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2019年05月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6390 3.75%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6499 3.59%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6543 3.58%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8470 3.55%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7576 3.27%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6163 2.72%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6097 2.56%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9590 2.56%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9650 2.55%
110025 易方达资源行业混合 0.8140 2.39%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0187 2.38%
240022 华宝资源优选混合A 1.3360 2.30%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8828 2.27%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8638 2.27%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2920 2.22%
510170 国联安上证商品ETF 1.6380 2.18%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0249 2.11%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6340 2.09%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5248 2.04%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7349 2.04%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7990 2.04%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9620 2.01%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9202 1.96%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6250 1.96%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8490 1.92%
001849 前海开源强势共识100强股票 1.0280 1.88%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8350 1.83%
006370 国富大中华精选混合美元 0.1914 1.81%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0750 1.80%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.4790 1.78%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.6860 1.78%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.8519 1.77%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9790 1.77%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.8489 1.76%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1058 1.70%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.3840 1.70%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1103 1.70%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0330 1.67%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.1685 1.67%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0390 1.66%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2950 1.65%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7705 1.64%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1280 1.62%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1300 1.62%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.1148 1.60%
005661 嘉实资源精选股票C 1.0490 1.56%
005660 嘉实资源精选股票A 1.0529 1.55%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8250 1.54%
001541 汇添富民营新动力股票 0.8190 1.49%
002771 安信新回报混合C 1.4489 1.47%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3840 1.47%
002770 安信新回报混合A 1.4591 1.47%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.8207 1.43%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0388 1.42%
001790 国泰智能汽车股票A 0.7930 1.41%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0378 1.41%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0770 1.41%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.1335 1.40%
002408 中信建投医改混合A 1.0150 1.40%
003890 汇安丰泽混合C 1.8649 1.39%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.8084 1.39%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4159 1.39%
003889 汇安丰泽混合A 1.9057 1.39%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5120 1.39%
004834 先锋聚利混合C 0.9654 1.38%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.1358 1.38%
002624 广发优企精选混合A 1.3240 1.38%
512690 鹏华中证酒ETF 1.0330 1.37%
000854 鹏华养老产业股票 1.8510 1.37%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.8086 1.37%
005730 国泰江源优势精选混合A 0.8309 1.37%
004833 先锋聚利混合A 0.9758 1.37%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8792 1.37%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8688 1.37%
001857 易方达现代服务业混合 1.1100 1.37%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2497 1.36%
005161 华商上游产业股票A 0.9154 1.36%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0470 1.36%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1950 1.36%
000011 华夏大盘精选混合A 13.6900 1.35%
519959 长信多利混合A 1.3560 1.35%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1278 1.33%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0700 1.33%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5220 1.33%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.1557 1.32%
002983 长信国防军工量化混合A 0.7296 1.32%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2380 1.31%
160605 鹏华中国50混合 1.3920 1.31%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0530 1.31%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9330 1.30%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0531 1.30%
501018 南方原油A 1.1904 1.30%
006476 南方原油C 1.1879 1.30%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0100 1.30%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0170 1.29%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1819 1.28%
164824 工银印度基金人民币 0.9560 1.28%
519181 万家和谐增长混合A 0.7147 1.28%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5240 1.26%
005812 鹏华产业精选混合A 0.9978 1.26%
001382 易方达国企改革混合 1.2010 1.26%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.3250 1.26%
005482 博时创新驱动混合A 0.9469 1.26%
005483 博时创新驱动混合C 0.9371 1.26%
519196 万家新兴蓝筹A 0.8375 1.25%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.2523 1.25%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.2532 1.24%
005801 工银印度基金美元 0.1392 1.24%
160632 鹏华酒A 1.0710 1.23%
110022 易方达消费行业股票 2.7110 1.23%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7390 1.23%
005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 0.9642 1.22%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5800 1.22%
006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 0.9747 1.22%
004986 鹏华策略回报混合 1.0274 1.22%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2494 1.21%
004883 中银证券瑞丰定开混合A 1.0149 1.21%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7510 1.21%
159962 华夏中证四川国改ETF 1.0382 1.21%
001719 工银国家战略股票 1.0060 1.21%
002367 国联安安稳混合 0.9562 1.21%
006105 宏利印度股票(QDII)A 0.9940 1.20%
161129 易方达原油A类人民币 1.1933 1.20%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.3808 1.20%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6727 1.20%
206007 鹏华消费优选混合 2.3520 1.20%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7560 1.20%
003321 易方达原油C类人民币 1.1813 1.20%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1000 1.20%
004884 中银证券瑞丰定开混合C 1.0086 1.20%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.3795 1.20%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0240 1.19%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1720 1.18%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9926 1.18%
004112 创金合信国企活力混合 1.0270 1.18%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9841 1.18%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5180 1.17%
090019 大成景恒混合A 1.3020 1.17%
501069 华宝标普中国A股质量价值 1.0174 1.16%
512590 浦银安盛中证高股息ETF 1.0117 1.16%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8400 1.16%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9630 1.16%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.1321 1.16%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9390 1.15%
001645 国泰大健康股票A 1.5870 1.15%
005689 中银医疗保健混合A 1.1142 1.15%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8503 1.15%
200008 长城品牌优选混合A 1.4079 1.15%
257010 国联安小盘精选混合 0.9750 1.14%
002251 华夏军工安全混合A 0.8860 1.14%
005313 万家中证1000指数增强A 1.1988 1.13%
006038 大成景恒混合C 1.3430 1.13%
005314 万家中证1000指数增强C 1.1864 1.13%
200006 长城消费增值混合A 0.9484 1.13%
004065 中融量化多因子混合A 0.8420 1.13%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1433 1.13%
161132 易方达科顺定开混合 1.1408 1.13%
004785 中融量化多因子混合C 0.9568 1.13%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7230 1.12%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1445 1.12%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8130 1.12%
512810 华宝中证军工ETF 0.7165 1.11%
002639 天弘价值精选混合发起A 1.0457 1.11%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1737 1.11%
004851 广发医疗保健股票A 1.2629 1.11%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3602 1.10%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9230 1.10%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.3556 1.10%
180012 银华富裕主题混合A 3.0436 1.10%
006240 国联医疗健康混合A 1.1761 1.09%
100060 富国高新技术产业混合 1.9440 1.09%
006241 国联医疗健康混合C 1.1690 1.09%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8590 1.09%
005304 嘉实医药健康股票C 0.9980 1.08%
260104 景顺长城内需增长混合A 6.3610 1.08%
005449 华夏行业龙头混合 0.9794 1.08%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0096 1.08%
519704 交银先进制造混合A 1.8660 1.08%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.5970 1.08%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0030 1.08%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0754 1.07%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.9476 1.07%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5455 1.07%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0223 1.07%
340008 兴全有机增长混合 2.3323 1.07%
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.0548 1.06%
006103 凯石淳行业精选混合A 0.9247 1.06%
000595 嘉实泰和混合 2.4870 1.06%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0500 1.06%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7170 1.06%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9540 1.06%
006814 凯石淳行业精选混合C 0.9211 1.06%
001551 天弘中证医药100C 0.7083 1.06%
519185 万家精选混合A 1.2049 1.05%
005402 广发资源优选股票A 0.8956 1.05%
001076 易方达改革红利混合 1.0610 1.05%
001550 天弘中证医药100A 0.7147 1.05%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0540 1.05%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.6868 1.05%
270007 广发大盘成长混合 1.2290 1.05%