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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海消费升级混合 | 1.2294 | 3.41% |
| 恒生前海高端制造混合A | 1.0561 | 3.20% |
| 恒生前海高端制造混合C | 1.0414 | 3.19% |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.4158 | 1.97% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.8457 | 1.21% |
| 恒生前海恒源天利债券A | 1.2123 | 0.51% |
| 恒生前海恒源天利债券C | 1.1889 | 0.51% |
| 恒生前海匠心精选混合A | 1.0140 | 0.49% |
| 恒生前海匠心精选混合C | 1.0127 | 0.49% |
| 恒生恒锦裕利混合A | 1.2695 | 0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 1.8369 | 4.99% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 1.8271 | 4.99% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 1.9222 | 4.94% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.9113 | 4.94% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.8088 | 4.92% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.8144 | 4.91% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.3971 | 4.88% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.3926 | 4.87% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.5891 | 4.82% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 1.5957 | 4.81% |