热搜: 收益特征 华安创新混合 易方达蓝筹精选混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2017年04月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0970 2.91%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.1024 2.88%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.1021 2.88%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5581 2.03%
002692 富国创新科技混合A 0.9290 1.98%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9970 1.94%
519034 海富通中证500增强A 1.5680 1.88%
960007 摩根新兴动力混合H 2.3040 1.86%
377240 摩根新兴动力混合A 2.3020 1.86%
370027 摩根智选30混合A 1.6840 1.81%
001388 国联新经济混合C 1.0100 1.81%
100060 富国高新技术产业混合 1.6980 1.80%
270050 广发新经济混合A 1.8220 1.79%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8530 1.76%
375010 摩根中国优势混合A 1.0858 1.75%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9750 1.74%
001387 国联新经济混合A 1.0120 1.71%
377020 摩根内需动力混合A 0.9929 1.70%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9590 1.70%
000061 华夏盛世混合 1.0860 1.69%
379010 摩根中小盘混合A 1.8650 1.69%
000328 摩根转型动力混合A 1.5010 1.69%
000073 摩根成长动力混合A 1.1530 1.68%
001542 国泰互联网+股票 1.4700 1.66%
000529 广发竞争优势混合A 1.4710 1.66%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6830 1.64%
001245 工银生态环境股票A 0.9280 1.64%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1070 1.60%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0330 1.57%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.5500 1.55%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9920 1.54%
002340 富国价值优势混合A 1.1920 1.53%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1546 1.51%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1510 1.50%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0180 1.50%
090015 大成内需增长混合A 2.4400 1.46%
530019 建信社会责任混合A 2.0890 1.46%
270041 广发消费品精选混合A 2.2360 1.45%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4720 1.45%
960018 大成内需增长混合H 2.4410 1.45%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4250 1.42%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1420 1.42%
001583 安信新常态股票A 1.0740 1.42%
000524 摩根民生需求股票A 1.6570 1.41%
410003 华富成长趋势混合A 0.9628 1.41%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0080 1.41%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5070 1.40%
003731 长安泓泽纯债债券A 1.0306 1.40%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1670 1.39%
001645 国泰大健康股票A 1.4200 1.36%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0420 1.36%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0410 1.36%
000264 博时内需增长混合A 0.9690 1.36%
001899 东海社会安全 0.8180 1.36%
002906 南方中证500量化增强A 1.0480 1.35%
002907 南方中证500量化增强C 1.0520 1.35%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8260 1.35%
270008 广发核心精选混合 3.2230 1.35%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1279 1.34%
000117 广发轮动配置混合 1.6720 1.33%
001723 华商新动力混合A 0.9170 1.33%
370024 摩根核心优选混合A 2.3750 1.32%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9250 1.31%
410007 华富价值增长混合A 1.0939 1.31%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0050 1.31%
020003 国泰金龙行业混合 0.7040 1.30%
162201 宏利成长混合 1.3090 1.30%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.4900 1.29%
206007 鹏华消费优选混合 1.8010 1.29%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3548 1.29%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.8190 1.28%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.4220 1.27%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8380 1.27%
700002 平安深证300指数增强 1.6060 1.26%
001009 摩根安全战略股票A 0.9670 1.26%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0763 1.26%
510081 长盛动态精选混合 1.3888 1.26%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.2710 1.25%
180012 银华富裕主题混合A 2.1359 1.25%
000974 安信消费医药股票A 1.2990 1.25%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1420 1.24%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9438 1.24%
519033 海富通国策导向混合A 1.2280 1.24%
000083 汇添富消费行业混合 2.4600 1.23%
002190 农银新能源主题A 1.0254 1.23%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8300 1.22%
003857 前海开源周期优选混合A 1.0348 1.22%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7510 1.21%
003858 前海开源周期优选混合C 1.0341 1.21%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3370 1.21%
260101 景顺长城优选混合 2.4808 1.20%
160632 鹏华酒A 1.0160 1.20%
000854 鹏华养老产业股票 1.3460 1.20%
000462 农银主题轮动混合A 1.0727 1.20%
512580 广发中证环保ETF 1.0674 1.20%
270001 广发聚富混合 0.8829 1.20%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4460 1.19%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1900 1.19%
166019 中欧价值智选混合A 1.8561 1.19%
001606 农银工业4.0混合 1.0960 1.19%
001975 景顺长城环保优势股票 1.3620 1.19%
001887 中欧价值智选混合E 2.0407 1.18%
163818 中银中小盘成长混合 1.4740 1.17%
519068 汇添富成长焦点混合 1.9356 1.17%
960028 建信优选成长混合H 1.7625 1.17%
002669 华商万众创新混合A 0.9510 1.17%
110029 易方达科讯混合 1.0746 1.17%
004235 中欧价值智选混合C 1.8528 1.17%
530001 建信恒久价值混合 0.7774 1.16%
530003 建信优选成长混合A 1.7578 1.16%
162209 宏利市值优选混合A 0.7706 1.16%
530016 建信恒稳价值混合 1.8570 1.14%
040008 华安策略优选混合A 1.2289 1.14%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7830 1.13%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.8134 1.13%
001166 建信环保产业股票A 0.8120 1.12%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.8117 1.12%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5613 1.12%
001719 工银国家战略股票 0.9920 1.12%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4390 1.12%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.8180 1.11%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7310 1.11%
164304 新华中证环保产业指数 1.1830 1.11%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9130 1.11%
050009 博时新兴成长混合 0.6350 1.11%
519039 长盛同德主题混合 1.4805 1.11%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0337 1.10%
000577 安信价值精选股票A 2.3900 1.10%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0131 1.10%
001005 中海合鑫混合 0.6410 1.10%
000547 建信健康民生混合A 2.2200 1.09%
159906 大成深证成长40ETF 0.9370 1.08%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1254 1.08%
202011 南方优选价值混合A 1.3280 1.07%
960020 南方优选价值混合H 1.3280 1.07%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1380 1.07%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5200 1.06%
240017 华宝新兴产业混合 2.1951 1.06%
481015 工银主题策略混合A 2.0030 1.06%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9540 1.06%
000831 工银医疗保健股票 1.3310 1.06%
002593 富国美丽中国混合A 1.1430 1.06%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0614 1.06%
110022 易方达消费行业股票 1.6310 1.05%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8384 1.05%
001983 中邮低碳配置混合 0.8640 1.05%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1580 1.05%
090009 大成行业轮动混合A 1.4610 1.04%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0720 1.04%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8850 1.03%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.9630 1.03%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2584 1.03%
001468 广发改革混合 0.7960 1.02%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0850 1.02%
002263 泰达宏利大数据混合A 1.2243 1.01%
000628 大成高鑫股票A 1.3050 1.01%
001410 信澳新能源产业股票A 1.2040 1.01%
000696 汇添富环保行业股票 1.5170 1.00%
000409 鹏华环保产业股票 1.7220 1.00%
002345 华夏高端制造混合A 1.1130 1.00%
003554 泰达宏利大数据混合C 1.2238 0.99%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.6320 0.99%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4410 0.98%
519606 国泰金鑫股票A 1.5450 0.98%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6460 0.98%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7230 0.98%
002168 嘉实智能汽车股票 1.3370 0.98%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0205 0.97%
519005 海富通股票混合 0.6230 0.97%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6214 0.97%
001158 工银新材料新能源股票 0.7310 0.97%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0215 0.97%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9470 0.96%
000457 摩根核心成长股票A 2.0080 0.96%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9392 0.96%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9590 0.95%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1650 0.95%
001076 易方达改革红利混合 0.7470 0.95%
512120 华安中证细分医药ETF 1.4010 0.94%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9710 0.94%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.4020 0.94%
519195 万家品质生活混合A 1.3614 0.94%
001781 建信现代服务业股票 1.0850 0.93%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9720 0.93%
519019 大成景阳领先混合A 0.8660 0.93%
001717 工银前沿医疗股票A 1.2000 0.93%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9730 0.93%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7590 0.93%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9760 0.93%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.3220 0.92%
519181 万家和谐增长混合A 1.0330 0.92%
519035 富国天博创新主题混合 1.3112 0.92%
750001 安信灵活配置混合A 1.0930 0.92%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0920 0.92%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0880 0.92%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0809 0.92%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6600 0.91%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1050 0.91%
000867 华宝品质生活股票 0.8890 0.91%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1046 0.91%