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2019年07月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1311 3.30%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1347 3.30%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1631 3.29%
003321 易方达原油C类人民币 1.1227 3.26%
161129 易方达原油A类人民币 1.1350 3.25%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1648 3.19%
165513 信诚全球商品主题 0.4150 2.47%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0677 2.42%
162411 华宝标普石油指数 0.4660 2.42%
161116 易方达黄金主题 0.7690 1.59%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9478 1.51%
006768 华安沪港深优选混合 1.0279 1.51%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9395 1.51%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3640 1.49%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1364 1.49%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1376 1.47%
163208 诺安油气能源 0.8300 1.47%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6670 1.37%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2930 1.33%
161815 银华抗通胀主题 0.4810 1.26%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9130 1.22%
320013 诺安全球黄金 0.8820 1.15%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9530 1.14%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9520 1.14%
001437 易方达瑞享混合I 1.2210 1.08%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3513 1.02%
001438 易方达瑞享混合E 1.0000 1.01%
006127 华宝香港中小C 1.3468 1.01%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.0577 1.00%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1938 0.99%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9609 0.99%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9631 0.99%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.4570 0.98%
160416 华安标普石油指数 1.0330 0.98%
270042 广发纳斯达克100指数 2.4631 0.98%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3577 0.96%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3568 0.96%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1340 0.95%
006408 汇添富消费升级混合 1.2275 0.95%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3341 0.95%
040011 华安核心优选 1.7250 0.94%
241001 华宝海外中国 1.6140 0.94%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3529 0.92%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3529 0.92%
040046 华安纳斯达克100指数 2.4300 0.91%
000834 大成纳斯达克100指数 1.9370 0.89%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.3471 0.88%
006364 招商丰韵混合A 1.0369 0.88%
006365 招商丰韵混合C 1.0343 0.88%
000711 嘉实医疗保健股票 1.6150 0.87%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.9793 0.84%
040018 华安香港精选 1.3200 0.84%
160216 国泰商品 0.4780 0.84%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3500 0.82%
002289 华商改革创新股票 1.0565 0.80%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1480 0.79%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1667 0.79%
005894 华夏优势精选股票 1.0908 0.79%
006263 易方达香港小型股指数C 1.1034 0.79%
005259 建信龙头企业股票 1.0192 0.78%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1061 0.78%
005379 添富价值创造定开混合 1.1968 0.77%
005165 富荣福锦混合C 0.9265 0.76%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1496 0.76%
006644 弘毅远方消费升级混合 1.1599 0.76%
161128 易标普信息科技人民币 1.5982 0.76%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3390 0.75%
005164 富荣福锦混合A 0.9356 0.75%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8593 0.75%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8484 0.75%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2321 0.74%
006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1370 0.74%
519601 海富通中国海外 1.7620 0.74%
001170 泰达宏利复兴混合 0.9630 0.73%
630001 华商领先企业 0.7205 0.73%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9600 0.72%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.4020 0.72%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9382 0.72%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9372 0.72%
398031 中海蓝筹灵活 0.7685 0.72%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9920 0.71%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0409 0.70%
001857 易方达现代服务业混合 1.1650 0.69%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0170 0.69%
217020 招商安达保本 1.2510 0.69%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0636 0.69%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0320 0.68%
539003 建信全球资源股票 0.8890 0.68%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5110 0.67%
001135 益民品质升级混合 0.6030 0.67%
001605 国富沪港深成长精选股票 1.2010 0.67%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.1032 0.66%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.1226 0.65%
005583 易方达港股通红利混合 0.7884 0.65%
262001 景顺长城大中华 1.4000 0.65%
560002 益民红利成长 0.4340 0.65%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1395 0.64%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1638 0.64%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.7117 0.64%
200008 长城品牌优选 1.4779 0.63%
519005 海富通股票 0.6440 0.63%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.7034 0.62%
160605 鹏华中国50 1.4710 0.62%
320017 诺安全球不动产 1.6140 0.62%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0457 0.61%
005335 浙商全景消费混合 1.0815 0.61%
005903 泰达宏利绩优混合 1.1729 0.61%
160121 南方金砖四国指数 1.1640 0.61%
202801 南方全球精选 0.9910 0.61%
217001 招商安泰股票 0.3610 0.61%
560003 益民创新优势 0.8539 0.61%
000041 华夏全球精选 1.0080 0.60%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.2426 0.60%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0325 0.60%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0040 0.60%
001449 华商双驱优选混合 1.0190 0.59%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.6820 0.59%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7130 0.59%
005875 易方达中盘成长混合 1.3037 0.59%
110015 易方达行业领先 2.4010 0.59%
000831 工银医疗保健 1.5500 0.58%
005700 工银新经济美元 0.1379 0.58%
005826 华夏潜龙精选股票 1.2615 0.58%
673090 西部利得个股精选股票 1.0726 0.58%
000056 建信消费升级混合 1.9250 0.57%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.0520 0.57%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1780 0.57%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1780 0.57%
005206 南方优选成长混合C 2.6450 0.57%
005699 工银新经济人民币 0.9497 0.57%
006002 工银医药健康股票A 1.3126 0.57%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1246 0.57%
160644 鹏华港美互联股票 0.8582 0.57%
161725 招商中证白酒指数分级 0.9816 0.57%
168301 东海祥龙定增混合 0.9984 0.57%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.5020 0.56%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.4970 0.56%
005004 交银品质升级混合 0.9997 0.56%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8980 0.56%
005904 华泰保兴成长优选A 1.1393 0.56%
006003 工银医药健康股票C 1.3044 0.56%
166025 中欧远见两年定开混合A 1.0311 0.56%
202023 南方优选成长 2.6980 0.56%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1030 0.55%
001071 华安媒体互联网混合 1.2720 0.55%
001382 易方达国企改革混合 1.2820 0.55%
005669 前海开源公用事业股票 1.0297 0.55%
005905 华泰保兴成长优选C 1.1305 0.55%
007101 中欧远见两年定开混合C 1.0297 0.55%
519696 交银环球精选 1.9980 0.55%
560006 益民核心增长混合 1.4640 0.55%
000547 建信健康民生混合 2.4380 0.54%
001076 易方达改革红利混合 1.1250 0.54%
004784 招商稳健优选股票 0.9888 0.54%
006815 凯石涵行业精选混合C 1.0081 0.54%
519702 交银趋势优先 1.4810 0.54%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3260 0.53%
004986 鹏华策略回报混合 1.0823 0.53%
006362 凯石涵行业精选混合 1.0191 0.53%
206007 鹏华消费优选 2.4880 0.53%
519602 海富通大中华精选 1.1390 0.53%
519710 交银荣安保本混合 1.1480 0.53%
001072 华安智能装备主题股票 0.9710 0.52%
001230 鹏华医药科技 0.5780 0.52%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1663 0.52%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1579 0.52%
519026 海富通中小盘 0.7690 0.52%
519651 银河转型混合 0.5840 0.52%
968009 建银国际国策主导股票 9.7200 0.52%
004076 国联安锐意成长混合 1.2479 0.51%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.7052 0.51%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.7897 0.51%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.7861 0.51%
005241 中欧时代智慧混合A 1.0411 0.51%
005242 中欧时代智慧混合C 1.0277 0.51%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.2619 0.51%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.2503 0.51%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.2519 0.51%
180018 银华和谐主题 2.3460 0.51%
373020 上投双核平衡 1.6101 0.51%
519665 银河美丽股票C 1.5720 0.51%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7930 0.50%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1811 0.50%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0182 0.50%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1990 0.50%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.6986 0.50%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.0124 0.50%
006058 民生加银新兴成长混合 1.1556 0.50%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.6370 0.50%
001171 工银养老产业股票 0.8190 0.49%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0270 0.49%
004092 博时沪港深价值优选C 1.1486 0.49%
004868 交银股息优化混合 1.2129 0.49%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9503 0.49%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9066 0.49%
100061 富国中国中小盘股票 1.6320 0.49%
519664 银河美丽股票A 1.6250 0.49%
519714 交银等权 1.0350 0.49%
000179 广发美国房地产指数 1.2470 0.48%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.1253 0.48%