热搜: 国家安全 中邮核心成长混合 大成蓝筹稳健混合A 诺安成长混合

2019年05月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3965 6.29%
512690 鹏华中证酒ETF 1.0190 5.67%
160632 鹏华酒A 1.0580 5.59%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1674 5.30%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1697 5.30%
160605 鹏华中国50混合 1.3740 5.05%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9975 5.03%
206007 鹏华消费优选混合 2.3240 5.02%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.6794 4.98%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.6648 4.98%
000854 鹏华养老产业股票 1.8260 4.94%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.8108 4.80%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7894 4.78%
519056 海富通内需热点混合 1.5830 4.77%
003715 宝盈消费主题混合 1.0719 4.76%
005812 鹏华产业精选混合A 0.9854 4.75%
260104 景顺长城内需增长混合A 6.2930 4.69%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1820 4.60%
001382 易方达国企改革混合 1.1860 4.59%
398061 中海消费混合A 2.6040 4.58%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6210 4.58%
005889 华夏新兴消费混合C 1.2660 4.58%
005888 华夏新兴消费混合A 1.2693 4.58%
200008 长城品牌优选混合A 1.3919 4.55%
004986 鹏华策略回报混合 1.0150 4.54%
180012 银华富裕主题混合A 3.0105 4.50%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.8748 4.47%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6210 4.45%
159962 华夏中证四川国改ETF 1.0258 4.42%
001163 银华中国梦30股票 1.0970 4.38%
001076 易方达改革红利混合 1.0500 4.37%
004868 交银股息优化混合 1.1825 4.35%
519702 交银趋势混合A 1.4460 4.33%
005004 交银品质升级混合A 0.9906 4.27%
000547 建信健康民生混合A 2.3750 4.26%
510630 华夏消费ETF 2.7582 4.25%
000529 广发竞争优势混合A 1.8390 4.25%
161818 银华消费主题混合A 1.2200 4.18%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.9923 4.15%
270007 广发大盘成长混合 1.2162 4.15%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6174 4.14%
519714 交银消费新驱动股票 1.0860 4.12%
002168 嘉实智能汽车股票 1.5090 4.07%
001170 宏利复兴混合A 0.8960 4.07%
006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9909 4.05%
519959 长信多利混合A 1.3380 4.04%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0747 4.03%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1120 4.02%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0903 4.01%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.7110 4.01%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0856 4.00%
110022 易方达消费行业股票 2.6780 4.00%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.2493 4.00%
004391 平安转型创新混合C 1.0502 3.99%
001857 易方达现代服务业混合 1.0950 3.99%
004390 平安转型创新混合A 1.0580 3.99%
006103 凯石淳行业精选混合A 0.9150 3.99%
006814 凯石淳行业精选混合C 0.9114 3.98%
006377 广发趋势动力混合A 1.1146 3.96%
005903 宏利绩优混合A 1.0874 3.96%
162203 宏利稳定混合 1.2448 3.95%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.2385 3.94%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.2378 3.94%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3460 3.94%
162209 宏利市值优选混合A 0.8037 3.94%
004784 招商稳健优选股票A 0.9842 3.93%
005968 创金合信工业周期股票A 0.9607 3.92%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0870 3.92%
005969 创金合信工业周期股票C 0.9550 3.91%
000083 汇添富消费行业混合 4.0300 3.89%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3640 3.88%
006341 中金MSCI质量A 1.3301 3.85%
006342 中金MSCI质量C 1.3301 3.85%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.1493 3.84%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1900 3.84%
040005 华安宏利混合A 4.5534 3.84%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.8980 3.82%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9064 3.81%
519665 银河美丽混合C 1.5550 3.81%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8470 3.80%
006721 平安核心优势混合C 1.0007 3.80%
000431 鹏华品牌传承混合 1.3920 3.80%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8750 3.80%
519664 银河美丽混合A 1.6160 3.79%
006720 平安核心优势混合A 1.0069 3.79%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.8708 3.75%
004997 广发高端制造股票A 0.8688 3.74%
001297 平安智慧中国混合 0.5300 3.72%
005840 富国产业驱动混合A 1.1893 3.72%
160421 华安智增精选混合 1.0629 3.72%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9480 3.72%
519670 银河行业混合A 1.2870 3.71%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8670 3.71%
005744 长安裕隆混合C 1.2613 3.70%
005743 长安裕隆混合A 1.2679 3.70%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.3068 3.69%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1763 3.67%
002861 工银智能制造股票A 0.7910 3.67%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1765 3.67%
005342 长安裕泰混合C 1.0653 3.66%
004549 富安达消费主题混合 1.0597 3.65%
005341 长安裕泰混合A 1.0592 3.65%
163406 兴全合润混合A 0.9784 3.64%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2036 3.64%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0045 3.63%
003890 汇安丰泽混合C 1.8393 3.63%
003889 汇安丰泽混合A 1.8795 3.63%
570008 诺德周期策略混合 1.5210 3.61%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.9810 3.61%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.1209 3.60%
206012 鹏华价值精选股票 1.2390 3.60%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8170 3.59%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8960 3.58%
110015 易方达行业领先混合 2.3210 3.57%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1169 3.57%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1040 3.56%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0912 3.56%
519033 海富通国策导向混合A 1.1040 3.56%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7860 3.56%
002967 浙商大数据智选消费混合A 1.1970 3.55%
398021 中海能源策略混合 0.7312 3.55%
002376 国寿安保核心产业混合 0.9960 3.53%
213008 宝盈资源优选混合 1.2862 3.53%
162204 宏利行业精选混合A 3.2521 3.52%
519642 银河智造混合A 1.1750 3.52%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1760 3.52%
180013 银华领先策略混合 1.3869 3.52%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.5290 3.52%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7766 3.52%
004514 鹏华新科技传媒混合 0.9546 3.51%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8434 3.51%
481010 工银中小盘混合 1.3550 3.51%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.8010 3.51%
160624 鹏华消费领先混合 1.7170 3.50%
003191 创金合信消费主题股票C 1.4132 3.50%
003190 创金合信消费主题股票A 1.4153 3.50%
519679 银河主题混合A 2.9850 3.50%
700003 平安策略先锋混合 1.7140 3.50%
560003 益民创新优势混合A 0.8050 3.48%
001267 宏利蓝筹混合 0.6550 3.48%
519001 银华价值优选混合 1.9049 3.48%
000793 工银高端制造股票 0.8060 3.47%
005875 易方达中盘成长混合 1.2671 3.47%
217012 招商行业领先混合A 1.2230 3.47%
270028 广发制造业精选混合A 2.2150 3.46%
005543 银华心诚灵活配置混合A 0.9863 3.46%
000073 摩根成长动力混合A 1.1070 3.46%
110009 易方达价值精选混合 1.0880 3.45%
001135 益民品质升级混合A 0.5690 3.45%
005593 摩根创新商业模式混合A 0.9544 3.45%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.0592 3.44%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0540 3.43%
001222 鹏华外延成长混合 1.0240 3.43%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.1098 3.43%
519026 海富通中小盘混合 0.7250 3.42%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.7520 3.42%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2482 3.42%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0501 3.41%
005268 鹏华优势企业 0.9745 3.41%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5295 3.40%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3690 3.40%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6720 3.38%
530011 建信内生动力混合A 1.4680 3.38%
377020 摩根内需动力混合A 0.7496 3.38%
001468 广发改革混合 0.6120 3.38%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5783 3.38%
340008 兴全有机增长混合 2.3076 3.38%
519651 银河转型混合A 0.5540 3.36%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2039 3.36%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8930 3.36%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.9430 3.35%
240011 华宝大盘精选混合 1.7408 3.35%
005118 金信价值精选混合C 0.6995 3.34%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0404 3.34%
006136 广发估值优势混合A 1.2286 3.33%
163805 中银动态策略混合A 1.0218 3.33%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.9550 3.33%
163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.0265 3.33%
560002 益民红利成长混合 0.4106 3.32%
519915 富国消费主题混合A 1.4620 3.32%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6160 3.32%
002124 广发新兴产业混合A 1.3370 3.32%
005117 金信价值精选混合A 0.6930 3.32%
161132 易方达科顺定开混合 1.1281 3.32%
005038 银华新能源新材料C 0.7593 3.31%
001663 中银互联网+股票 0.9040 3.31%
001009 摩根安全战略股票A 0.9070 3.30%
379010 摩根中小盘混合A 1.7820 3.30%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1610 3.29%
481015 工银主题策略混合A 1.9140 3.29%
180031 银华中小盘混合 2.3200 3.29%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1213 3.29%
005037 银华新能源新材料A 0.7652 3.29%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.6749 3.29%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6620 3.28%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6380 3.28%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.6676 3.28%
005682 财通资管消费精选混合A 0.9985 3.27%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.3608 3.27%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.6630 3.27%