热搜: 基金申赎 港股开户 招商产业债 博时主题 广发聚丰
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年05月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
968009 建银国际国策主导股票 9.8841 4.48%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6499 3.59%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6543 3.58%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8470 3.55%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7576 3.27%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9590 2.56%
050024 博时上证自然资源联接 0.6097 2.56%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9650 2.55%
110025 易方达资源行业 0.8140 2.39%
161122 易方达生物分级 1.0187 2.38%
240022 华宝兴业资源优选 1.3360 2.30%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8828 2.27%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8638 2.27%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.2920 2.22%
161819 银华资源指数分级 0.9010 2.15%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0249 2.11%
690008 民生中证资源指数 0.6340 2.09%
257060 国联安商品ETF联接 0.5248 2.04%
502023 鹏华钢铁分级 0.7990 2.04%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9620 2.01%
161217 国投瑞银中证指数 0.6250 1.96%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9202 1.96%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8490 1.92%
001849 前海开源强势共识100强股票 1.0280 1.88%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8350 1.83%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1914 1.81%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0750 1.80%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.4790 1.78%
001162 前海开源优势蓝筹股票 0.9790 1.77%
501057 汇添富中证新能源汽车A 0.8519 1.77%
501058 汇添富中证新能源汽车C 0.8489 1.76%
164205 天弘深证成份指数 1.3840 1.70%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1058 1.70%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1103 1.70%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.1685 1.67%
160620 鹏华资源分级 1.0330 1.67%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2950 1.65%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.7705 1.64%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1280 1.62%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1300 1.62%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.1148 1.60%
005661 嘉实资源精选股票C 1.0490 1.56%
005660 嘉实资源精选股票A 1.0529 1.55%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8250 1.54%
001541 汇添富民营新动力股票 0.8190 1.49%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.3840 1.47%
002770 安信新回报混合A 1.4591 1.47%
002771 安信新回报混合C 1.4489 1.47%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0388 1.42%
001790 国泰智能汽车股票 0.7930 1.41%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0770 1.41%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0378 1.41%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0150 1.40%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.1335 1.40%
003889 汇安丰泽混合A 1.9057 1.39%
003890 汇安丰泽混合C 1.8649 1.39%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.8084 1.39%
160216 国泰商品 0.5120 1.39%
161725 招商中证白酒指数分级 1.4159 1.39%
002624 广发优企精选混合 1.3240 1.38%
004834 先锋聚利混合C 0.9654 1.38%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.1358 1.38%
000854 鹏华养老产业 1.8510 1.37%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8792 1.37%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8688 1.37%
001857 易方达现代服务业混合 1.1100 1.37%
004833 先锋聚利混合A 0.9758 1.37%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.8086 1.37%
005730 国泰江源优势精选混合 0.8309 1.37%
005161 华商上游产业股票 0.9154 1.36%
080006 长盛环球行业精选 1.1950 1.36%
161127 易标普生物科技人民币 1.2497 1.36%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.0470 1.36%
000011 华夏大盘精选混合A 13.6900 1.35%
005803 广发京津冀ETF联接A 0.8577 1.35%
005804 广发京津冀ETF联接C 0.8559 1.35%
519959 长信多利混合 1.3560 1.35%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0700 1.33%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1278 1.33%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5220 1.33%
002983 长信国防军工量化混合 0.7296 1.32%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.1557 1.32%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2380 1.31%
160605 鹏华中国50 1.3920 1.31%
164811 工银深证100指数分级 1.0530 1.31%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1879 1.30%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0100 1.30%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0531 1.30%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1904 1.30%
590007 中邮上证380增强 0.9330 1.30%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.0170 1.29%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1819 1.28%
164824 工银印度基金人民币 0.9560 1.28%
519181 万家和谐增长 0.7147 1.28%
001382 易方达国企改革混合 1.2010 1.26%
005482 博时创新驱动混合A 0.9469 1.26%
005483 博时创新驱动混合C 0.9371 1.26%
005812 鹏华产业精选 0.9978 1.26%
486002 工银全球精选 2.3250 1.26%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.5240 1.26%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.2523 1.25%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.8375 1.25%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.2532 1.24%
005801 工银印度基金美元 0.1392 1.24%
110022 易方达消费行业 2.7110 1.23%
160632 鹏华酒分级 1.0710 1.23%
210007 金鹰中证技术指数 0.7390 1.23%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5800 1.22%
004986 鹏华策略回报混合 1.0274 1.22%
005055 华泰柏瑞量化阿尔法 0.9642 1.22%
006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 0.9747 1.22%
001719 工银国家战略股票 1.0060 1.21%
002367 国联安安稳保本混合 0.9562 1.21%
004883 中银瑞丰定开混合A 1.0149 1.21%
160630 鹏华国防 0.7510 1.21%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2494 1.21%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7560 1.20%
003321 易方达原油C类人民币 1.1813 1.20%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1000 1.20%
004884 中银瑞丰定开混合C 1.0086 1.20%
005301 前海开源景鑫混合A 1.3808 1.20%
005302 前海开源景鑫混合C 1.3795 1.20%
006105 泰达宏利印度(QDII) 0.9940 1.20%
110011 易方达中小盘 4.6727 1.20%
161129 易方达原油A类人民币 1.1933 1.20%
206007 鹏华消费优选 2.3520 1.20%
001417 汇添富医疗服务混合 1.0240 1.19%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1720 1.18%
004112 创金合信国企活力混合 1.0270 1.18%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9926 1.18%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9841 1.18%
090019 大成景恒保本混合 1.3020 1.17%
162411 华宝标普石油指数 0.5180 1.17%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1321 1.16%
164905 交银国证新能源指数分级 0.9630 1.16%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8400 1.16%
501069 华宝标普中国A股质量价值 1.0174 1.16%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9390 1.15%
001645 国泰大健康股票 1.5870 1.15%
005689 中银医疗保健混合 1.1142 1.15%
200008 长城品牌优选 1.4079 1.15%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8503 1.15%
002251 华夏军工安全混合 0.8860 1.14%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9750 1.14%
004065 中融量化多因子混合 0.8420 1.13%
004785 中融量化多因子混合C 0.9568 1.13%
005313 万家家裕债券A 1.1988 1.13%
005314 万家家裕债券C 1.1864 1.13%
006038 大成景恒混合C 1.3430 1.13%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1433 1.13%
161132 易方达科顺定开混合 1.1408 1.13%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.0720 1.13%
200006 长城消费增值 0.9484 1.13%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7230 1.12%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1445 1.12%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8130 1.12%
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0457 1.11%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1737 1.11%
004851 广发医疗保健股票 1.2629 1.11%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.3556 1.10%
160640 鹏华新能源分级 1.1050 1.10%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9230 1.10%
180012 银华富裕主题 3.0436 1.10%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3602 1.10%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8590 1.09%
006240 中融医疗健康混合A 1.1761 1.09%
006241 中融医疗健康混合C 1.1690 1.09%
100060 富国高新技术产业股票 1.9440 1.09%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.0030 1.08%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0096 1.08%
005304 嘉实医药健康股票C 0.9980 1.08%
005449 华夏行业龙头混合 0.9794 1.08%
260104 景顺长城内需增长 6.3610 1.08%
399011 中海上证380 1.5970 1.08%
519704 交银先进制造 1.8660 1.08%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0754 1.07%
001518 万家瑞兴 1.5455 1.07%
161005 富国天惠成长精选 2.0223 1.07%
340008 兴全有机增长 2.3323 1.07%
000595 嘉实泰和混合 2.4870 1.06%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7170 1.06%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9540 1.06%
001551 天弘中证医药100C 0.7083 1.06%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.0500 1.06%
003494 富国天惠成长混合C 2.0548 1.06%
006103 凯石淳行业精选混合 0.9247 1.06%
006814 凯石淳行业精选混合C 0.9211 1.06%
001076 易方达改革红利混合 1.0610 1.05%
001550 天弘中证医药100A 0.7147 1.05%
001662 创金沪港深精选混合 1.0540 1.05%
005402 广发资源优选股票 0.8956 1.05%
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.6710 1.05%
270007 广发大盘成长 1.2290 1.05%
519185 万家精选 1.2049 1.05%
519195 万家品质 1.0209 1.05%
580008 东吴新产业精选 1.8360 1.05%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1670 1.04%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6810 1.04%
040046 华安纳斯达克100指数 2.3280 1.04%
050014 博时创业成长 1.8400 1.04%