热搜: 第三方 大摩数字经济混合C 诺安成长混合 东方新能源汽车混合

2019年03月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9500 1.99%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9551 1.99%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9740 1.99%
001256 泓德优选成长混合 1.1260 1.99%
000004 中海可转债债券C 0.7720 1.98%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9065 1.98%
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 0.8392 1.98%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.6970 1.98%
005399 长信量化价值驱动混合A 1.2115 1.98%
003119 博时鑫源混合A 1.3370 1.98%
000696 汇添富环保行业股票 1.0810 1.98%
080005 长盛量化红利混合A 1.3370 1.98%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.8010 1.98%
005483 博时创新驱动混合C 0.9373 1.98%
000068 民生加银转债优选C 0.6680 1.98%
050007 博时平衡配置混合 0.9780 1.98%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3420 1.98%
163809 中银蓝筹混合 1.3400 1.98%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9770 1.98%
003634 嘉实农业产业股票A 1.1480 1.98%
501310 华宝沪港深价值指数A 1.0854 1.98%
004895 华商鑫安灵活混合 0.8760 1.98%
005297 南华丰淳混合C 0.9211 1.97%
003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0359 1.97%
000934 国富大中华精选混合 1.3470 1.97%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1920 1.97%
004457 光大多策略智选18个月混合 1.0505 1.97%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3440 1.97%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.1390 1.97%
510110 海富通上证周期ETF 3.7240 1.97%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.6040 1.97%
003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 1.0372 1.96%
005296 南华丰淳混合A 0.9363 1.96%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.0246 1.96%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.2500 1.96%
373020 摩根双核平衡混合A 1.6191 1.96%
004840 东兴品牌精选混合A 1.0916 1.96%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8912 1.96%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1460 1.96%
004341 农银尖端科技混合 1.0386 1.96%
004936 中航混改精选混合A 1.0418 1.96%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.9350 1.96%
000308 建信创新中国混合 2.5970 1.96%
006457 平安估值优势混合A 1.2294 1.96%
006442 东兴品牌精选混合C 1.0916 1.96%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2530 1.95%
000409 鹏华环保产业股票 1.6770 1.95%
002968 新华高端制造混合 1.0440 1.95%
270021 广发聚瑞混合A 2.0380 1.95%
004937 中航混改精选混合C 1.0332 1.95%
006257 信澳先进智造股票型A 1.0644 1.95%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.7112 1.95%
003567 华夏行业景气混合A 1.1597 1.95%
002846 泓德泓华混合 1.1000 1.95%
002694 中银新蓝筹混合 0.9390 1.95%
090018 大成新锐产业混合A 1.6760 1.95%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8829 1.95%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9791 1.95%
000067 民生加银转债优选A 0.6780 1.95%
006312 中金可转债C 1.0738 1.95%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0500 1.94%
004927 中航军民融合精选C 1.0373 1.94%
580005 东吴进取策略混合A 1.0025 1.94%
005396 中金丰硕混合 0.9930 1.94%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.7131 1.94%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2110 1.94%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1540 1.94%
006311 中金可转债A 1.0752 1.94%
610108 信澳信用债债券C 1.2090 1.94%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.0318 1.94%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6340 1.93%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8345 1.93%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.1107 1.93%
004926 中航军民融合精选A 1.0439 1.93%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.8430 1.93%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.0626 1.93%
001476 中银智能制造股票A 0.6340 1.93%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9068 1.93%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3214 1.93%
160624 鹏华消费领先混合 1.7400 1.93%
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0564 1.93%
005609 富国军工主题混合A 0.9241 1.93%
002495 前海开源量化优选A 1.1590 1.93%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3468 1.93%
006551 中庚价值领航混合 1.2393 1.93%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2140 1.93%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.2324 1.93%
000567 广发聚祥灵活混合 1.5880 1.93%
003485 金鹰鑫益混合C 1.0682 1.93%
003484 金鹰鑫益混合A 1.0635 1.93%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9016 1.92%
003299 嘉实物流产业股票C 1.2230 1.92%
000001 华夏成长混合 1.1120 1.92%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0620 1.92%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3402 1.92%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0517 1.92%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4330 1.92%
160226 国泰民益混合(LOF)C 1.2520 1.92%
671030 西部利得事件驱动股票A 1.2715 1.92%
003298 嘉实物流产业股票A 1.2280 1.91%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9842 1.91%
003169 长盛盛辉混合A 1.0562 1.91%
162211 宏利品质生活混合 0.8000 1.91%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2192 1.91%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1190 1.91%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.9090 1.91%
001764 广发沪港深新机遇股票 0.9590 1.91%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1453 1.91%
501055 财通福佑定开混合发起 0.9547 1.91%
000264 博时内需增长混合A 1.0160 1.91%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4470 1.90%
001708 东兴改革精选混合A 0.9630 1.90%
003170 长盛盛辉混合C 1.0670 1.90%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6990 1.90%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1250 1.90%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1396 1.90%
001763 广发多策略混合 0.9130 1.90%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0256 1.90%
512580 广发中证环保ETF 0.8239 1.90%
161620 融通核心价值混合A 0.7455 1.90%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7010 1.89%
002179 华安事件驱动量化混合A 0.8630 1.89%
001480 财通成长优选混合A 0.9710 1.89%
005583 易方达港股通红利混合A 0.8239 1.89%
000110 金鹰元安混合A 1.1874 1.89%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0834 1.89%
002513 金鹰元安混合C 1.1627 1.89%
090020 大成健康产业混合A 0.8610 1.89%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.2420 1.89%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5130 1.89%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.1003 1.89%
001319 农银信息传媒股票A 0.7173 1.89%
000601 华宝创新优选混合 1.0250 1.89%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8908 1.88%
002553 博时创业成长混合C 1.8380 1.88%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 0.9751 1.88%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.0310 1.88%
000039 农银高增长混合 1.7961 1.88%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0108 1.88%
213008 宝盈资源优选混合 1.2376 1.88%
001158 工银新材料新能源股票 0.6490 1.88%
004993 中欧可转债债券A 1.1108 1.88%
001899 东海社会安全 0.7050 1.88%
004994 中欧可转债债券C 1.1056 1.88%
001604 浙商汇金转型升级A 0.9780 1.88%
510230 国泰上证180金融ETF 5.9299 1.88%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0375 1.88%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3966 1.87%
002189 农银汇理国企改革混合 1.3361 1.87%
660010 农银策略精选混合 1.1177 1.87%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2209 1.87%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.9260 1.87%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9911 1.87%
000279 华商红利优选混合 0.9260 1.87%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0360 1.87%
002597 兴业成长动力混合A 1.0910 1.87%
005505 前海开源中药股票A 1.3783 1.86%
005506 前海开源中药股票C 1.3776 1.86%
003165 鹏华弘嘉混合A 1.0946 1.86%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4810 1.86%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9127 1.86%
006025 诺安优化配置混合A 1.1507 1.86%
006194 鑫元核心资产C 1.0321 1.86%
003166 鹏华弘嘉混合C 1.0886 1.86%
002496 前海开源量化优选C 1.1490 1.86%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.1228 1.86%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.1055 1.86%
004514 鹏华新科技传媒混合 0.9706 1.86%
002910 易方达供给改革混合 0.8996 1.86%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7500 1.86%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.3830 1.86%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4320 1.85%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0990 1.85%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 0.8820 1.85%
004696 东兴量化优享混合 1.0121 1.85%
000336 农银研究精选混合 1.1396 1.85%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.8107 1.85%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9674 1.85%
002125 广发新兴成长混合A 0.7700 1.85%
570006 诺德中小盘混合 1.2100 1.85%
050008 博时第三产业混合 0.7160 1.85%
000928 国联国企改革混合A 0.9900 1.85%
003501 宏利睿智稳健混合A 0.9152 1.85%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7160 1.85%
005209 东吴双三角股票A 0.9525 1.85%
002148 国寿安保稳惠混合 1.1289 1.85%
001834 长盛战略新兴产业混合C 0.9910 1.85%
163817 中银转债增强债券B 1.9320 1.85%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.2070 1.85%
162717 广发成长新动能混合A 0.9370 1.85%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6600 1.85%
000684 长盛养老健康混合A 1.2660 1.85%
000969 前海开源大安全混合 1.0440 1.85%
005210 东吴双三角股票C 0.9446 1.85%
006193 鑫元核心资产A 1.0349 1.85%
000986 太平灵活配置 0.7190 1.84%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7730 1.84%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.8840 1.84%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2160 1.84%
050014 博时创业成长混合A 1.8230 1.84%