热搜: 理财目标 大成蓝筹稳健混合A 融通领先成长混合(LOF)A 博时价值增长贰号混合

2018年05月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002538 招商丰嘉混合A 1.3220 5.93%
002539 招商丰嘉混合C 1.2660 5.85%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2800 3.73%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6390 3.40%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6530 3.00%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.1930 2.96%
003095 中欧医疗健康混合A 1.5350 2.88%
000913 农银医疗保健股票 1.2237 2.87%
003096 中欧医疗健康混合C 1.5310 2.82%
257070 国联安优选行业混合 1.4902 2.79%
210005 金鹰主题优势混合 1.1510 2.77%
001574 中海混改红利混合A 0.9340 2.75%
005176 富国精准医疗混合A 1.3441 2.74%
510660 华夏医药ETF 2.1785 2.73%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.1962 2.72%
398011 中海分红增利混合 0.7314 2.70%
004183 富国产业升级混合A 1.1641 2.65%
512010 易方达沪深300医药ETF 2.0073 2.65%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.2884 2.65%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0080 2.65%
003292 嘉实优势成长混合A 0.9740 2.63%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6330 2.59%
163818 中银中小盘成长混合 1.3470 2.59%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0830 2.56%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5650 2.56%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6510 2.55%
519960 长信利广混合C 1.1720 2.54%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1117 2.53%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1082 2.53%
398041 中海量化策略混合 0.9000 2.51%
519961 长信利广混合A 1.2240 2.51%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5510 2.51%
001255 长城改革红利混合A 0.6722 2.50%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1590 2.48%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7020 2.47%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5320 2.47%
700003 平安策略先锋混合 1.7040 2.47%
001344 易方达医药ETF联接A 1.2238 2.46%
001924 华夏国企改革混合 0.9210 2.45%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.6760 2.45%
519991 长信双利优选混合A 1.4760 2.43%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2680 2.42%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2534 2.41%
002708 大摩健康产业混合A 1.2850 2.39%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0500 2.34%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1510 2.31%
110029 易方达科讯混合 1.2228 2.31%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2530 2.29%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9661 2.29%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.8860 2.28%
004683 建信高端医疗股票A 1.1303 2.28%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2630 2.27%
512120 华安中证细分医药ETF 1.8180 2.25%
519698 交银先锋混合A 1.3219 2.24%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7750 2.24%
000946 华夏医疗健康混合C 1.6430 2.24%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3800 2.22%
100060 富国高新技术产业混合 1.9770 2.22%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5080 2.21%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6700 2.20%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6820 2.19%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.7740 2.19%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8870 2.19%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7490 2.18%
420005 天弘周期策略混合A 1.4980 2.18%
005303 嘉实医药健康股票A 1.1131 2.17%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0612 2.17%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.5060 2.17%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0709 2.17%
002259 鹏华健康环保混合 1.3260 2.16%
005304 嘉实医药健康股票C 1.1078 2.16%
000711 嘉实医疗保健股票 1.7000 2.16%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2780 2.16%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0880 2.16%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3373 2.15%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3369 2.14%
000462 农银主题轮动混合A 1.2660 2.14%
002863 金信深圳成长混合A 1.0510 2.14%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7650 2.14%
001766 摩根医疗健康股票A 1.0590 2.12%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0670 2.11%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8113 2.11%
002264 华夏乐享健康混合A 1.2570 2.11%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.0230 2.10%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2482 2.10%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1680 2.10%
001717 工银前沿医疗股票A 1.7020 2.10%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0703 2.10%
002980 华夏创新前沿股票A 1.0250 2.09%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.7985 2.09%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.3680 2.09%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6860 2.08%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8830 2.08%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9800 2.08%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.2340 2.07%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2800 2.07%
519651 银河转型混合A 0.5930 2.07%
001266 国投瑞银招财混合A 1.0113 2.07%
000746 招商行业精选股票基金 1.5270 2.07%
040016 华安行业轮动混合 1.4583 2.06%
519670 银河行业混合A 1.4870 2.06%
001559 天弘医疗健康混合C 0.9660 2.05%
000971 诺安新经济股票 0.8470 2.05%
001558 天弘医疗健康混合A 0.9737 2.05%
003032 平安医疗健康混合A 1.0764 2.04%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0530 2.03%
001861 富安达健康人生混合A 1.2246 2.03%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0719 2.03%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9248 2.02%
005144 东吴优益债券A 0.9981 2.02%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0652 2.02%
005145 东吴优益债券C 0.9911 2.02%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0832 2.01%
003670 国联物联网主题A 1.0302 2.01%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8660 2.00%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5546 2.00%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.1970 2.00%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2138 1.99%
000698 宝盈科技30混合 1.5960 1.98%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5550 1.97%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9820 1.97%
002408 中信建投医改混合A 1.2400 1.97%
002340 富国价值优势混合A 1.4460 1.97%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.9940 1.95%
163822 中银主题策略混合A 1.6750 1.95%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0384 1.95%
003769 中银品质生活混合 1.1707 1.93%
002251 华夏军工安全混合A 0.9550 1.92%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5137 1.92%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5310 1.92%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 0.9685 1.92%
000336 农银研究精选混合 1.2476 1.92%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2290 1.91%
470006 汇添富医药保健混合 1.5580 1.90%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6090 1.90%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1676 1.90%
000339 长城医疗保健混合A 1.6497 1.90%
001180 广发医药卫生联接A 0.9574 1.89%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2910 1.89%
004649 国开开航混合 1.0037 1.89%
213008 宝盈资源优选混合 1.3818 1.89%
002978 广发医药卫生联接C 0.9522 1.89%
003145 国联竞争优势 0.9064 1.89%
481015 工银主题策略混合A 2.0070 1.88%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1400 1.88%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7060 1.88%
002624 广发优企精选混合A 1.4070 1.88%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8700 1.87%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5780 1.87%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9790 1.87%
001039 嘉实先进制造股票 0.8720 1.87%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7409 1.86%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1316 1.86%
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1772 1.85%
710001 富安达优势成长混合A 2.2760 1.85%
003581 前海联合国民健康混合A 1.1580 1.85%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9380 1.85%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1030 1.85%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.1560 1.85%
001513 易方达信息产业混合A 1.2090 1.85%
398061 中海消费混合A 2.4400 1.84%
003715 宝盈消费主题混合 1.1423 1.84%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0579 1.83%
002563 泓德泓汇混合 1.1690 1.83%
003284 中邮医药健康混合A 1.1402 1.83%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2840 1.82%
003069 光大创业板量化优选A 0.9934 1.82%
519005 海富通股票混合 0.7270 1.82%
001956 国联安科技动力 1.0390 1.82%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4530 1.82%
519697 交银优势行业混合 3.2560 1.81%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.9570 1.81%
163809 中银蓝筹混合 1.4670 1.80%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7360 1.80%
001864 中海魅力长三角混合 1.1900 1.80%
000935 浙商汇金转型成长 0.7340 1.80%
000059 国联安中证医药100A 1.1096 1.80%
001604 浙商汇金转型升级A 1.0190 1.80%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6459 1.80%
610005 信澳红利回报混合A 0.9100 1.79%
398021 中海能源策略混合 0.7518 1.79%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8740 1.79%
519656 银河灵活配置混合A 2.0010 1.78%
005001 交银持续成长主题混合A 1.1007 1.78%
003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0860 1.78%
000524 摩根民生需求股票A 1.6070 1.77%
040007 华安中小盘成长混合 1.5488 1.77%
001042 华夏领先股票 0.6320 1.77%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9800 1.77%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1568 1.77%
002692 富国创新科技混合A 1.0950 1.77%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0950 1.77%
519657 银河灵活配置混合C 1.9600 1.77%
000822 东海美丽中国A 1.0390 1.76%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.7110 1.76%
000831 工银医疗保健股票 1.7490 1.75%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2461 1.75%
002173 东方大健康混合 1.1764 1.75%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0586 1.75%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0174 1.75%