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2017年09月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004426 德邦锐祺债券C 1.0919 11.04%
004425 德邦锐祺债券A 1.0626 11.03%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.0763 5.03%
680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1200 4.58%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7780 3.05%
050009 博时新兴成长混合 0.6750 2.43%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1190 1.73%
001951 金鹰改革红利混合 1.1580 1.67%
519193 万家消费成长 1.2031 1.56%
002223 中邮尊享一年定开混合 0.8900 1.48%
519181 万家和谐增长混合A 1.1560 1.35%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0402 1.33%
519196 万家新兴蓝筹A 1.5024 1.33%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7730 1.31%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0310 1.28%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0599 1.24%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3890 1.24%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0612 1.24%
519195 万家品质生活混合A 1.6334 1.22%
090020 大成健康产业混合A 1.0040 1.21%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9873 1.19%
210001 金鹰成份优选混合 1.0643 1.19%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9807 1.19%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4050 1.18%
160525 博时睿丰定开混合 1.0588 1.15%
470028 汇添富社会责任混合A 1.9600 1.14%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3423 1.09%
000970 东方红睿元混合 2.0410 1.09%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0996 1.07%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0969 1.06%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2770 1.03%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3910 1.02%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4020 1.01%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9060 1.00%
005005 中金瑞安混合发起A 1.0100 1.00%
005006 中金瑞安混合发起C 1.0100 1.00%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8970 0.95%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0573 0.95%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8917 0.94%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0174 0.93%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0174 0.93%
002669 华商万众创新混合A 0.9010 0.90%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9070 0.89%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1300 0.89%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1470 0.88%
519033 海富通国策导向混合A 1.5140 0.87%
519026 海富通中小盘混合 1.0580 0.86%
519029 华夏稳增混合 1.7780 0.85%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3459 0.82%
360007 光大优势配置混合A 1.2699 0.80%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.2910 0.79%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2187 0.78%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2187 0.78%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2900 0.78%
290012 泰信行业精选混合A 1.1790 0.77%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9949 0.77%
002583 泰信行业精选混合C 1.1790 0.77%
630008 华商策略精选混合 1.4440 0.77%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9340 0.76%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9251 0.76%
000390 华商优势行业混合A 1.0720 0.75%
002380 工银香港中小盘美元 0.2021 0.75%
000960 招商医药健康产业股票 1.0760 0.75%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9666 0.75%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.2300 0.74%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9604 0.74%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0960 0.74%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0906 0.74%
240022 华宝资源优选混合A 1.5200 0.73%
001158 工银新材料新能源股票 0.8370 0.72%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8360 0.72%
000747 广发逆向策略混合A 1.5350 0.72%
004851 广发医疗保健股票A 1.0055 0.72%
510170 国联安上证商品ETF 2.2330 0.72%
519651 银河转型混合A 0.5630 0.72%
210008 金鹰策略配置混合 1.1970 0.71%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8707 0.71%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1730 0.70%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.4460 0.70%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1730 0.70%
002556 博时丝路主题股票C 0.8780 0.69%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3110 0.69%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6090 0.69%
001236 博时丝路主题股票A 0.8750 0.69%
519005 海富通股票混合 0.7430 0.68%
159944 广发中证全指原材料ETF 1.0220 0.68%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7036 0.67%
200010 长城双动力混合A 1.6872 0.67%
003704 光大事件驱动混合 1.0322 0.66%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4010 0.65%
001042 华夏领先股票 0.7770 0.65%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1520 0.65%
040016 华安行业轮动混合 1.3615 0.64%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8458 0.64%
270007 广发大盘成长混合 1.1077 0.64%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1548 0.64%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5200 0.64%
000696 汇添富环保行业股票 1.4360 0.63%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9570 0.63%
001719 工银国家战略股票 1.1130 0.63%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8050 0.63%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8020 0.63%
001574 中海混改红利混合A 0.9810 0.62%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1420 0.62%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3205 0.61%
398031 中海蓝筹混合A 0.7919 0.61%
040007 华安中小盘成长混合 1.5394 0.61%
519673 银河康乐股票A 1.3260 0.61%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8196 0.61%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1600 0.61%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9870 0.61%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9860 0.61%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1710 0.60%
001438 易方达瑞享混合E 1.1900 0.59%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8590 0.59%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.5310 0.59%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7490 0.58%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7420 0.58%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0700 0.58%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1062 0.58%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5200 0.58%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1053 0.57%
002772 光大产业新动力混合A 1.0530 0.57%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4190 0.57%
519670 银河行业混合A 1.4130 0.57%
001437 易方达瑞享混合I 1.4470 0.56%
398011 中海分红增利混合 0.7664 0.56%
202005 南方成份精选混合A 1.1802 0.56%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4670 0.55%
000991 工银战略转型股票A 1.1050 0.55%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2710 0.55%
001824 博时沪港深成长企业 1.1110 0.54%
000524 摩根民生需求股票A 1.6710 0.54%
002624 广发优企精选混合A 1.1080 0.54%
003308 中信建投睿利A 1.0680 0.54%
001667 南方转型增长混合A 0.9290 0.54%
004635 中信建投睿利C 1.0627 0.53%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.1640 0.52%
110025 易方达资源行业混合 1.1590 0.52%
002250 红土创新改革红利混合 0.9920 0.51%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1870 0.51%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1780 0.51%
270002 广发稳健增长混合A 1.1809 0.51%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1960 0.50%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6375 0.50%
100020 富国天益价值混合A 1.4123 0.50%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9980 0.50%
003092 华商丰利增强定开债A 1.0020 0.50%
375010 摩根中国优势混合A 1.3557 0.50%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8020 0.50%
481015 工银主题策略混合A 2.1980 0.50%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3128 0.49%
001896 泰达宏利绝对混合 1.0190 0.49%
002465 东兴众智优选混合 1.0190 0.49%
003670 国联物联网主题A 1.1782 0.49%
000294 华安生态优先混合A 2.0420 0.49%
410007 华富价值增长混合A 1.1208 0.48%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2660 0.48%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4610 0.48%
001409 工银互联网加股票 0.4210 0.48%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0742 0.48%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4720 0.48%
001357 泓德泓富混合A 1.1995 0.48%
512120 华安中证细分医药ETF 1.4540 0.48%
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2610 0.48%
040035 华安逆向策略混合A 2.7170 0.48%
370027 摩根智选30混合A 2.0970 0.48%
510660 华夏医药ETF 1.7136 0.47%
002978 广发医药卫生联接C 0.8148 0.47%
163818 中银中小盘成长混合 1.5080 0.47%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0780 0.47%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0580 0.47%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8560 0.47%
001180 广发医药卫生联接A 0.8173 0.47%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0700 0.47%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2830 0.47%
001550 天弘中证医药100A 0.7497 0.47%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6890 0.47%
002264 华夏乐享健康混合A 1.0580 0.47%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8670 0.46%
377240 摩根新兴动力混合A 3.0280 0.46%
001551 天弘中证医药100C 0.7457 0.46%
519690 交银稳健配置混合 1.4112 0.46%
001376 泓德泓富混合C 1.1906 0.46%
960007 摩根新兴动力混合H 3.0360 0.46%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.5230 0.46%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4624 0.46%
090009 大成行业轮动混合A 1.5660 0.45%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1270 0.45%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1140 0.45%
002906 南方中证500量化增强A 1.1050 0.45%
481017 工银量化策略混合A 2.2390 0.45%
002907 南方中证500量化增强C 1.1080 0.45%
320005 诺安价值增长混合A 1.1445 0.45%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2352 0.45%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.8900 0.45%
202009 南方盛元红利混合 0.8920 0.45%
162202 宏利周期混合 1.5702 0.45%
002910 易方达供给改革混合 1.1259 0.45%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9190 0.44%