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金元顺安桉盛债券A(金元顺安桉盛债券)基金净值查询(004093)

近一月金元顺安桉盛债券A|金元顺安桉盛债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安桉盛债券A004093净值及计算阶段收益
近一月004093基金累计收益率-0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金元顺安桉盛债券A 1.0666 0.01%
2026-09-14 金元顺安桉盛债券A 1.0665 0.14%
2026-09-11 金元顺安桉盛债券A 1.0650 -0.36%
2026-09-10 金元顺安桉盛债券A 1.0689 -0.24%
2026-09-09 金元顺安桉盛债券A 1.0715 -0.01%
2026-09-08 金元顺安桉盛债券A 1.0716 0.02%
2026-09-07 金元顺安桉盛债券A 1.0714 0.48%
2026-09-04 金元顺安桉盛债券A 1.0663 -0.39%
2026-09-03 金元顺安桉盛债券A 1.0705 0.15%
2026-09-02 金元顺安桉盛债券A 1.0689 -0.10%
2026-09-01 金元顺安桉盛债券A 1.0700 -0.24%
2026-08-31 金元顺安桉盛债券A 1.0726 0.32%
2026-08-28 金元顺安桉盛债券A 1.0692 -0.33%
2026-08-27 金元顺安桉盛债券A 1.0727 0.53%
2026-08-26 金元顺安桉盛债券A 1.0670 -0.12%
2026-08-25 金元顺安桉盛债券A 1.0683 -0.02%
2026-08-24 金元顺安桉盛债券A 1.0685 -0.43%
2026-08-21 金元顺安桉盛债券A 1.0731 0.03%
2026-08-20 金元顺安桉盛债券A 1.0728 0.15%
2026-08-19 金元顺安桉盛债券A 1.0712 -1.31%
2026-08-18 金元顺安桉盛债券A 1.0854 -0.01%
2026-08-17 金元顺安桉盛债券A 1.0855 0.83%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元价值 0.7448 3.06%
金元成长动力 1.0145 2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9878 1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9808 1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A 0.8698 0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C 0.8676 0.86%
金元顺安元启灵活配置混合 7.0856 0.79%
金元顺安沣楹债券A 1.2155 0.70%
金元顺安桉盛债券A 1.0729 0.59%
金元顺安丰利债券A 1.0287 0.58%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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