热搜: 嘉年华 广发聚丰混合A 鹏华国防A 摩根亚太优势混合(QDII)A

2019年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1747 5.75%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1968 5.60%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6310 4.30%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.3050 4.30%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.9740 4.28%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7350 3.96%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9800 3.93%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.6910 3.91%
002251 华夏军工安全混合A 0.8030 3.88%
002983 长信国防军工量化混合A 0.6563 3.83%
001887 中欧价值智选混合E 1.8105 3.75%
004698 博时军工主题股票A 0.8050 3.74%
004235 中欧价值智选混合C 1.6020 3.74%
166019 中欧价值智选混合A 1.6428 3.74%
003145 国联竞争优势 0.6101 3.64%
003670 国联物联网主题A 0.6962 3.57%
512660 国泰中证军工ETF 0.6688 3.53%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8830 3.52%
004671 国联核心成长 0.6127 3.51%
512810 华宝中证军工ETF 0.6325 3.47%
512680 广发中证军工ETF 0.6611 3.46%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.6570 3.45%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5470 3.40%
000596 前海开源中证军工指数A 1.0690 3.38%
512560 易方达中证军工ETF 0.7346 3.36%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0714 3.35%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6444 3.34%
000336 农银研究精选混合 0.9871 3.33%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0746 3.32%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7460 3.32%
005495 创金合信科技成长股票A 0.7656 3.28%
001475 易方达国防军工混合A 0.6630 3.27%
257070 国联安优选行业混合 1.0896 3.27%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.8540 3.26%
005496 创金合信科技成长股票C 0.7631 3.26%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5110 3.23%
001268 富国国家安全主题混合A 0.4790 3.23%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0910 3.22%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9275 3.22%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0280 3.21%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.7130 3.18%
519005 海富通股票混合 0.5520 3.18%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.7985 3.17%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.6665 3.16%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.7858 3.16%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.6657 3.16%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9740 3.07%
501002 长信价值优选混合 0.6380 3.07%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1423 3.04%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 0.9562 3.01%
398041 中海量化策略混合 0.6860 3.00%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0360 2.98%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9750 2.96%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9100 2.94%
519674 银河创新成长混合A 2.1155 2.93%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.7627 2.91%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.8540 2.89%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5418 2.89%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5374 2.87%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3604 2.86%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.0100 2.85%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0605 2.84%
004241 中欧时代先锋股票C 1.0437 2.84%
159909 招商深证TMT50ETF 3.3084 2.81%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.8080 2.80%
003622 创金合信优价成长股票A 0.8836 2.79%
110005 易方达积极成长混合 0.5276 2.79%
003623 创金合信优价成长股票C 0.8834 2.79%
002236 大成360互联网+大数据100A 0.8170 2.77%
000601 华宝创新优选混合 0.7780 2.77%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7159 2.77%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1540 2.76%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.5778 2.72%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7560 2.72%
000264 博时内需增长混合A 0.8690 2.72%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.7640 2.70%
050018 博时行业轮动混合 1.0320 2.69%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7167 2.69%
000991 工银战略转型股票A 0.9970 2.68%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.6368 2.68%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.6345 2.67%
005241 中欧时代智慧混合A 0.8586 2.67%
005242 中欧时代智慧混合C 0.8517 2.66%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9795 2.65%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1220 2.65%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7390 2.64%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 0.9755 2.64%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 0.9130 2.63%
162212 宏利红利先锋混合A 0.8690 2.60%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 0.9768 2.59%
000788 前海开源中国成长混合 0.8700 2.59%
001899 东海社会安全 0.5560 2.58%
001576 国泰智能装备股票A 0.8790 2.57%
000263 工银信息产业混合A 1.2380 2.57%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.6647 2.56%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.6448 2.56%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.6614 2.56%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.6506 2.55%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6101 2.54%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.6070 2.53%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8750 2.52%
001956 国联安科技动力 0.7092 2.52%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2200 2.52%
001410 信澳新能源产业股票A 1.2230 2.51%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8160 2.51%
582003 东吴配置优化混合A 0.8533 2.51%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.5560 2.50%
004813 中欧先进制造股票C 0.8272 2.50%
004812 中欧先进制造股票A 0.8308 2.50%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1130 2.49%
000535 长盛航天海工混合A 0.8630 2.49%
070011 嘉实策略混合 0.8660 2.49%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7502 2.49%
000870 嘉实新收益混合 0.9490 2.48%
001480 财通成长优选混合A 0.7430 2.48%
005038 银华新能源新材料C 0.6813 2.47%
005037 银华新能源新材料A 0.6854 2.47%
003634 嘉实农业产业股票A 0.8755 2.47%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8118 2.46%
610002 信澳精华配置混合A 1.1700 2.45%
002974 广发信息技术联接C 0.7313 2.45%
000942 广发信息技术联接A 0.7334 2.44%
720001 财通价值动量混合A 1.4680 2.44%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8642 2.43%
002697 中欧消费主题股票C 1.0980 2.43%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8585 2.43%
004480 华宝智慧产业混合 0.7821 2.42%
005106 银华农业产业股票发起式A 0.8202 2.42%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.4240 2.42%
519097 新华中小市值优选混合 1.1870 2.42%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.4230 2.42%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.4884 2.40%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8763 2.40%
005620 中欧品质消费股票A 0.8807 2.40%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0515 2.39%
001036 嘉实企业变革股票 0.7710 2.39%
005621 中欧品质消费股票C 0.8719 2.38%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8650 2.37%
003853 金鹰信息产业股票A 1.0971 2.37%
001513 易方达信息产业混合A 0.9950 2.37%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9053 2.36%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9083 2.36%
001622 新华鑫锐混合 1.0907 2.35%
161611 融通内需驱动混合A 0.8270 2.35%
002621 中欧消费主题股票A 1.0910 2.35%
004926 中航军民融合精选A 0.8708 2.34%
003069 光大创业板量化优选A 0.7579 2.34%
519961 长信利广混合A 0.9194 2.33%
519960 长信利广混合C 0.8667 2.33%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9660 2.33%
590005 中邮核心主题混合A 1.2310 2.33%
004927 中航军民融合精选C 0.8660 2.33%
162201 宏利成长混合 1.0361 2.32%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.7070 2.32%
001986 前海开源人工智能主题混合A 0.8830 2.32%
050009 博时新兴成长混合 0.4860 2.32%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9730 2.31%
002634 华宝未来主导混合A 0.6200 2.31%
000690 前海开源大海洋混合 0.8000 2.30%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0660 2.30%
000612 华宝生态中国混合A 1.4800 2.28%
004937 中航混改精选混合C 0.8643 2.27%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7200 2.27%
100060 富国高新技术产业混合 1.4880 2.27%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1730 2.27%
004936 中航混改精选混合A 0.8709 2.27%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0420 2.26%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9040 2.26%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.6771 2.25%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2700 2.25%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8650 2.25%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.7951 2.24%
070022 嘉实领先成长混合 1.5060 2.24%
000985 嘉实逆向策略股票 0.8690 2.24%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9110 2.24%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.8720 2.23%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.7350 2.23%
005297 南华丰淳混合C 0.7212 2.23%
070021 嘉实主题新动力混合 1.2820 2.23%
005296 南华丰淳混合A 0.7326 2.23%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8290 2.22%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 0.9650 2.22%
481010 工银中小盘混合 0.9730 2.21%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.8800 2.21%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.8240 2.21%
000697 汇添富移动互联股票A 0.8800 2.21%
005314 万家中证1000指数增强C 0.9682 2.20%
519698 交银先锋混合A 1.0550 2.20%
002692 富国创新科技混合A 0.8840 2.20%
005313 万家中证1000指数增强A 0.9799 2.20%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.3060 2.19%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.1680 2.19%
001579 国泰大农业股票A 0.9850 2.18%
410003 华富成长趋势混合A 0.7602 2.18%
040020 华安升级主题混合A 0.9860 2.18%
410007 华富价值增长混合A 0.9160 2.18%
001070 建信信息产业股票A 0.9370 2.18%
320007 诺安成长混合A 0.6550 2.18%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.7540 2.17%
000828 宏利转型机遇股票A 0.6600 2.17%