热搜: 000004 诺安成长混合 天弘精选混合A 中海优质成长混合

2019年09月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001717 工银前沿医疗股票A 1.8300 3.21%
000960 招商医药健康产业股票 1.5890 3.18%
006002 工银医药健康股票A 1.5004 3.13%
006003 工银医药健康股票C 1.4889 3.13%
000913 农银医疗保健股票 1.5188 3.11%
519670 银河行业混合A 1.6030 3.02%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.7410 2.90%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.5640 2.89%
007005 中金新医药股票C 1.1696 2.79%
006981 中金新医药股票A 1.1750 2.78%
000831 工银医疗保健股票 1.7910 2.75%
002408 中信建投医改混合A 1.2540 2.70%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.4911 2.70%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.4925 2.70%
007553 中信建投医改混合C 1.0490 2.64%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.4070 2.63%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.5056 2.61%
003096 中欧医疗健康混合C 1.6310 2.51%
003095 中欧医疗健康混合A 1.6320 2.51%
000780 鹏华医疗保健股票 1.4360 2.50%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.4050 2.48%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.9490 2.48%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.1210 2.47%
512170 华宝中证医疗ETF 1.2291 2.46%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.9720 2.44%
006228 中欧医疗创新股票A 1.1700 2.36%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2056 2.35%
006229 中欧医疗创新股票C 1.1634 2.35%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0928 2.33%
002300 长盛医疗量化股票A 1.2470 2.30%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6340 2.26%
004683 建信高端医疗股票A 1.1198 2.24%
001766 摩根医疗健康股票A 1.3310 2.23%
006218 富国生物医药科技混合A 1.1390 2.23%
000336 农银研究精选混合 1.3470 2.22%
001861 富安达健康人生混合A 1.3126 2.20%
240020 华宝医药生物混合A 2.2340 2.20%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.6180 2.19%
398041 中海量化策略混合 1.0880 2.16%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8940 2.16%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.1370 2.15%
002708 大摩健康产业混合A 1.5260 2.14%
005176 富国精准医疗混合A 1.6623 2.13%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9883 2.13%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9751 2.13%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.8340 2.12%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.7520 2.10%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.9780 2.09%
001171 工银养老产业股票A 0.9290 2.09%
006759 银河乐活优萃混合A 1.1384 2.07%
005812 鹏华产业精选混合A 1.1950 2.04%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1685 2.04%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1610 2.02%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0290 2.02%
100029 富国天成红利混合 1.1234 2.00%
005029 中银产业精选混合A 1.2278 2.00%
004851 广发医疗保健股票A 1.6080 2.00%
000339 长城医疗保健混合A 2.0932 1.99%
000854 鹏华养老产业股票 2.1620 1.98%
519698 交银先锋混合A 1.4652 1.98%
003291 信澳健康中国混合A 1.1830 1.98%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.6590 1.97%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.4980 1.97%
006881 华宝大健康混合A 1.1478 1.96%
690005 民生加银内需增长混合 1.9270 1.96%
000822 东海美丽中国A 0.9960 1.94%
004986 鹏华策略回报混合 1.1704 1.92%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.1670 1.92%
512690 鹏华中证酒ETF 1.1543 1.92%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.3330 1.91%
000408 民生加银城镇化混合A 1.8260 1.90%
002190 农银新能源主题A 0.9736 1.89%
160632 鹏华酒A 1.2070 1.86%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2847 1.86%
004693 前海联合泳隽混合A 0.9608 1.84%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9583 1.84%
005689 中银医疗保健混合A 1.4522 1.83%
206007 鹏华消费优选混合 2.7460 1.82%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.5017 1.79%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5930 1.79%
001261 国联新机遇混合A 0.9780 1.77%
006113 汇添富创新医药混合A 1.5331 1.76%
004075 交银医药创新股票A 1.6497 1.75%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.2900 1.74%
006879 华安智能生活混合A 1.4595 1.72%
001438 易方达瑞享混合E 1.1810 1.72%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.3640 1.72%
519655 银河服务混合A 1.0640 1.72%
160605 鹏华中国50混合 1.6100 1.71%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4300 1.71%
004076 国联安锐意成长混合 1.4467 1.71%
180012 银华富裕主题混合A 3.5035 1.71%
006240 国联医疗健康混合A 1.3326 1.70%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.1692 1.70%
610007 信澳消费优选混合A 1.2550 1.70%
360007 光大优势配置混合A 0.8983 1.69%
660004 农银策略价值混合 2.1854 1.69%
001437 易方达瑞享混合I 1.4420 1.69%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.7430 1.69%
006241 国联医疗健康混合C 1.3229 1.68%
003032 平安医疗健康混合A 1.1050 1.68%
003284 中邮医药健康混合A 1.2588 1.68%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.4020 1.67%
217012 招商行业领先混合A 1.4650 1.67%
003769 中银品质生活混合 1.2315 1.66%
005304 嘉实医药健康股票C 1.1787 1.66%
005303 嘉实医药健康股票A 1.1955 1.66%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1238 1.66%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1187 1.66%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.7300 1.65%
005819 国泰优势行业混合A 1.1672 1.64%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.1170 1.64%
001071 华安媒体互联网混合A 1.8000 1.64%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5510 1.64%
000259 农银区间收益混合 2.5176 1.64%
003492 前海开源外向企业股票 1.1749 1.63%
001279 中海积极增利混合 1.0630 1.63%
100060 富国高新技术产业混合 2.0640 1.62%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2142 1.62%
163809 中银蓝筹混合 1.6270 1.62%
570006 诺德中小盘混合 1.3910 1.61%
240010 华宝行业精选混合 1.2028 1.61%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9470 1.61%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.2413 1.61%
003581 前海联合国民健康混合A 1.0800 1.60%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0800 1.60%
007111 前海联合国民健康混合C 1.0810 1.60%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6470 1.60%
161818 银华消费主题混合A 1.3330 1.60%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4030 1.59%
660003 农银平衡双利混合 1.6127 1.59%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.7270 1.59%
006905 泰康产业升级混合C 1.1339 1.58%
720001 财通价值动量混合A 2.5070 1.58%
006904 泰康产业升级混合A 1.1413 1.58%
206012 鹏华价值精选股票 1.4330 1.56%
001857 易方达现代服务业混合 1.2400 1.56%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.0493 1.55%
001558 天弘医疗健康混合A 1.0337 1.54%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.0412 1.54%
100020 富国天益价值混合A 1.5809 1.54%
001559 天弘医疗健康混合C 1.0200 1.54%
005840 富国产业驱动混合A 1.3636 1.53%
000793 工银高端制造股票 0.8650 1.53%
006671 广发消费升级股票 1.1250 1.52%
240017 华宝新兴产业混合 1.6926 1.52%
001856 易方达环保主题混合A 1.4110 1.51%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3121 1.50%
040007 华安中小盘成长混合 1.7547 1.50%
007460 华安成长创新混合A 1.1590 1.50%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.0855 1.49%
519015 海富通精选贰号混合 1.0250 1.49%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.0724 1.49%
001480 财通成长优选混合A 1.2910 1.49%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1000 1.48%
006007 诺安积极配置混合A 1.3715 1.48%
006568 国联安行业领先混合 1.0781 1.48%
960033 农银消费主题混合H 6.2946 1.47%
320012 诺安主题精选混合 2.2060 1.47%
006008 诺安积极配置混合C 1.3772 1.47%
001719 工银国家战略股票 1.2420 1.47%
660012 农银消费主题混合A 2.4831 1.46%
001613 长城久祥混合A 1.1752 1.46%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.1254 1.46%
001898 易方达大健康混合 1.3330 1.45%
001072 华安智能装备主题股票A 1.1930 1.45%
519056 海富通内需热点混合 1.8250 1.45%
481015 工银主题策略混合A 2.0290 1.45%
151001 银河稳健混合 1.4389 1.45%
450007 国富成长动力混合 1.4966 1.45%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.3043 1.44%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4790 1.44%
217009 招商核心价值混合 1.2968 1.44%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.1151 1.44%
660005 农银中小盘混合 2.2033 1.43%
070099 嘉实优质企业混合 1.7080 1.43%
519011 海富通精选混合 0.4459 1.43%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3799 1.42%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.2618 1.42%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2701 1.42%
217001 招商安泰偏股混合 0.3959 1.41%
007340 南方科技创新混合A 1.3287 1.41%
007341 南方科技创新混合C 1.3246 1.41%
630001 华商领先企业混合 0.8045 1.41%
006154 华安制造先锋混合A 1.6394 1.41%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0040 1.41%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3709 1.41%
519668 银河成长混合 1.3545 1.41%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6027 1.40%
006692 金信消费升级股票A 1.1555 1.40%
002259 鹏华健康环保混合 1.3800 1.40%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.1834 1.40%
240004 华宝动力组合混合A 1.3915 1.40%
519692 交银成长混合A 4.1402 1.40%
960016 交银成长混合H 4.1603 1.40%
519697 交银优势行业混合 3.8510 1.40%
007490 南方信息创新混合A 1.3156 1.39%
481010 工银中小盘混合 1.4550 1.39%
006693 金信消费升级股票C 1.2629 1.39%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2945 1.39%