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2019年05月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数分级 1.3965 6.29%
150107 易方达进取 0.5993 6.24%
160632 鹏华酒分级 1.0580 5.59%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1697 5.30%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1674 5.30%
160605 鹏华中国50 1.3740 5.05%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9975 5.03%
206007 鹏华消费优选 2.3240 5.02%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.6794 4.98%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.6648 4.98%
000854 鹏华养老产业 1.8260 4.94%
519056 海富通内需热点股票 1.5830 4.77%
003715 宝盈消费主题混合 1.0719 4.76%
005812 鹏华产业精选 0.9854 4.75%
260104 景顺长城内需增长 6.2930 4.69%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1820 4.60%
001382 易方达国企改革混合 1.1860 4.59%
005888 华夏新兴消费混合A 1.2693 4.58%
005889 华夏新兴消费混合C 1.2660 4.58%
260108 景顺长城新兴成长 1.6210 4.58%
398061 中海消费精选 2.6040 4.58%
200008 长城品牌优选 1.3919 4.55%
004986 鹏华策略回报混合 1.0150 4.54%
180012 银华富裕主题 3.0105 4.50%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.8748 4.47%
162605 景顺长城鼎益 1.6210 4.45%
001163 银华中国梦30股票 1.0970 4.38%
001076 易方达改革红利混合 1.0500 4.37%
004868 交银股息优化混合 1.1825 4.35%
519702 交银趋势优先 1.4460 4.33%
005004 交银品质升级混合 0.9906 4.27%
000547 建信健康民生混合 2.3750 4.26%
000529 广发竞争优势混合 1.8390 4.25%
161818 银华消费分级 1.2200 4.18%
004995 广发品牌消费股票发起式 0.9923 4.15%
270007 广发大盘成长 1.2162 4.15%
110011 易方达中小盘 4.6174 4.14%
519714 交银等权 1.0860 4.12%
001170 泰达宏利复兴混合 0.8960 4.07%
002168 嘉实智能汽车股票 1.5090 4.07%
006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9909 4.05%
519959 长信多利混合 1.3380 4.04%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0747 4.03%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1120 4.02%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0903 4.01%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.7110 4.01%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0856 4.00%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.2493 4.00%
110022 易方达消费行业 2.6780 4.00%
001857 易方达现代服务业混合 1.0950 3.99%
004390 平安大华转型创新混合A 1.0580 3.99%
004391 平安大华转型创新混合C 1.0502 3.99%
006103 凯石淳行业精选混合 0.9150 3.99%
006814 凯石淳行业精选混合C 0.9114 3.98%
005903 泰达宏利绩优混合 1.0874 3.96%
006377 广发趋势动力混合 1.1146 3.96%
150054 泰达中证500进取 0.7849 3.95%
162203 泰达宏利稳定 1.2448 3.95%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3460 3.94%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.2385 3.94%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.2378 3.94%
162209 泰达宏利市值优选 0.8037 3.94%
004784 招商稳健优选股票 0.9842 3.93%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0870 3.92%
005968 创金合信工业周期股票A 0.9607 3.92%
005969 创金合信工业周期股票C 0.9550 3.91%
000083 汇添富消费行业股票 4.0300 3.89%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.3640 3.88%
006341 中金MSCI质量A 1.3301 3.85%
006342 中金MSCI质量C 1.3301 3.85%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.1493 3.84%
040005 华安宏利 4.5534 3.84%
519710 交银荣安保本混合 1.1900 3.84%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.8980 3.82%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9064 3.81%
519665 银河美丽股票C 1.5550 3.81%
000431 鹏华品牌传承混合 1.3920 3.80%
000828 泰达转型机遇 0.8750 3.80%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8470 3.80%
006721 平安核心优势混合C 1.0007 3.80%
006720 平安核心优势混合A 1.0069 3.79%
519664 银河美丽股票A 1.6160 3.79%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 0.8708 3.75%
004997 广发高端制造股票 0.8688 3.74%
001297 平安大华智慧中国混合 0.5300 3.72%
001726 汇添富新兴消费股票 0.9480 3.72%
005840 富国产业驱动混合 1.1893 3.72%
160421 华安智增精选混合 1.0629 3.72%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8670 3.71%
519670 银河行业优选 1.2870 3.71%
005743 长安裕隆混合A 1.2679 3.70%
005744 长安裕隆混合C 1.2613 3.70%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3068 3.69%
002861 工银智能制造股票 0.7910 3.67%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1763 3.67%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1765 3.67%
005342 长安裕泰混合C 1.0653 3.66%
004549 富安达消费主题混合 1.0597 3.65%
005341 长安裕泰混合A 1.0592 3.65%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2036 3.64%
163406 兴全合润分级 0.9784 3.64%
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0045 3.63%
003889 汇安丰泽混合A 1.8795 3.63%
003890 汇安丰泽混合C 1.8393 3.63%
000532 景顺长城优势企业 1.9810 3.61%
570008 诺德周期策略 1.5210 3.61%
005379 添富价值创造定开混合 1.1209 3.60%
206012 鹏华价值精选股票 1.2390 3.60%
580008 东吴新产业精选 1.8170 3.59%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8960 3.58%
110015 易方达行业领先 2.3210 3.57%
310368 申万竞争优势 1.1169 3.57%
002291 诺安安鑫保本混合 1.0912 3.56%
160127 南方新兴消费分级 1.1040 3.56%
160611 鹏华优质治理 0.7860 3.56%
519033 海富通国策导向 1.1040 3.56%
002967 浙商大数据智选消费混合 1.1970 3.55%
398021 中海能源策略 0.7312 3.55%
002376 国寿安保核心产业混合 0.9960 3.53%
213008 宝盈资源优选 1.2862 3.53%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.1760 3.52%
001030 天弘云端生活优选 0.7766 3.52%
162204 泰达宏利精选 3.2521 3.52%
180013 银华领先策略 1.3869 3.52%
519113 浦银精致生活 1.5290 3.52%
519642 银河智造混合 1.1750 3.52%
000418 景顺长城成长之星 1.8010 3.51%
004514 鹏华新科技传媒混合 0.9546 3.51%
310358 申万新经济 0.8434 3.51%
481010 工银中小盘成长 1.3550 3.51%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.4153 3.50%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.4132 3.50%
160624 鹏华消费领先混合 1.7170 3.50%
519679 银河主题策略 2.9850 3.50%
700003 平安大华策略先锋混合 1.7140 3.50%
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6550 3.48%
519001 银华核心价值优选 1.9049 3.48%
560003 益民创新优势 0.8050 3.48%
000793 工银高端制造股票 0.8060 3.47%
005875 易方达中盘成长混合 1.2671 3.47%
217012 招商行业领先 1.2230 3.47%
000073 上投成长动力 1.1070 3.46%
005543 银华心诚灵活配置混合 0.9863 3.46%
270028 广发制造业精选 2.2150 3.46%
001135 益民品质升级混合 0.5690 3.45%
005593 上投创新商业模式混合 0.9544 3.45%
110009 易方达价值精选 1.0880 3.45%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0592 3.44%
001222 鹏华外延成长混合 1.0240 3.43%
002378 建信安心保本五号混合 1.1098 3.43%
020005 国泰金马稳健 1.0540 3.43%
217020 招商安达保本 1.2482 3.42%
519026 海富通中小盘 0.7250 3.42%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.7520 3.42%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0501 3.41%
005268 鹏华优势企业 0.9745 3.41%
100022 富国天瑞强势 0.5295 3.40%
165313 建信优势动力股票 1.3690 3.40%
001468 广发改革混合 0.6120 3.38%
160607 鹏华价值优势 0.6720 3.38%
310328 申万新动力 0.5783 3.38%
340008 兴全有机增长 2.3076 3.38%
377020 上投内需动力 0.7496 3.38%
530011 建信内生动力 1.4680 3.38%
160610 鹏华动力增长 0.8930 3.36%
260103 景顺长城动力平衡 1.2039 3.36%
519651 银河转型混合 0.5540 3.36%
160211 国泰中小盘 1.9430 3.35%
240011 华宝大盘精选 1.7408 3.35%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0404 3.34%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.6995 3.34%
006136 广发估值优势混合 1.2286 3.33%
160212 国泰估值优势 1.9550 3.33%
163417 兴全合宜混合A 1.0265 3.33%
163805 中银动态策略 1.0218 3.33%
002124 广发新兴产业混合 1.3370 3.32%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.6930 3.32%
161132 易方达科顺定开混合 1.1281 3.32%
163409 兴全绿色投资 1.6160 3.32%
519915 富国消费主题混合 1.4620 3.32%
560002 益民红利成长 0.4106 3.32%
001663 中银互联网+股票 0.9040 3.31%
005038 银华新能源新材料C 0.7593 3.31%
001009 上投摩根安全战略 0.9070 3.30%
379010 上投中小盘 1.7820 3.30%
000541 华商创新成长灵活配置 1.1610 3.29%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.6749 3.29%
005037 银华新能源新材料A 0.7652 3.29%
180031 银华中小盘股票 2.3200 3.29%
481015 工银主题策略 1.9140 3.29%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1213 3.29%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6620 3.28%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6380 3.28%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.6676 3.28%
000926 中信建投睿信 0.6691 3.27%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.6630 3.27%
001409 工银互联网加股票 0.3160 3.27%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6970 3.27%
005682 财通资管消费精选混合 0.9985 3.27%
161606 融通行业景气 1.2940 3.27%