热搜: 所有制 中海优质成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 华夏蓝筹混合(LOF)A

2018年03月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003009 国联盈泽中短债A 1.1732 12.60%
003010 国联盈泽中短债C 1.1720 12.59%
398041 中海量化策略混合 0.9260 5.35%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1110 5.01%
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9673 4.96%
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9669 4.96%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8770 4.90%
519960 长信利广混合C 1.2010 4.89%
519961 长信利广混合A 1.2460 4.88%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1881 4.84%
519698 交银先锋混合A 1.3258 4.79%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0310 4.78%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8340 4.77%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6590 4.77%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0810 4.75%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8318 4.67%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0380 4.64%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1298 4.56%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9409 4.45%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0789 4.45%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9392 4.45%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7438 4.41%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7326 4.34%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7373 4.34%
690007 民生加银景气行业混合A 2.4040 4.34%
159949 华安创业板50ETF 0.7009 4.32%
470028 汇添富社会责任混合A 1.9860 4.31%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9915 4.26%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9927 4.26%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0540 4.25%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4900 4.20%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2940 4.19%
001513 易方达信息产业混合A 1.2530 4.07%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6690 4.04%
519005 海富通股票混合 0.7990 4.04%
003208 东兴量化多策略混合 0.8749 4.03%
160420 华安创业板50指数A 0.8152 4.03%
002863 金信深圳成长混合A 1.0170 3.99%
003670 国联物联网主题A 1.0691 3.99%
001364 大成景润灵活配置混合A 1.0790 3.95%
379010 摩根中小盘混合A 2.1900 3.94%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0509 3.94%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7940 3.93%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1170 3.91%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.9683 3.91%
257020 国联安精选混合 0.9870 3.89%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8290 3.88%
003284 中邮医药健康混合A 1.1708 3.88%
002229 华夏经济转型股票 1.3700 3.87%
002692 富国创新科技混合A 1.1340 3.85%
003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0080 3.81%
519097 新华中小市值优选混合 1.5550 3.81%
003145 国联竞争优势 0.9334 3.80%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.8810 3.77%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1186 3.74%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.3190 3.70%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7320 3.68%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8846 3.63%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4320 3.62%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8825 3.62%
000417 国联安新精选混合A 1.2462 3.62%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1470 3.61%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2440 3.60%
159948 南方创业板ETF 1.9092 3.60%
159915 易方达创业板ETF 1.7384 3.60%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1540 3.59%
002974 广发信息技术联接C 1.0470 3.58%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1570 3.58%
000942 广发信息技术联接A 1.0488 3.58%
290005 泰信优势增长混合 1.2450 3.58%
159955 嘉实创业板ETF 0.9996 3.57%
000073 摩根成长动力混合A 1.4850 3.56%
159958 工银瑞信创业板ETF 1.0509 3.54%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7610 3.54%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9370 3.54%
159952 广发创业板ETF 1.0417 3.51%
377240 摩根新兴动力混合A 3.0990 3.51%
960007 摩根新兴动力混合H 3.1070 3.50%
580002 东吴双动力混合A 0.7944 3.50%
290012 泰信行业精选混合A 1.2170 3.49%
590005 中邮核心主题混合A 1.6900 3.49%
002583 泰信行业精选混合C 1.2170 3.49%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9849 3.48%
161613 融通创业板指数A 0.8650 3.47%
004870 融通创业板指数C 0.8640 3.47%
000971 诺安新经济股票 0.8350 3.47%
159957 华夏创业板ETF 1.0499 3.46%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2570 3.46%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.8980 3.46%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9900 3.45%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8100 3.45%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8110 3.44%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9920 3.44%
001899 东海社会安全 0.7860 3.42%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0930 3.41%
519033 海富通国策导向混合A 1.4280 3.40%
519026 海富通中小盘混合 1.0040 3.40%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8762 3.39%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8761 3.39%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8831 3.38%
159909 招商深证TMT50ETF 5.3990 3.37%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8557 3.37%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8975 3.37%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4363 3.36%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9870 3.35%
000698 宝盈科技30混合 1.5460 3.34%
001297 平安智慧中国混合 0.5260 3.34%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0250 3.33%
100060 富国高新技术产业混合 2.0490 3.33%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1830 3.33%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5260 3.32%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0310 3.31%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7492 3.30%
001256 泓德优选成长混合 1.1280 3.30%
050018 博时行业轮动混合 1.3200 3.29%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5460 3.29%
377020 摩根内需动力混合A 0.9864 3.29%
000328 摩根转型动力混合A 1.7290 3.29%
161022 富国创业板ETF联接A 0.7880 3.28%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.6110 3.27%
159956 建信创业板ETF 1.0356 3.26%
710001 富安达优势成长混合A 2.2340 3.25%
001410 信澳新能源产业股票A 1.4950 3.25%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6060 3.24%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8084 3.23%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8905 3.22%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3160 3.22%
001985 富国低碳新经济混合A 1.4480 3.21%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4160 3.21%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6110 3.20%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7138 3.20%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8700 3.20%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5820 3.20%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1014 3.20%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2590 3.19%
001938 中欧时代先锋股票A 1.2717 3.19%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7204 3.19%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5580 3.18%
000279 华商红利优选混合 1.0370 3.18%
630002 华商盛世成长混合 2.5197 3.17%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7480 3.17%
000690 前海开源大海洋混合 0.9100 3.17%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5600 3.17%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.0252 3.17%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.0240 3.16%
200015 长城优化升级混合A 1.7310 3.16%
005154 博时鑫禧灵活配置混合A 1.0613 3.15%
001534 华宝万物互联混合A 0.8510 3.15%
005155 博时鑫禧灵活配置混合C 1.0607 3.15%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1810 3.14%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3120 3.14%
004671 国联核心成长 0.9767 3.13%
700003 平安策略先锋混合 1.7170 3.12%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.2240 3.12%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0077 3.11%
000219 博时裕益混合A 1.2930 3.11%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9732 3.10%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9310 3.10%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0559 3.08%
002553 博时创业成长混合C 2.1400 3.08%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3390 3.08%
180020 银华成长先锋混合 1.0720 3.08%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0283 3.08%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0512 3.07%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2740 3.07%
050014 博时创业成长混合A 2.1130 3.07%
375010 摩根中国优势混合A 1.2669 3.07%
001692 南方国策动力 1.0450 3.06%
512660 国泰中证军工ETF 0.8312 3.06%
512680 广发中证军工ETF 0.8072 3.06%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1480 3.05%
000601 华宝创新优选混合 1.0140 3.05%
002340 富国价值优势混合A 1.4530 3.05%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6780 3.04%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3220 3.04%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7460 3.04%
000124 华宝服务优选混合 1.7990 3.04%
162201 宏利成长混合 1.2753 3.04%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9820 3.04%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8470 3.04%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 0.9480 3.04%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.9796 3.03%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.9928 3.01%
001723 华商新动力混合A 0.7580 2.99%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9640 2.99%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4432 2.99%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2050 2.99%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2040 2.99%
257070 国联安优选行业混合 1.5780 2.99%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8990 2.98%
163818 中银中小盘成长混合 1.3470 2.98%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7910 2.97%
960006 摩根行业轮动混合H 1.9090 2.97%
512560 易方达中证军工ETF 0.9195 2.96%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8360 2.96%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1470 2.96%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2540 2.96%
002251 华夏军工安全混合A 0.9770 2.95%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.8689 2.94%
002808 泓德优势领航混合 1.0850 2.94%