热搜: 涨跌停 博时价值增长贰号混合 易方达上证50增强A 易方达蓝筹精选混合

2018年05月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8660 2.85%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1700 2.72%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1050 2.70%
161611 融通内需驱动混合A 1.0970 2.62%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.1630 2.56%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8656 2.52%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9041 2.51%
512000 华宝券商ETF 0.8559 2.50%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.2350 2.49%
003670 国联物联网主题A 1.0322 2.49%
001543 宝盈新锐混合A 1.2950 2.45%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8534 2.45%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8800 2.44%
001210 天弘互联网混合A 0.6432 2.42%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8837 2.40%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8880 2.40%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0270 2.39%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9046 2.39%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9043 2.38%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.7750 2.38%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8722 2.38%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0075 2.38%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8896 2.36%
160632 鹏华酒A 1.3010 2.36%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1000 2.33%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9098 2.32%
000867 华宝品质生活股票 1.0150 2.32%
519678 银河消费混合A 1.5850 2.32%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8430 2.31%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7980 2.31%
000417 国联安新精选混合A 1.2497 2.30%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9530 2.30%
001487 宝盈优势产业混合A 1.1140 2.30%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4700 2.30%
003145 国联竞争优势 0.9071 2.29%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9458 2.28%
002340 富国价值优势混合A 1.4380 2.28%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.9235 2.24%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8210 2.24%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.1440 2.23%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9160 2.23%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7020 2.22%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0947 2.21%
004788 富荣沪深300指数增强A 1.0187 2.14%
004789 富荣沪深300指数增强C 1.0183 2.14%
519908 华夏兴华混合A 1.7230 2.13%
960004 华夏兴华混合H 1.7230 2.13%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0761 2.13%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8307 2.13%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2020 2.12%
005621 中欧品质消费股票C 1.0502 2.11%
001515 平安新鑫先锋C 1.1120 2.11%
005620 中欧品质消费股票A 1.0521 2.11%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0660 2.11%
005495 创金合信科技成长股票A 1.0450 2.10%
001513 易方达信息产业混合A 1.2150 2.10%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8617 2.09%
005496 创金合信科技成长股票C 1.0457 2.09%
160605 鹏华中国50混合 1.2750 2.08%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8640 2.08%
000739 平安新鑫先锋A 1.1320 2.07%
000942 广发信息技术联接A 1.0267 2.06%
159949 华安创业板50ETF 0.6825 2.06%
420005 天弘周期策略混合A 1.4390 2.06%
002974 广发信息技术联接C 1.0245 2.06%
159909 招商深证TMT50ETF 5.0720 2.05%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0580 2.03%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1036 2.02%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9400 2.02%
002229 华夏经济转型股票 1.4140 2.02%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7264 2.01%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7313 2.01%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9379 2.01%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4180 2.01%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4310 2.00%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6640 2.00%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0760 1.99%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1280 1.99%
001553 天弘中证证券保险C 0.7527 1.98%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4670 1.98%
001552 天弘中证证券保险A 0.7583 1.98%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1370 1.97%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.4520 1.97%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6730 1.97%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3490 1.97%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4550 1.96%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7300 1.96%
002376 国寿安保核心产业混合 1.0410 1.96%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2010 1.95%
320005 诺安价值增长混合A 1.1615 1.95%
610002 信澳精华配置混合A 1.3200 1.93%
257020 国联安精选混合 0.9520 1.93%
519961 长信利广混合A 1.2230 1.92%
519698 交银先锋混合A 1.3405 1.92%
001410 信澳新能源产业股票A 1.4970 1.91%
519960 长信利广混合C 1.1730 1.91%
002634 华宝未来主导混合A 0.8520 1.91%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0754 1.90%
160420 华安创业板50指数A 0.7934 1.90%
519959 长信多利混合A 1.1330 1.89%
000854 鹏华养老产业股票 1.6720 1.89%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0789 1.89%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.1130 1.88%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4730 1.87%
398041 中海量化策略混合 0.9260 1.87%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4150 1.87%
001951 金鹰改革红利混合 1.0930 1.86%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9314 1.86%
002170 东吴移动互联混合C 1.1090 1.84%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7220 1.83%
270025 广发行业领先混合A 1.3340 1.83%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.9368 1.82%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0150 1.81%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0164 1.81%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8464 1.80%
002863 金信深圳成长混合A 1.0770 1.80%
519935 长信创新驱动股票 1.1930 1.79%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8667 1.79%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9800 1.77%
240011 华宝大盘精选混合 1.6943 1.77%
206007 鹏华消费优选混合 2.2610 1.76%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3535 1.76%
001702 东方创新科技混合 0.8988 1.75%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0480 1.75%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8484 1.75%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4560 1.75%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8700 1.75%
340008 兴全有机增长混合 2.3367 1.74%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8200 1.74%
530019 建信社会责任混合A 2.1050 1.74%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.0913 1.73%
519029 华夏稳增混合 1.6420 1.73%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.0885 1.73%
001323 东吴移动互联混合A 1.1180 1.73%
960001 广发行业领先混合H 0.8280 1.72%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6510 1.72%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5350 1.72%
003492 前海开源外向企业股票 1.1384 1.72%
004986 鹏华策略回报混合 0.9817 1.71%
000524 摩根民生需求股票A 1.6080 1.71%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1880 1.71%
257070 国联安优选行业混合 1.4477 1.71%
001967 华宝转型升级混合 1.1370 1.70%
610005 信澳红利回报混合A 0.8960 1.70%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8360 1.70%
180012 银华富裕主题混合A 2.6660 1.69%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7680 1.67%
001039 嘉实先进制造股票 0.8590 1.66%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7281 1.65%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7438 1.64%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8060 1.64%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6810 1.64%
000612 华宝生态中国混合A 2.0410 1.64%
004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.7236 1.64%
570006 诺德中小盘混合 1.1880 1.63%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.0570 1.63%
000574 宝盈新价值混合A 1.2490 1.63%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.0590 1.63%
519987 长信恒利优势混合 1.0590 1.63%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.6920 1.62%
004958 圆信永丰优享生活 1.0219 1.62%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0030 1.62%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1679 1.62%
002772 光大产业新动力混合A 1.0650 1.62%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8380 1.61%
377010 摩根阿尔法混合A 3.4337 1.61%
004671 国联核心成长 0.9111 1.61%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8190 1.61%
000595 嘉实泰和混合 2.3370 1.61%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5730 1.60%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1120 1.60%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0140 1.60%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7171 1.60%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0170 1.60%
206012 鹏华价值精选股票 1.2770 1.59%
710001 富安达优势成长混合A 2.2841 1.59%
001163 银华中国梦30股票 1.0870 1.59%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.8930 1.59%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.8449 1.59%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2907 1.59%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5420 1.58%
002345 华夏高端制造混合A 0.7730 1.58%
340007 兴全社会责任混合 3.5500 1.57%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 0.9730 1.57%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5660 1.56%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0440 1.56%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0225 1.56%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0285 1.56%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0302 1.56%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9655 1.55%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9650 1.55%
270021 广发聚瑞混合A 1.9060 1.55%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8510 1.55%
000601 华宝创新优选混合 0.9810 1.55%
290005 泰信优势增长混合 1.2570 1.53%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.1300 1.53%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6650 1.53%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9990 1.52%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5400 1.52%
003751 万家瑞隆混合A 1.0961 1.52%