143 恒生前海中证质量成长A 1.0335 0.75%
006819 安信盈利驱动股票C 1.1232 0.75%