热搜: 大众消费品 光大保德信量化股票A 长城品牌优选混合A 大成2020生命周期混合A

2017年04月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0475 2.63%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0473 2.62%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0678 2.60%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0420 2.36%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2600 2.22%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2580 2.22%
470028 汇添富社会责任混合A 1.4980 1.97%
379010 摩根中小盘混合A 1.8250 1.90%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6670 1.83%
370024 摩根核心优选混合A 2.3240 1.75%
398061 中海消费混合A 2.0870 1.71%
519005 海富通股票混合 0.5980 1.70%
960006 摩根行业轮动混合H 1.7990 1.64%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7920 1.64%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0600 1.63%
398021 中海能源策略混合 0.6658 1.57%
377020 摩根内需动力混合A 0.9806 1.56%
001723 华商新动力混合A 0.8510 1.55%
000073 摩根成长动力混合A 1.1390 1.52%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5070 1.48%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4810 1.48%
001975 景顺长城环保优势股票 1.3070 1.48%
100060 富国高新技术产业混合 1.6420 1.48%
002692 富国创新科技混合A 0.9030 1.46%
519181 万家和谐增长混合A 0.9695 1.44%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9570 1.38%
519034 海富通中证500增强A 1.4960 1.36%
003670 国联物联网主题A 0.9362 1.33%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1767 1.33%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5311 1.30%
003145 国联竞争优势 0.8314 1.30%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0180 1.29%
260101 景顺长城优选混合 2.3708 1.28%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9550 1.27%
519195 万家品质生活混合A 1.2790 1.26%
118002 易方达标普消费品指数A 1.6020 1.26%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2327 1.26%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0570 1.25%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6490 1.25%
167301 方正富邦中证保险A 0.9800 1.24%
001476 中银智能制造股票A 0.7470 1.22%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8310 1.22%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9190 1.21%
370027 摩根智选30混合A 1.6780 1.21%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.5510 1.19%
001009 摩根安全战略股票A 0.9320 1.19%
001797 国新国证新利混合A 1.0170 1.19%
580002 东吴双动力混合A 0.7373 1.18%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3690 1.18%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9459 1.17%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9080 1.17%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1070 1.17%
001166 建信环保产业股票A 0.7870 1.16%
000017 财通可持续混合 1.4920 1.15%
002190 农银新能源主题A 0.9797 1.15%
001899 东海社会安全 0.7970 1.14%
001985 富国低碳新经济混合A 1.0720 1.13%
375010 摩根中国优势混合A 1.0810 1.13%
001186 富国文体健康股票A 0.8030 1.13%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4350 1.13%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9285 1.12%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0523 1.12%
000529 广发竞争优势混合A 1.4670 1.10%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0100 1.10%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0100 1.10%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2050 1.09%
519674 银河创新成长混合A 2.2833 1.09%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4070 1.08%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6618 1.08%
110025 易方达资源行业混合 0.9370 1.08%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4120 1.07%
001480 财通成长优选混合A 0.8470 1.07%
001719 工银国家战略股票 0.9490 1.07%
001245 工银生态环境股票A 0.8540 1.07%
001542 国泰互联网+股票 1.4240 1.06%
750001 安信灵活配置混合A 1.0450 1.06%
000696 汇添富环保行业股票 1.4260 1.06%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.8220 1.05%
001583 安信新常态股票A 1.0580 1.05%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8680 1.05%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9640 1.05%
519672 银河蓝筹混合A 1.9310 1.05%
002340 富国价值优势混合A 1.1760 1.03%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7552 1.03%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8930 1.02%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9950 1.02%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0163 1.02%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6030 1.01%
000524 摩根民生需求股票A 1.6060 1.01%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5040 1.01%
020003 国泰金龙行业混合 0.7030 1.01%
000328 摩根转型动力混合A 1.4930 1.01%
100051 富国可转债A 1.4120 1.00%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7060 1.00%
398041 中海量化策略混合 0.9050 1.00%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4180 1.00%
580006 东吴新经济混合A 0.9200 0.99%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.3200 0.99%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.3310 0.99%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8410 0.99%
159906 大成深证成长40ETF 0.9280 0.98%
720001 财通价值动量混合A 1.9510 0.98%
090015 大成内需增长混合A 2.3630 0.98%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8877 0.98%
960018 大成内需增长混合H 2.3640 0.98%
270001 广发聚富混合 0.8876 0.97%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8833 0.97%
159909 招商深证TMT50ETF 4.6830 0.97%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7260 0.97%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5650 0.97%
001956 国联安科技动力 0.9370 0.97%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2080 0.96%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0480 0.96%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7870 0.96%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9450 0.96%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.7040 0.95%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5920 0.95%
630009 华商稳定增利债券A 1.4890 0.95%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0408 0.95%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3970 0.94%
001718 工银物流产业股票A 1.1760 0.94%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0720 0.94%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9467 0.94%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5090 0.94%
001552 天弘中证证券保险A 0.7199 0.93%
000940 富国中小盘精选混合A 1.0900 0.93%
240004 华宝动力组合混合A 1.5430 0.93%
373020 摩根双核平衡混合A 1.7299 0.93%
000457 摩根核心成长股票A 2.0680 0.93%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5160 0.93%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3020 0.93%
001553 天弘中证证券保险C 0.7165 0.92%
630109 华商稳定增利债券C 1.4490 0.91%
519035 富国天博创新主题混合 1.2868 0.91%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6234 0.91%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7980 0.90%
002124 广发新兴产业混合A 1.1320 0.89%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0671 0.89%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1400 0.89%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1340 0.89%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0210 0.89%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3740 0.88%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0627 0.88%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8050 0.88%
070011 嘉实策略混合 1.1750 0.86%
410007 华富价值增长混合A 1.0355 0.86%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8850 0.86%
000866 华宝制造股票 1.3000 0.85%
110029 易方达科讯混合 1.0350 0.85%
001193 中金消费升级股票A 0.8350 0.85%
001279 中海积极增利混合 0.8260 0.85%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3110 0.85%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1946 0.85%
530001 建信恒久价值混合 0.7433 0.84%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0960 0.83%
320012 诺安主题精选混合 1.5860 0.83%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5645 0.83%
398011 中海分红增利混合 0.6416 0.83%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9890 0.82%
690003 民生加银精选混合 1.1120 0.82%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9930 0.81%
512580 广发中证环保ETF 1.0148 0.81%
163818 中银中小盘成长混合 1.3840 0.80%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0612 0.80%
000689 前海开源新经济混合A 1.1340 0.80%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0212 0.80%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0250 0.79%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0134 0.79%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5475 0.79%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5080 0.79%
003581 前海联合国民健康混合A 1.0380 0.78%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0360 0.78%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0781 0.78%
001036 嘉实企业变革股票 0.9100 0.78%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9030 0.78%
001663 中银互联网+股票 0.9110 0.77%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6550 0.77%
000827 广发百发100指数E 0.9220 0.77%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1568 0.77%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5790 0.77%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9260 0.76%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2222 0.76%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9230 0.76%
001659 富安达新动力混合 1.0718 0.76%
000826 广发百发100指数A 0.9240 0.76%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0794 0.76%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.6740 0.75%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8200 0.74%
002107 广发安富回报混合A 0.9500 0.74%
001574 中海混改红利混合A 0.8210 0.74%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0860 0.74%
710002 富安达策略精选混合A 2.0652 0.73%
159902 华夏中小企业100ETF 3.1840 0.73%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6860 0.73%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9660 0.73%
002593 富国美丽中国混合A 1.1250 0.72%
000136 民生加银策略精选混合A 2.3670 0.72%
003621 新华鑫丰混合 1.0072 0.72%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6950 0.72%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9750 0.72%