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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8385 | 2.43% |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.1208 | 2.13% |
| 恒生前海高端制造混合A | 0.5829 | 2.03% |
| 恒生前海高端制造混合C | 0.5786 | 2.03% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.6501 | 1.88% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6445 | 1.11% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6444 | 1.11% |
| 恒生前海恒源天利债券A | 1.0247 | 0.90% |
| 恒生前海恒源天利债券C | 1.0076 | 0.90% |
| 恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0038 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8066 | 2.92% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8039 | 2.92% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
