热搜: 分红预案 华安策略优选混合A 大成创新成长混合(LOF)A 长城安心回报混合A

2019年06月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007471 博道叁佰智航股票C 1.0561 5.25%
007470 博道叁佰智航股票A 1.0562 5.25%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.4737 5.20%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.0894 5.03%
002560 诺安和鑫混合A 0.7347 4.90%
006730 万家中证500指数增强C 1.0179 4.88%
006729 万家中证500指数增强A 1.0182 4.88%
000970 东方红睿元混合 2.3240 4.68%
159971 富国创业板ETF 1.0618 4.37%
005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.1013 4.15%
006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.0788 4.14%
007119 睿远成长价值混合A 0.9756 4.13%
006648 汇安多因子混合A 1.0347 4.12%
007120 睿远成长价值混合C 0.9747 4.12%
006649 汇安多因子混合C 1.0340 4.11%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.0095 3.87%
003059 长信先利半年定开混合A 1.0337 3.86%
001728 银华战略新兴定开混合 1.2420 3.76%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5810 3.75%
003331 博时乐臻定开混合 1.1784 3.61%
398041 中海量化策略混合 0.8970 3.58%
004607 长信利尚一年定开混合 1.0426 3.51%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2400 3.51%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1290 3.48%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6224 3.41%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6225 3.41%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 1.0238 3.38%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 1.0231 3.36%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9550 3.36%
519005 海富通股票混合 0.6470 3.35%
510890 兴业上证红利低波动ETF 1.0256 3.32%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9390 3.30%
501071 泓德丰泽混合(LOF)A 0.9890 3.26%
320007 诺安成长混合A 0.8050 3.21%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1630 3.19%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5150 3.16%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5153 3.16%
005506 前海开源中药股票C 1.3506 3.04%
005505 前海开源中药股票A 1.3516 3.03%
002583 泰信行业精选混合C 1.1610 3.02%
290012 泰信行业精选混合A 1.1610 3.02%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.5460 2.96%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.5443 2.95%
005001 交银持续成长主题混合A 1.2221 2.91%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6925 2.88%
002707 大摩科技领先混合A 0.7891 2.88%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6987 2.87%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9000 2.86%
000698 宝盈科技30混合 1.3700 2.85%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9040 2.84%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8835 2.83%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8958 2.82%
257070 国联安优选行业混合 1.3659 2.82%
004496 前海开源多元策略混合A 1.3443 2.80%
004497 前海开源多元策略混合C 1.3258 2.80%
161611 融通内需驱动混合A 0.9610 2.78%
510350 工银瑞信沪深300ETF 1.0082 2.76%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2525 2.70%
162211 宏利品质生活混合 0.7260 2.69%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0975 2.68%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1856 2.68%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0000 2.67%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3470 2.67%
001956 国联安科技动力 0.8692 2.66%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5790 2.66%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2430 2.64%
519674 银河创新成长混合A 2.6293 2.62%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.1590 2.61%
519698 交银先锋混合A 1.3080 2.61%
159967 华夏创成长ETF 1.0260 2.60%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 0.9266 2.59%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1540 2.58%
005168 信达澳银新征程定开混合A 1.0897 2.57%
006463 信达澳银新征程定开混合C 1.0308 2.56%
519697 交银优势行业混合 3.4620 2.55%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1260 2.55%
001985 富国低碳新经济混合A 1.4220 2.52%
160524 博时弘泰混合 1.1741 2.51%
213003 宝盈策略增长混合 0.8077 2.51%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7516 2.47%
002692 富国创新科技混合A 1.1200 2.47%
000601 华宝创新优选混合 0.9580 2.46%
050018 博时行业轮动混合 1.1310 2.45%
007126 博道远航混合A 1.0195 2.44%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2600 2.44%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9552 2.43%
007127 博道远航混合C 1.0188 2.43%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.2260 2.42%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1580 2.40%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1580 2.40%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2870 2.39%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0720 2.39%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0336 2.37%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7340 2.37%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0420 2.36%
210008 金鹰策略配置混合 1.0297 2.36%
003069 光大创业板量化优选A 0.8922 2.36%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1310 2.35%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8524 2.35%
000536 前海开源可转债债券A 0.8270 2.35%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8467 2.35%
001513 易方达信息产业混合A 1.1830 2.34%
001980 中欧量化驱动混合A 1.0279 2.34%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1410 2.33%
006081 海富通电子传媒股票A 1.0887 2.31%
001210 天弘互联网混合A 0.5976 2.31%
006080 海富通电子传媒股票C 1.0718 2.31%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9939 2.30%
005963 宝盈人工智能股票C 1.1382 2.29%
005962 宝盈人工智能股票A 1.1461 2.29%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.9820 2.29%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4350 2.28%
002863 金信深圳成长混合A 1.0810 2.27%
005516 银华中小市值量化优选C 0.9188 2.26%
005515 银华中小市值量化优选A 0.9008 2.26%
002236 大成360互联网+大数据100A 0.9950 2.26%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2290 2.25%
001071 华安媒体互联网混合A 1.2730 2.25%
005139 前海开源弘丰债券C 1.3273 2.25%
005138 前海开源弘丰债券A 1.3320 2.24%
002974 广发信息技术联接C 0.9037 2.22%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9610 2.22%
257040 国联安红利混合 0.9650 2.22%
000690 前海开源大海洋混合 0.9670 2.22%
000942 广发信息技术联接A 0.9072 2.22%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0210 2.20%
003659 山证资管策略精选混合A 0.8765 2.19%
512980 广发中证传媒ETF 0.7509 2.19%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.9690 2.18%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9204 2.18%
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.1174 2.18%
001899 东海社会安全 0.6560 2.18%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.9679 2.17%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7454 2.17%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.7580 2.16%
000534 长盛高端装备混合A 1.4260 2.15%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7493 2.15%
159949 华安创业板50ETF 0.5299 2.14%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9030 2.13%
002251 华夏军工安全混合A 0.8650 2.13%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9196 2.13%
001319 农银信息传媒股票A 0.6561 2.12%
002983 长信国防军工量化混合A 0.7319 2.12%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8267 2.12%
005287 海富通创业板增强C 0.9420 2.11%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9190 2.11%
164818 工银传媒指数A 0.9304 2.11%
005288 海富通创业板增强A 0.9456 2.11%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2150 2.10%
000594 大摩进取优选股票 1.5050 2.10%
000697 汇添富移动互联股票A 1.0700 2.10%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2190 2.09%
000264 博时内需增长混合A 0.9760 2.09%
006154 华安制造先锋混合A 1.3171 2.08%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1290 2.08%
001734 广发新锐智选混合A 0.8880 2.07%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.7310 2.06%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9914 2.06%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8913 2.06%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1880 2.06%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7381 2.05%
050010 博时特许价值混合A 1.6020 2.04%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7556 2.04%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8843 2.04%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7538 2.04%
160420 华安创业板50指数A 0.9787 2.03%
002943 广发多因子混合 1.2138 2.03%
003745 广发多元新兴股票 0.9718 2.02%
512480 国联安中证半导体ETF 1.0123 2.02%
006863 国联安智能制造混合A 1.0040 2.02%
163818 中银中小盘成长混合 1.2110 2.02%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.0436 2.01%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.0433 2.01%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0397 2.01%
005819 国泰优势行业混合A 0.9984 2.01%
002496 前海开源量化优选C 1.0690 2.00%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.3320 1.99%
002495 前海开源量化优选A 1.0780 1.99%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0452 1.99%
162201 宏利成长混合 1.3434 1.98%
007130 中庚小盘价值股票 0.9423 1.98%
005589 长信企业精选定开混合 0.9493 1.98%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.8810 1.97%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8859 1.96%
006038 大成景恒混合C 1.3580 1.95%
000803 工银研究精选股票 1.3090 1.95%
001735 广发新锐智选混合E 0.8890 1.95%
001437 易方达瑞享混合I 1.2050 1.95%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7779 1.94%
005328 前海开源价值策略股票 0.8313 1.94%
159909 招商深证TMT50ETF 4.1277 1.94%
090019 大成景恒混合A 1.3170 1.94%
004636 中信建投智信物联网C 0.9621 1.94%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1694 1.94%
159918 嘉实中创400ETF 1.3603 1.94%
580002 东吴双动力混合A 0.5983 1.94%
410003 华富成长趋势混合A 0.9156 1.94%
005374 中加紫金灵活配置混合C 0.9219 1.94%
005373 中加紫金灵活配置混合A 0.9255 1.93%
001809 中信建投智信物联网A 0.9248 1.93%