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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.3600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688627 | 精智达 | 6.42% | -3.59% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.88% | -0.05% |
| 00981 | 中芯国际 | 4.49% | -1.93% |
| 002850 | 科达利 | 4.20% | -1.55% |
| 688401 | 路维光电 | 3.49% | -4.07% |
| 300037 | 新宙邦 | 3.33% | -1.85% |
| 603296 | 华勤技术 | 3.02% | -1.86% |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.93% | -3.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.90% | -3.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰精选回报 | 1.4426 | 1.33% |
| 圆信永丰汇利LOF | 1.9873 | 0.17% |
| 圆信永丰兴研A | 1.3770 | 0.17% |
| 圆信永丰兴研C | 1.3460 | 0.17% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 1.0045 | 0.01% |
| 圆信永丰丰和A | 1.0650 | 0.00% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 1.0034 | 0.00% |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0134 | -0.01% |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0123 | -0.01% |
| 圆信永丰兴利A | 1.0889 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 泰康新回报A | 1.6163 | -0.10% |
| 泰康新回报C | 1.5795 | -0.10% |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 1.4917 | -0.13% |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4636 | -0.14% |
| 交银多策略A | 1.6336 | -0.15% |
| 交银多策略C | 1.6189 | -0.15% |
| 汇添富保鑫混合A | 1.5064 | -0.17% |
| 汇添富保鑫混合C | 1.4831 | -0.18% |