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2015年08月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普石油指数 0.6420 4.05%
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.0520 3.75%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.8680 3.33%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.8650 3.22%
000929 博时黄金ETFD 2.5013 3.22%
000930 博时黄金ETFI 2.3257 3.22%
163208 诺安油气能源 0.8440 3.05%
378546 上投全球天然资源 0.5270 2.73%
160719 嘉实黄金 0.6200 2.65%
320013 诺安全球黄金 0.6970 2.65%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6290 2.61%
160416 华安标普石油指数 0.8690 2.48%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0770 2.47%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.7510 2.32%
270027 广发全球农业指数 1.0890 2.06%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1010 2.02%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1230 2.00%
320017 诺安全球不动产 1.3540 1.96%
040046 华安纳斯达克100指数 1.3570 1.95%
000179 广发美国房地产指数 1.2740 1.92%
217015 招商全球资源 0.8770 1.86%
270042 广发纳斯达克100指数 1.5810 1.80%
519981 长信美国标普100 1.0200 1.80%
100050 富国全球债券 0.9720 1.78%
000391 招商标普指数-人民币 1.1254 1.77%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1680 1.74%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4670 1.73%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.1050 1.66%
206011 鹏华美国房地产 1.0600 1.63%
241002 华宝成熟市场 1.0660 1.62%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5024 1.58%
070031 嘉实全球房地产 1.0440 1.56%
161620 融通丰利四分法 0.8900 1.48%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2820 1.42%
165513 信诚全球商品主题 0.5190 1.37%
486002 工银全球精选 1.4850 1.23%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.3260 1.22%
164815 工银标普全球自然资源指数 0.8110 1.12%
080006 长盛环球行业精选 1.1240 0.99%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.7840 0.90%
050020 博时抗通胀增强 0.5780 0.87%
000274 广发亚太中高收益债券 1.0710 0.85%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1701 0.83%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.1143 0.83%
000290 鹏华全球高收益债 1.1180 0.72%
350002 天治品质优选 1.1052 0.71%
162214 泰达宏利中小盘 1.4360 0.63%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9620 0.63%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5500 0.55%
001405 东方红策略精选混合A 1.0110 0.50%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.9040 0.47%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8890 0.45%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1720 0.41%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.0100 0.40%
486001 工银全球配置 1.1560 0.35%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2144 0.33%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2144 0.33%
240022 华宝兴业资源优选 1.2240 0.33%
040037 华安安心收益债券B 1.2750 0.31%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.2012 0.30%
000623 华富恒财分级债券A 1.0180 0.30%
001061 华夏海外收益债券A 1.1200 0.27%
001063 华夏海外收益债券C 1.1080 0.27%
000041 华夏全球精选 0.7960 0.25%
000393 招商标普指数-港币 1.3795 0.25%
161815 银华抗通胀主题 0.4790 0.21%
001425 博时新起点混合C 0.9980 0.20%
001572 嘉合磐石C 1.0300 0.19%
001571 嘉合磐石A 1.1250 0.18%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1010 0.18%
253060 国联安信心增长债券A 1.1430 0.18%
000392 招商标普指数-美元 0.1778 0.17%
270021 广发聚瑞 2.4230 0.17%
620003 金元惠理丰利债券 1.1710 0.17%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2497 0.16%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.2920 0.16%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.2810 0.16%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.8553 0.15%
398011 中海分红增利 0.9788 0.15%
000141 富国国有企业债C级 1.0150 0.10%
000357 大成景祥分级债券A 1.0110 0.10%
000382 富国恒利分级债券 1.0500 0.10%
000675 中海惠祥分级债券A 1.0220 0.10%
000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0150 0.10%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0460 0.10%
001203 东方红稳健精选混合A 1.0430 0.10%
001249 易方达新利灵活配置混合 1.0090 0.10%
001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0090 0.10%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.0000 0.10%
001411 诺安创新驱动混合 1.0040 0.10%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0040 0.10%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0090 0.10%
163826 中银互利分级债券A 1.0170 0.10%
164402 前海开源中航军工 1.0340 0.10%
164704 汇添富互利分级债券A 1.0110 0.10%
560003 益民创新优势 1.2640 0.10%
000291 鹏华丰信分级债券 1.1510 0.09%
000319 泰达淘利债券A 1.1410 0.09%
000320 泰达淘利债券B 1.1390 0.09%
000384 富国恒利分级债券B 1.0800 0.09%
000801 中金纯债A 1.0570 0.09%
001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0840 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0840 0.09%
161618 融通岁岁添利债券A 1.1020 0.09%
161619 融通岁岁添利债券B 1.0990 0.09%
161628 融通军工分级 1.0880 0.09%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0710 0.09%
210014 金鹰元丰保本 1.1610 0.09%
253061 国联安信心增长债券B 1.1380 0.09%
539001 建信全球机遇 1.0940 0.09%
000293 鹏华丰信分级债券B 1.2130 0.08%
001353 广发聚康混合A 1.2410 0.08%
150147 天弘同利分级债券B 1.3350 0.08%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.2310 0.08%
700004 平安大华保本混合 1.2700 0.08%
000270 建信安心保本混合 1.4750 0.07%
001494 信诚新鑫混合A 1.4050 0.07%
150160 融通通福分级债B 1.4210 0.07%
161626 融通通福分级债券 1.3710 0.07%
164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0181 0.07%
270030 广发聚财信用债券B 1.3440 0.07%
519058 海富通双福分级债券B 1.4040 0.07%
000358 大成景祥分级债券B 1.7870 0.06%
162212 泰达宏利红利先锋 1.7380 0.06%
519696 交银环球精选 1.6320 0.06%
166008 中欧增强债券 1.0652 0.05%
210010 金鹰元泰信用债A 1.0211 0.05%
210011 金鹰元泰信用债C 1.0177 0.05%
340009 兴全磐稳增利债券 1.2817 0.05%
502003 易方达军工分级 1.0265 0.05%
485005 工银增强收益债券B 1.2620 0.04%
485105 工银增强收益债券A 1.2654 0.04%
150053 泰达中证500稳健 1.0203 0.02%
150106 易方达稳健 1.0159 0.02%
240003 华宝宝康债券 1.3022 0.02%
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0001 0.01%
001484 天弘新价值混合 1.0122 0.01%
163004 长信利鑫分级债券A 1.0045 0.01%
163005 长信利众分级债券 1.2763 0.01%
163006 长信利众分级债券A 1.0008 0.01%
660002 农银恒久增利债券A 1.4009 0.01%
660013 农银汇理信用添利债券 1.1707 0.01%
660102 农银恒久增利债券C 1.3779 0.01%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0390 0.00%
000014 华夏聚利债券 1.1140 0.00%
000015 华夏纯债债券A 1.1240 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.2090 0.00%
000032 易方达信用债债券A 1.1350 0.00%
000033 易方达信用债债券C 1.1230 0.00%
000047 华夏双债增强债券A 1.2910 0.00%
000048 华夏双债增强债券C 1.2820 0.00%
000050 长盛纯债债券A 1.1730 0.00%
000052 长盛纯债债券C 1.1640 0.00%
000063 长盛电子信息主题 1.7730 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1020 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0650 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0580 0.00%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0250 0.00%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0120 0.00%
000105 建信安心回报债券A 1.1500 0.00%
000106 建信安心回报债券C 1.1380 0.00%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.1120 0.00%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.1060 0.00%
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1290 0.00%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1250 0.00%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0440 0.00%
000122 汇添富实业债债券A 1.1690 0.00%
000123 汇添富实业债债券C 1.1560 0.00%
000125 上投摩根天颐年丰 1.0440 0.00%
000128 大成景安短融债券A 1.1610 0.00%
000139 富国国有企业债债券A 1.0180 0.00%
000147 易方达高等级信用债A 1.0850 0.00%
000148 易方达高等级信用债C 1.0730 0.00%
000149 华安双债添利债券A 1.3570 0.00%
000150 华安双债添利债券C 1.3550 0.00%
000152 大成景旭纯债A 1.1930 0.00%
000153 大成景旭纯债C 1.1870 0.00%
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0310 0.00%
000178 博时混合 1.3010 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0350 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0970 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0930 0.00%
000190 中银保本二号 1.4100 0.00%
000191 富国信用债债券A 1.0340 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0300 0.00%
000194 银华信用四季红债券 1.0710 0.00%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0980 0.00%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1000 0.00%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1000 0.00%
000208 建信双债增强债券C 1.2180 0.00%
000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.1090 0.00%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1610 0.00%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1550 0.00%
000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.1970 0.00%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.1860 0.00%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0780 0.00%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0850 0.00%
000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0820 0.00%
000280 博时双债增强债券A 1.1560 0.00%
000281 博时双债增强债券C 1.1510 0.00%