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2018年10月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003191 创金合信消费主题股票C 1.0000 5.82%
003190 创金合信消费主题股票A 1.0000 5.04%
160719 嘉实黄金 0.6910 2.37%
320013 诺安全球黄金 0.7790 2.37%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5910 2.25%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7080 1.58%
002561 东吴安鑫量化混合A 0.9230 0.98%
518880 华安黄金ETF 2.6668 0.68%
000929 博时黄金D 2.7082 0.68%
159937 博时黄金ETF 2.6685 0.68%
000930 博时黄金I 2.6618 0.68%
159934 易方达黄金ETF 2.6511 0.68%
518800 国泰黄金ETF 2.6476 0.68%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.4176 0.67%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9813 0.67%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9878 0.66%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9531 0.65%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9466 0.64%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9488 0.64%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9400 0.63%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0177 0.62%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0154 0.61%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.4310 0.42%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0760 0.37%
002342 融通增益债券A/B 1.1060 0.36%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1140 0.36%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1170 0.36%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0993 0.34%
161693 融通债券C 1.2820 0.31%
161603 融通债券A/B 1.3060 0.31%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0720 0.30%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0130 0.30%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0120 0.30%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1110 0.27%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1250 0.27%
000753 华宝量化对冲混合A 1.0572 0.26%
160123 南方中债10年期国债A 1.2152 0.26%
511260 国泰上证10年期国债ETF 102.8240 0.26%
000754 华宝量化对冲混合C 1.0513 0.26%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.1580 0.26%
253020 国联安增利债券A 1.2210 0.25%
160124 南方中债10年期国债C 1.1810 0.25%
000938 华商稳固添利债券C 0.8200 0.24%
000937 华商稳固添利债券A 0.8340 0.24%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9894 0.24%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0833 0.24%
003742 汇安嘉汇纯债债券A 1.0628 0.23%
003776 南方宣利定开债A 1.0517 0.23%
003777 南方宣利定开债C 1.0440 0.23%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9160 0.22%
003349 长信稳益纯债债券A 1.2100 0.22%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0032 0.21%
003545 东兴兴利债券A 1.0238 0.21%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9921 0.21%
004602 前海开源润和债券A 1.0651 0.21%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0444 0.21%
001989 南方纯元C 1.0270 0.20%
020012 国泰金龙债券C 1.0060 0.20%
001285 易方达新鑫混合I 1.0180 0.20%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0020 0.20%
004603 前海开源润和债券C 1.0560 0.20%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0040 0.20%
002698 博时裕利纯债债券A 1.0090 0.20%
001286 易方达新鑫混合E 1.0120 0.20%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0429 0.20%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0740 0.19%
002140 博时裕诚纯债债券A 1.0760 0.19%
001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0520 0.19%
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0670 0.19%
519725 交银双轮动债券C 1.0760 0.19%
519718 交银纯债债券发起A 1.0690 0.19%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0800 0.19%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0400 0.19%
002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0710 0.19%
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0610 0.19%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1770 0.19%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0420 0.19%
519720 交银纯债债券发起C 1.0580 0.19%
001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0590 0.19%
002661 兴业天禧债券A 1.0440 0.19%
000298 中海纯债债券A 1.0420 0.19%
163210 诺安纯债定开债A 1.1240 0.18%
005388 兴业安弘3个月定开债 1.0161 0.18%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0100 0.18%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1184 0.18%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1099 0.18%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1370 0.18%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1150 0.18%
000564 南方通利债券C 1.0840 0.18%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0109 0.18%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1560 0.18%
000244 天弘稳利定期开放A 1.1330 0.18%
000245 天弘稳利定期开放B 1.1110 0.18%
630103 华商收益增强债券B 1.1250 0.18%
163211 诺安纯债定开债C 1.1130 0.18%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1130 0.18%
005308 财通资管鸿达债券C 1.0129 0.18%
000563 南方通利债券A 1.0910 0.18%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.1400 0.18%
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0900 0.18%
002146 长安鑫益增强混合A 1.0437 0.17%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1550 0.17%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1460 0.17%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1480 0.17%
253021 国联安增利债券B 1.1950 0.17%
110038 易方达纯债债券C 1.1510 0.17%
005307 财通资管鸿达债券A 1.0159 0.17%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1870 0.17%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0420 0.17%
630003 华商收益增强债券A 1.1580 0.17%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1750 0.17%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0285 0.17%
160608 鹏华普天债券B 1.2060 0.17%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.1760 0.17%
002147 长安鑫益增强混合C 1.0309 0.17%
110037 易方达纯债债券A 1.1570 0.17%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1800 0.17%
005252 中海添瑞定开混合 1.0209 0.16%
003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0558 0.16%
000033 易方达信用债债券C 1.2760 0.16%
650001 英大纯债债券A 1.0678 0.16%
004132 国联安鑫发混合C 1.0219 0.16%
002206 博时裕康纯债债券A 1.0309 0.16%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0418 0.16%
003328 万家鑫璟纯债C 1.0268 0.16%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.2170 0.16%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2846 0.16%
005590 汇添富鑫永定开债A 1.0471 0.16%
650002 英大纯债债券C 1.0538 0.16%
003327 万家鑫璟纯债A 1.0278 0.16%
000032 易方达信用债债券A 1.3040 0.15%
003650 融通通润债券 1.0427 0.15%
003811 中金金利A 1.0797 0.15%
004723 中银丰实定开债 1.0168 0.15%
004131 国联安鑫发混合A 1.0259 0.15%
003315 景顺长城政策性金融债A 1.0644 0.15%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0368 0.15%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3590 0.15%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.3051 0.15%
004127 鹏华丰康债券A 1.0351 0.15%
005277 海富通融丰定开债券 1.0193 0.15%
240003 华宝宝康债券A 1.4428 0.15%
000345 鹏华丰融定开债 1.3380 0.15%
003214 易方达富惠纯债债券A 1.0121 0.14%
003607 博时富益纯债债券A 1.0586 0.14%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3880 0.14%
003812 中金金利C 1.0847 0.14%
004002 宏利恒利债券C 1.0167 0.14%
003730 博时富华纯债债券A 1.0479 0.14%
001903 光大欣鑫混合A 1.4540 0.14%
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.1835 0.14%
002198 博时裕达纯债债券A 1.0627 0.14%
003276 国联安添利增长债C 1.1109 0.13%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 0.7880 0.13%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5010 0.13%
003163 金鹰添益3个月定开债 1.0294 0.13%
004081 国联安鑫乾混合A 1.0967 0.13%
003207 博时富发纯债债券A 1.0195 0.13%
004001 宏利恒利债券A 1.0202 0.13%
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.1915 0.13%
003519 万家鑫瑞纯债E 1.0755 0.13%
005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.0752 0.13%
004200 博时富瑞纯债债券A 1.0355 0.13%
003275 国联安添利增长债A 1.1209 0.13%
004767 中银智享债券A 1.0511 0.13%
003547 鹏华丰禄债券 1.0621 0.13%
000320 宏利淘利债券C 1.1725 0.13%
004601 博时富腾纯债债券A 1.0368 0.13%
050106 博时稳定价值债券A 1.5030 0.13%
004104 中信保诚稳鑫债券A 1.0187 0.13%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1168 0.13%
004386 广发汇安18个月定开债A 1.0370 0.12%
004093 金元顺安桉盛债券A 1.0554 0.12%
519189 万家信用恒利债券C 1.1746 0.12%
519059 海富通可转债优选 0.8170 0.12%
004689 博时丰庆纯债债券A 1.0668 0.12%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.1147 0.12%
004026 融通收益增强债券C 1.0381 0.12%
004105 中信保诚稳鑫债券C 1.0192 0.12%
511010 国泰上证5年期国债ETF 113.9610 0.12%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0867 0.12%
004264 海富通瑞合纯债 1.0238 0.12%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0546 0.12%
003418 华润元大润鑫债券A 1.0693 0.12%
004025 融通收益增强债券A 1.0427 0.12%
003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0285 0.12%
004498 鹏华丰源债券 1.0675 0.12%
004499 鹏华丰瑞债券A 1.0284 0.12%
004387 广发汇安18个月定开债C 1.0345 0.12%
003518 万家鑫瑞纯债A 1.0690 0.12%
003568 平安惠利纯债A 1.0708 0.12%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1294 0.12%
003640 兴业裕丰债券A 1.0411 0.12%
005622 博时富安3个月定开债 1.0446 0.12%
000319 宏利淘利债券A 1.1830 0.12%
003747 万家鑫享纯债A 1.0301 0.11%
003703 博时富鑫纯债A 1.0399 0.11%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1971 0.11%
003671 兴业裕恒债券A 1.0508 0.11%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9190 0.11%