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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海高端制造混合C | 1.6342 | 4.58% |
| 恒生前海高端制造混合A | 1.6620 | 4.57% |
| 恒生前海消费升级混合 | 1.7540 | 3.82% |
| 恒生前海瑞丰混合A | 0.7055 | 3.01% |
| 恒生前海瑞丰混合C | 0.7022 | 3.01% |
| 恒生前海匠心精选混合A | 0.8758 | 1.97% |
| 恒生前海匠心精选混合C | 0.8707 | 1.97% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.6647 | 1.90% |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.6312 | 1.57% |
| 恒生前海北证50成份指数增强A | 0.7090 | 1.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
